我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 499077.79 99.71%
银行存款和结算备付金 1472.28 0.29%
其他资产 3.57 0.00%
资产总值:500553.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行二级 240.00 24645.18 5.18%
20国开19 160.00 16561.04 3.48%
19兴业银行二级01 160.00 16510.00 3.47%
23农发清发02 150.00 15107.04 3.17%
19进出11 130.00 13280.76 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297844.30 62.58%
企业债 41788.05 8.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%