鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：刘涛

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.92亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76
债券型名次	4404	2714	2014	1234	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	6.69	10.84	20.00	29.96
债券型名次	1325	1712	1442	795	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	鹏华永融一年定期开放债券	-0.13	0.36	1.32	2.87	1.76
4403	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.13	0.41	1.28	2.16	1.45
4404	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76
4405	平安合意定开债	-0.13	0.63	1.87	2.78	2.13
4406	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.13	0.52	1.23	2.25	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	鹏华丰宁债券	-0.31	0.49	1.27	2.60	1.47
2713	鹏华丰庆债券	-0.33	0.49	0.86	1.85	0.98
2714	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76
2715	平安合瑞定开债	-0.07	0.49	1.17	2.32	1.43
2716	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
2013	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.58	1.48	2.16	1.67
2014	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76
2015	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.12	0.45	1.48	2.36	1.63
2016	万家玖盛C	-0.11	0.45	1.48	2.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	南方3-5年农发债E	-0.21	0.60	1.65	2.97	1.94
1233	鹏华金利债券	-0.08	0.47	1.32	2.97	1.67
1234	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76
1235	天风六个月滚动债C	-0.02	0.37	1.08	2.97	1.60
1236	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.53	1.37	2.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	鹏华永融一年定期开放债券	-0.13	0.36	1.32	2.87	1.76
1723	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.41	1.54	2.88	1.76
1724	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76
1725	泰康长江经济带债券A	-0.02	0.68	1.41	2.57	1.76
1726	西部利得聚盈一年定开债券A	-0.04	0.70	2.67	2.62	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	红土创新丰源中短债A	4.35	7.42	0.00	-	8.15
1324	华安安业债券C	4.35	7.36	13.22	-	22.40
1325	鹏华尊悦定开债发起式	4.35	6.69	10.84	20.00	29.96
1326	鹏扬稳利债券A	4.35	7.48	12.32	-	13.79
1327	平安合信定开债	4.35	7.53	12.96	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华夏鼎佳债券C	4.17	6.69	10.30	-	10.17
1711	景顺长城四季金利债券C	3.69	6.69	12.40	15.45	55.80
1712	鹏华尊悦定开债发起式	4.35	6.69	10.84	20.00	29.96
1713	鹏扬利沣短债E	3.46	6.69	0.00	-	8.26
1714	平安中债1-3年国开债指数C	4.63	6.69	0.00	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	中融盈泽中短债A	4.01	6.97	10.85	18.86	30.56
1441	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.26	6.90	10.84	18.43	31.63
1442	鹏华尊悦定开债发起式	4.35	6.69	10.84	20.00	29.96
1443	西部利得合享A	3.93	6.32	10.84	19.88	33.46
1444	招商信用添利债券(LOF)C	3.33	6.03	10.84	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	大成景盛一年定期债券A	0.73	2.25	6.71	20.00	19.24
794	国投瑞银顺泓债券	4.43	6.71	11.29	20.00	24.95
795	鹏华尊悦定开债发起式	4.35	6.69	10.84	20.00	29.96
796	富国金融债债券型	4.39	7.12	12.23	19.99	23.06
797	华夏鼎通债券C	4.20	6.51	11.36	19.99	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中银丰和定期开放债券	4.33	6.97	11.38	20.16	29.99
1016	大成惠明纯债债券	4.95	7.46	10.79	17.96	29.97
1017	鹏华尊悦定开债发起式	4.35	6.69	10.84	20.00	29.96
1018	安信尊享纯债	3.44	5.56	9.43	17.22	29.94
1019	信诚景瑞A	3.67	5.52	8.68	16.96	29.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	190.00	19834.87	5.68%
21邮储银行二级01	100.00	10427.92	2.99%
21建设银行二级01	100.00	10440.21	2.99%
22中国银行二级01	70.00	7180.81	2.06%
19中国银行二级03	70.00	7173.48	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93071.71	26.66%
企业债	92818.47	26.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.038	1.038	1.040	1.039	1.038
累计净值(元)	1.272	1.272	1.274	1.273	1.272

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