鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)_最新动态

鹏华尊享定期开放发起式债券006029PENG HUA ENJOYS 6 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0883 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2138

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊享定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2025-07-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：46.36亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.0 元

鹏华尊享定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
债券型名次	3301	1050	3287	2347	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
债券型名次	3420	4800	4369	2675	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.01	0.38	0.57	1.41
3300	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	-0.00	0.36	0.53	1.34
3301	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
3302	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
3303	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	鹏华普利债券A	0.04	0.08	0.42	0.56	1.39
1049	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.29
1050	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
1051	鹏扬利沣短债C	0.12	0.08	0.34	0.75	1.60
1052	鹏扬利沣短债D	0.12	0.08	0.34	0.75	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	鹏华丰启债券	0.05	-0.09	0.37	0.45	1.42
3286	鹏华永鑫一年定开债券	0.12	0.02	0.37	0.03	0.34
3287	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
3288	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.19	0.37	0.39	2.37
3289	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
2346	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.04	0.37	0.65	1.45
2347	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
2348	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.06	0.40	0.65	1.46
2349	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
3027	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14
3028	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
3029	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
3030	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
3419	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
3420	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
3421	平安双季盈6个月持有债券C	1.42	5.21	10.09	-	13.05
3422	天弘弘利债券	1.42	10.20	13.14	20.74	67.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37
4799	南华价值启航纯债债券C	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
4800	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
4801	万家鑫盛纯债A	1.41	4.16	6.71	13.42	17.14
4802	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.52	4.15	7.02	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	中邮睿泽一年持有债券A	1.01	7.90	6.50	-	6.29
4368	财通资管丰和两年定开债券C	2.13	4.24	6.48	12.11	14.96
4369	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
4370	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
4371	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	大成景盈债券A	1.28	5.42	8.36	13.28	20.26
2674	招商中债1-5年进出口行A	0.99	6.73	9.47	13.28	19.80
2675	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
2676	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	13.25	15.58
2677	广发汇择一年定期开放债券C	2.78	6.11	7.54	13.25	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	建信睿兴纯债债券	1.04	5.35	8.35	16.22	22.81
2094	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
2095	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
2096	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
2097	财通可转债债券C	17.42	25.26	16.23	8.93	22.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	260.00	27378.11	5.90%
21兴业银行二级02	200.00	21021.92	4.53%
23进出13	200.00	20667.56	4.46%
25农发31	200.00	20011.89	4.32%
25国开11	200.00	20004.44	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306355.19	66.07%
企业债	11162.65	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

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06-25鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转...
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
06-07鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0881	1.0881	1.0880	1.0879	1.0879
累计净值(元)	1.2136	1.2136	1.2135	1.2134	1.2134

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