财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1431.04 |
6482.03 |
1374.91 |
16907.25 |
5196.68 |
| 本期利润(万元) |
-776.23 |
4688.06 |
-2654.85 |
20168.55 |
-560.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9601.28 |
0.00 |
2766.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212896.14 |
630872.37 |
593529.56 |
596184.41 |
589468.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
558.62 |
585.32 |
880.12 |
437.30 |
602.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
667203.25 |
679634.77 |
490679.24 |
386540.53 |
450700.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
667203.25 |
679634.77 |
490679.24 |
386540.53 |
450700.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.33 |
151.70 |
87.38 |
88.67 |
86.10 |
| 应付托管费(万元) |
51.78 |
50.57 |
29.13 |
29.56 |
28.70 |
| 资产总计(万元) |
671144.96 |
686569.65 |
545239.96 |
387799.54 |
453433.76 |
| 负债合计(万元) |
40272.59 |
90385.25 |
144307.09 |
39279.62 |
105257.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
630872.37 |
596184.41 |
400932.87 |
348519.92 |
348176.05 |
| 未分配利润(万元) |
26695.02 |
20866.99 |
14676.80 |
10447.23 |
10103.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.61 |
88.25 |
48.65 |
131.52 |
60.49 |
| 投资收益(万元) |
8633.32 |
20897.44 |
9559.01 |
14599.29 |
6898.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1793.96 |
3261.30 |
2232.92 |
1603.92 |
2473.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6873.97 |
24246.99 |
11840.59 |
16334.72 |
9431.98 |
| 管理人报酬(万元) |
896.95 |
1419.19 |
523.91 |
1043.30 |
516.60 |
| 托管费(万元) |
298.98 |
473.06 |
174.64 |
347.77 |
172.20 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
28.88 |
16.27 |
31.14 |
15.27 |
| 费用合计(万元) |
2185.90 |
4078.44 |
1854.70 |
2856.46 |
1706.75 |
| 利润总额(万元) |
4688.06 |
20168.55 |
9985.88 |
13478.26 |
7725.23 |
| 净利润(万元) |
4688.06 |
20168.55 |
9985.88 |
13478.26 |
7725.23 |
