鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0429 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：罗佳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.29亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
债券型名次	1896	1479	1870	3168	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.86	10.00	16.54	35.39
债券型名次	3085	2577	2003	1553	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.17	0.39	-0.25	0.05
1895	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.20	0.51	0.54	0.05
1896	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
1897	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1898	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	农银金益债券	0.07	0.32	0.69	0.34	0.07
1478	鹏华丰康债券	0.09	0.32	0.88	0.23	0.09
1479	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
1480	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.62	0.04	0.04
1481	平安中短债债券C	0.03	0.32	0.73	0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	南方聪元C	0.06	0.25	0.65	0.04	0.06
1869	南方永元一年持有债券C	0.77	1.38	0.65	4.24	0.77
1870	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
1871	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
1872	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.21	0.65	1.27	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
3167	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.13	0.30	0.36	0.03
3168	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
3169	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
3170	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.17	0.39	-0.25	0.05
2055	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.20	0.51	0.54	0.05
2056	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
2057	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
2058	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	摩根丰瑞债券A	1.23	6.61	9.68	15.77	30.37
3084	农银金鸿短债债券C	1.23	4.41	7.47	-	8.68
3085	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.54	35.39
3086	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.12	24.62
3087	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.54	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	南方金利C	1.28	5.86	10.99	22.19	105.54
2576	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
2577	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.54	35.39
2578	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.35	43.04
2579	银华信用季季红债券C	1.71	5.86	8.88	15.44	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	惠升和裕纯债C	0.59	7.90	10.00	16.08	17.24
2002	金元顺安沣楹债券	10.15	10.99	10.00	10.01	37.18
2003	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.54	35.39
2004	申万菱信安泰丰利债券A	1.71	7.42	10.00	17.30	24.82
2005	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	大成景旭纯债债券B类	0.37	6.12	9.37	16.54	25.25
1552	东兴兴利债券D	0.91	3.78	7.92	16.54	16.75
1553	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.54	35.39
1554	中银季季红定期开放债券	1.67	6.78	9.90	16.54	42.41
1555	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	招商民安增益债券A	14.73	21.38	22.21	31.75	35.45
1120	鹏华丰瑞债券	0.64	4.37	8.64	14.83	35.44
1121	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.54	35.39
1122	鹏华丰盈债券	1.00	5.74	10.75	16.82	35.34
1123	博时富鑫纯债债券A	1.10	6.35	12.07	21.05	35.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD029	100.00	9885.15	4.64%
24宜春发展MTN001	70.00	7217.79	3.39%
24浦口康居MTN001	60.00	6218.32	2.92%
24中建投租MTN001	60.00	6108.43	2.87%
23常德城投MTN002	60.00	6117.93	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41346.38	19.42%
企业债	11227.72	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0427	1.0426	1.0427	1.0428	1.0424
累计净值(元)	1.3132	1.3131	1.3132	1.3133	1.3129

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