鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0431 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3196

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：罗佳

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.28亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
债券型名次	1550	2352	1795	1968	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
债券型名次	1785	2673	2017	1383	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.10	0.39	0.90	0.45
1549	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.08	0.65	1.52	0.63
1550	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
1551	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90
1552	鹏扬利沣短债A	0.03	0.16	0.48	0.89	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.15	0.49	0.88	0.46
2351	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.15	0.41	0.84	0.38
2352	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
2353	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.45	0.85	0.48
2354	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	鹏华丰康债券	0.02	0.08	0.68	1.58	0.65
1794	鹏华丰启债券	0.02	0.15	0.68	1.14	0.64
1795	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
1796	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
1797	平安合享1年定开债	-0.01	0.08	0.68	1.45	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	交银纯债债券A/B	0.03	0.20	0.67	1.32	0.66
1967	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.01	0.08	0.60	1.32	0.73
1968	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
1969	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1970	天弘信益A	0.01	0.14	0.65	1.32	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	鹏华丰启债券	0.02	0.15	0.68	1.14	0.64
2263	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.16	0.65	1.31	0.64
2264	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
2265	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
2266	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.67	1.30	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	南方泽元	2.57	5.49	9.90	17.28	29.15
1784	鹏华双债增利债券A	2.57	8.82	6.19	16.03	82.20
1785	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
1786	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.57	5.12	9.00	-	12.29
1787	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
2672	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
2673	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
2674	平安合悦定开债	1.04	5.33	11.15	20.14	36.36
2675	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.95	5.33	11.56	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49
2016	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
2017	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
2018	兴业一年持有期债券A	2.26	5.76	9.84	-	14.11
2019	兴银合丰债券C	0.90	5.36	9.84	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
1382	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81
1383	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
1384	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
1385	华夏中短债债券A	1.67	5.15	9.42	16.54	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	博时民丰纯债债券A	1.94	5.30	9.26	15.63	36.23
1104	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20
1105	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
1106	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1107	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8042.15	4.40%
24宜春发展MTN001	70.00	7260.68	3.97%
25中国人寿财险资本补充债01	70.00	6962.06	3.81%
24中建投租MTN001	60.00	6152.48	3.37%
23常德城投MTN002	60.00	6150.70	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43706.05	23.92%
企业债	6119.68	3.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0429	1.0428	1.0427	1.0424	1.0482
累计净值(元)	1.3194	1.3193	1.3192	1.3189	1.3187

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