鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0428 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3133

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：罗佳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.29亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.71	0.35	0.04
债券型名次	1919	1370	1689	3175	2366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
债券型名次	3182	2529	1969	1243	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.20	0.53	0.09	0.04
1918	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.22	0.66	0.22	0.04
1919	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.32	0.71	0.35	0.04
1920	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.60	0.30	0.04
1921	鹏扬淳明债券A	0.04	0.07	0.64	-0.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	金元顺安桉盛债券A	0.30	0.32	0.50	5.27	0.30
1369	鹏华稳健添利债券C	0.16	0.32	0.38	1.01	0.16
1370	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.32	0.71	0.35	0.04
1371	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.67	-0.02	0.04
1372	平安双盈添益债券A	0.08	0.32	0.31	-0.92	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
1688	南方佳元6个月持有债券C	0.30	0.70	0.71	4.14	0.30
1689	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.32	0.71	0.35	0.04
1690	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.10	0.03
1691	鹏扬利泽债券D	0.03	0.19	0.71	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.35	0.03
3174	鹏华创兴增利债券D	0.20	0.21	0.24	0.35	0.20
3175	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.32	0.71	0.35	0.04
3176	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.22	0.56	0.35	0.03
3177	融通增鑫债券A	0.03	0.17	0.60	0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.20	0.53	0.09	0.04
2365	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.22	0.66	0.22	0.04
2366	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.32	0.71	0.35	0.04
2367	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.60	0.30	0.04
2368	鹏扬淳明债券A	0.04	0.07	0.64	-0.02	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	嘉实增强信用定期债券	1.13	6.10	9.82	17.93	71.30
3181	诺德中短债A	1.13	5.12	10.02	-	10.26
3182	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
3183	平安惠利纯债	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08
3184	平安季开鑫定开债C	1.13	3.16	7.91	22.68	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.27	5.95	9.21	-	11.26
2528	摩根纯债债券A	0.26	5.95	7.63	13.55	78.85
2529	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
2530	申万菱信稳益宝债券C	1.92	5.95	8.68	-	0.97
2531	银华信用季季红债券A	1.61	5.95	9.04	16.24	73.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
1968	南方卓元债券C	5.19	8.76	9.99	12.68	40.55
1969	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
1970	天弘永利债券A	3.80	9.61	9.99	23.56	149.61
1971	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	博时聚利3个月定开债发起式	0.90	5.18	8.53	16.65	36.67
1242	博时信用优选债券C	1.26	4.26	7.58	16.65	18.19
1243	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
1244	银河睿丰定开债券	0.42	7.33	9.96	16.65	25.10
1245	大成安诚债券A	-0.28	5.46	8.35	16.64	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	鹏华丰瑞债券	0.46	4.51	8.68	14.87	35.44
1108	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
1109	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
1110	万家鑫瑞纯债E	0.73	5.83	7.55	15.14	35.37
1111	鹏华丰盈债券	0.89	5.86	10.73	16.89	35.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD029	100.00	9885.15	4.64%
24宜春发展MTN001	70.00	7217.79	3.39%
24浦口康居MTN001	60.00	6218.32	2.92%
24中建投租MTN001	60.00	6108.43	2.87%
23常德城投MTN002	60.00	6117.93	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41346.38	19.42%
企业债	11227.72	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0424	1.0422	1.0421	1.0421	1.0420
累计净值(元)	1.3129	1.3127	1.3126	1.3126	1.3125

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