鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

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最新净值：1.0426 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3131

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：罗佳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.29亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02
债券型名次	2279	1412	1807	3185	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.93	9.98	16.51	35.35
债券型名次	3137	2503	1980	1534	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.57	0.02
2278	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.43	0.60	0.02
2279	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02
2280	鹏扬淳盈6个月定开C	0.02	0.18	0.70	0.05	0.02
2281	鹏扬利泽债券D	0.02	0.18	0.70	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	南方涪利定开债券发起	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
1411	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
1412	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02
1413	平安双盈添益债券C	0.09	0.30	0.22	-1.06	0.09
1414	平安增鑫六个月定开债E	-0.05	0.30	0.75	0.56	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1806	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
1807	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02
1808	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.69	1.27	0.04
1809	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.02	0.23	0.69	0.41	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	江信添福C	-0.06	0.06	0.29	0.30	-0.06
3184	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.26	0.52	0.30	0.00
3185	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02
3186	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
3187	信诚稳瑞A	-0.09	0.07	0.41	0.30	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.57	0.02
2558	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.43	0.60	0.02
2559	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02
2560	鹏扬淳盈6个月定开C	0.02	0.18	0.70	0.05	0.02
2561	鹏扬利泽债券D	0.02	0.18	0.70	0.64	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	民生加银嘉盈债券	1.13	5.30	9.48	15.67	56.82
3136	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.13	5.11	9.77	16.62	22.31
3137	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.93	9.98	16.51	35.35
3138	平安季开鑫定开债C	1.13	3.14	7.79	22.52	27.49
3139	浦银安盛普天纯债债券C	1.13	5.05	9.17	11.92	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	华安安嘉定开	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
2502	嘉实致益纯债债券	0.35	5.93	10.67	16.72	18.35
2503	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.93	9.98	16.51	35.35
2504	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.93	8.43	16.55	18.21
2505	兴业中证银行50金融债指数A	0.61	5.93	9.33	17.23	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.38	5.87	9.98	-	14.84
1979	南方弘利定开债券发起	0.84	6.23	9.98	18.02	42.18
1980	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.93	9.98	16.51	35.35
1981	天治稳健双盈债券	-0.52	6.95	9.98	9.99	132.32
1982	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	博时富诚纯债债券	0.62	4.94	8.31	16.51	25.60
1533	汇安鼎利纯债A	0.30	5.23	9.16	16.51	18.02
1534	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.93	9.98	16.51	35.35
1535	交银裕隆纯债债券C	0.78	4.51	9.77	16.50	40.39
1536	万家鑫享纯债A	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	鹏华丰瑞债券	0.45	4.45	8.62	14.76	35.36
1113	信诚景瑞A	-1.24	6.47	8.74	14.30	35.36
1114	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.93	9.98	16.51	35.35
1115	天弘多元收益C	17.76	25.56	20.08	36.83	35.34
1116	长信利率债债券A	-0.09	4.85	6.68	13.11	35.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD029	100.00	9885.15	4.64%
24宜春发展MTN001	70.00	7217.79	3.39%
24浦口康居MTN001	60.00	6218.32	2.92%
24中建投租MTN001	60.00	6108.43	2.87%
23常德城投MTN002	60.00	6117.93	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41346.38	19.42%
企业债	11227.72	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0427	1.0428	1.0424	1.0422	1.0421
累计净值(元)	1.3132	1.3133	1.3129	1.3127	1.3126

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