鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0402 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3107

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：罗佳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.29亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
债券型名次	2393	3742	2536	2932	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
债券型名次	3162	2448	2010	1628	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	-0.02	0.41	0.32	0.91
2392	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.00	0.48	0.30	1.22
2393	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
2394	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.18	0.42	0.22	1.09
2395	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42
3741	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78
3742	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
3743	鹏扬淳开债券C	0.17	-0.14	0.66	0.01	0.70
3744	鹏扬淳明债券A	0.08	-0.14	0.52	0.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
2535	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
2536	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
2537	平安短债A	0.02	0.04	0.43	0.72	1.50
2538	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
2931	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.17	0.70	0.52	1.93
2932	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
2933	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	-0.04	0.32	0.52	1.59
2934	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
3164	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.27	0.45	1.08
3165	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
3166	鹏扬淳开债券A	0.19	-0.10	0.76	0.21	1.08
3167	鹏扬淳开债券D	0.18	-0.10	0.76	0.21	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	南华瑞富一年定开债券发起式	1.51	7.44	0.00	-	8.06
3161	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15
3162	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
3163	平安短债I	1.51	4.42	8.15	14.57	15.01
3164	平安中短债债券E	1.51	4.59	8.27	16.79	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
2447	鹏华丰盈债券	1.57	6.49	11.10	17.53	35.18
2448	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
2449	万家鑫瑞纯债E	1.23	6.49	8.06	15.93	35.27
2450	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53
2009	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
2010	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
2011	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
2012	博时富祥纯债债券C	1.06	5.36	10.12	16.43	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	工银尊益中短债债券C	1.50	4.75	8.56	16.99	17.68
1627	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76
1628	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
1629	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
1630	汇添富双利债券C	8.17	16.53	15.77	16.98	103.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
1109	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
1110	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
1111	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
1112	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD029	100.00	9885.15	4.64%
24宜春发展MTN001	70.00	7217.79	3.39%
24浦口康居MTN001	60.00	6218.32	2.92%
24中建投租MTN001	60.00	6108.43	2.87%
23常德城投MTN002	60.00	6117.93	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41346.38	19.42%
企业债	11227.72	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0398	1.0396	1.0394	1.0395	1.0395
累计净值(元)	1.3103	1.3101	1.3099	1.3100	1.3100

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