资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 457578.82 99.66%
银行存款和结算备付金 1546.35 0.34%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:459125.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 260.00 27378.11 5.90%
21兴业银行二级02 200.00 21021.92 4.53%
23进出13 200.00 20667.56 4.46%
25农发31 200.00 20011.89 4.32%
25国开11 200.00 20004.44 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306355.19 66.07%
企业债 11162.65 2.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%