鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.0476 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3181

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：罗佳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.28亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50
债券型名次	2663	2629	2314	2077	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.50	10.07	16.67	36.00
债券型名次	1967	2527	2092	1692	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	鹏华稳利短债A	0.06	0.18	0.42	0.65	0.32
2662	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.06	0.19	0.58	0.84	0.41
2663	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50
2664	鹏扬浦利中短债A	0.06	0.16	0.52	0.89	0.35
2665	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	鹏华永平6个月定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.38
2628	鹏华永泽定期开放债券	-0.05	0.22	2.83	3.33	2.24
2629	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50
2630	平安高等级债C	0.11	0.22	0.58	0.59	0.42
2631	平安高等级债E	0.11	0.22	0.62	0.66	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
2313	农银金润定开债券	0.12	0.35	0.78	0.89	0.57
2314	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50
2315	平安双季盈6个月持有债券C	0.08	0.33	0.78	1.01	0.62
2316	浦银普益A	0.15	0.30	0.78	0.89	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	建信睿阳一年定期开放债券	0.12	0.33	0.93	1.03	0.66
2076	民生加银嘉盈债券	0.09	0.29	0.78	1.03	0.61
2077	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50
2078	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.49	1.03	0.34
2079	浦银安盛普天纯债债券A	0.08	0.26	0.70	1.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	鹏华丰登债券	0.12	0.26	0.71	0.78	0.50
2916	鹏华丰尊债券	0.12	0.33	0.66	0.73	0.50
2917	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50
2918	平安合盛定开债	0.14	0.29	0.70	0.74	0.50
2919	平安惠铭纯债	0.14	0.28	0.64	0.90	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	华宝中短债债券A	2.38	4.53	8.44	16.10	23.66
1966	南方亨元A	2.38	5.30	9.29	17.13	25.11
1967	鹏华尊悦定开债发起式	2.38	5.50	10.07	16.67	36.00
1968	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.38	4.57	8.00	-	8.67
1969	兴业优债增利债券C	2.38	4.72	7.47	14.54	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	南方崇元纯债债券C	2.13	5.50	13.37	-	22.05
2526	南方惠利6个月定开债券A	1.85	5.50	10.92	21.73	31.30
2527	鹏华尊悦定开债发起式	2.38	5.50	10.07	16.67	36.00
2528	天弘弘利债券	1.79	5.50	13.30	20.60	69.06
2529	中融聚优一年定开债券	1.85	5.50	10.18	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	南方华元C	3.02	6.20	10.07	16.84	23.81
2091	农银彭博利率债指数	1.99	5.83	10.07	17.10	20.54
2092	鹏华尊悦定开债发起式	2.38	5.50	10.07	16.67	36.00
2093	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.81	5.49	10.07	-	14.76
2094	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.10	5.96	9.61	16.67	18.81
1691	富国信用债债券C	1.79	4.56	9.16	16.67	68.84
1692	鹏华尊悦定开债发起式	2.38	5.50	10.07	16.67	36.00
1693	太平恒久纯债	2.22	5.88	10.78	16.67	17.85
1694	财通资管鸿利中短债债券A	2.23	4.79	8.72	16.66	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	鹏华丰瑞债券	1.67	3.64	8.33	14.83	36.04
1126	鑫元得利	2.12	4.74	9.01	18.04	36.02
1127	鹏华尊悦定开债发起式	2.38	5.50	10.07	16.67	36.00
1128	前海开源鼎安债券C	7.34	11.75	6.08	11.57	36.00
1129	创金合信尊享纯债债券A	0.81	4.03	7.81	13.79	35.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8042.15	4.40%
24宜春发展MTN001	70.00	7260.68	3.97%
25中国人寿财险资本补充债01	70.00	6962.06	3.81%
24中建投租MTN001	60.00	6152.48	3.37%
23常德城投MTN002	60.00	6150.70	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43706.05	23.92%
企业债	6119.68	3.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0474	1.0473	1.0470	1.0469	1.0471
累计净值(元)	1.3179	1.3178	1.3175	1.3174	1.3176

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