我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3866.39 |
11874.34 |
3785.24 |
5251.95 |
2458.56 |
| 本期利润(万元) |
4703.84 |
13478.26 |
1857.87 |
7725.23 |
3558.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2478.74 |
0.00 |
1265.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349166.89 |
348519.92 |
346653.19 |
348176.05 |
346713.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
437.30 |
602.71 |
513.57 |
501.85 |
5643.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
386540.53 |
450700.43 |
477900.24 |
399621.84 |
472834.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
386540.53 |
450700.43 |
477900.24 |
397621.64 |
472834.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.67 |
86.10 |
88.04 |
86.44 |
88.73 |
| 应付托管费(万元) |
29.56 |
28.70 |
29.35 |
28.81 |
29.58 |
| 资产总计(万元) |
387799.54 |
453433.76 |
482226.59 |
409094.64 |
486949.17 |
| 负债合计(万元) |
39279.62 |
105257.72 |
137718.90 |
60934.27 |
139915.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
348519.92 |
348176.05 |
344507.69 |
348160.37 |
347033.71 |
| 未分配利润(万元) |
10447.23 |
10103.37 |
6435.01 |
10087.69 |
8961.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.52 |
60.49 |
141.60 |
51.43 |
17963.24 |
| 投资收益(万元) |
14599.29 |
6898.21 |
11629.76 |
6924.03 |
-2811.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1603.92 |
2473.28 |
-1697.09 |
1030.94 |
3171.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16334.72 |
9431.98 |
10074.28 |
8006.40 |
18323.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1043.30 |
516.60 |
1047.58 |
519.07 |
1151.30 |
| 托管费(万元) |
347.77 |
172.20 |
349.19 |
173.02 |
383.77 |
| 其它费用(万元) |
31.14 |
15.27 |
35.82 |
16.33 |
30.60 |
| 费用合计(万元) |
2856.46 |
1706.75 |
3269.51 |
1808.67 |
3438.69 |
| 利润总额(万元) |
13478.26 |
7725.23 |
6804.77 |
6197.72 |
14884.51 |
| 净利润(万元) |
13478.26 |
7725.23 |
6804.77 |
6197.72 |
14884.51 |
