鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)_最新动态

鹏华尊享定期开放发起式债券006029PENG HUA ENJOYS 6 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0924 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2179

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊享定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2025-07-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：46.56亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.0 元

鹏华尊享定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28
债券型名次	2986	3707	4599	3893	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.62	6.29	12.76	23.26
债券型名次	3526	4770	4574	2794	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.05	0.17	0.55	0.79	0.38
2985	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.37	0.67	0.26
2986	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28
2987	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.49	1.03	0.34
2988	鹏扬利泽债券C	0.05	0.14	0.42	0.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	鹏华稳健增利债券A	-0.56	0.15	1.96	1.66	1.50
3706	鹏华稳利短债C	0.05	0.15	0.31	0.45	0.24
3707	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28
3708	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.46	0.86	0.39
3709	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.04	0.15	0.44	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	南方皓元短债A	0.04	0.17	0.41	0.75	0.30
4598	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.41	0.79	0.29
4599	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28
4600	平安短债I	0.05	0.15	0.41	0.74	0.29
4601	平安如意中短债E	0.05	0.15	0.41	0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
3892	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
3893	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28
3894	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42
3895	浦银安盛普诚纯债债券C	0.15	0.30	0.72	0.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
4696	农银金丰定开债券	0.05	0.15	0.40	0.61	0.28
4697	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28
4698	平安短债E	0.04	0.14	0.39	0.72	0.28
4699	人保鑫泽纯债C	0.02	0.10	0.44	0.73	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	建信安心回报定期开放债券A	1.70	3.87	7.78	14.63	60.34
3525	建信短债债券C	1.70	3.67	6.91	13.61	16.60
3526	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.70	3.62	6.29	12.76	23.26
3527	鹏扬利沣短债C	1.70	3.77	7.59	13.60	18.03
3528	鹏扬利沣短债D	1.70	3.75	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	嘉实6个月理财债券E	1.51	3.62	6.42	7.67	7.72
4769	交银稳安60天滚动持有债券C	1.64	3.62	7.83	-	8.11
4770	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.70	3.62	6.29	12.76	23.26
4771	万家稳健增利债券A	4.05	3.62	5.81	12.66	109.74
4772	西部利得沣泰债券A	1.81	3.62	6.31	11.29	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	宏利溢利债券A	0.24	2.60	6.29	12.25	33.00
4573	鹏华稳健恒利债券C	5.23	5.57	6.29	-	6.60
4574	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.70	3.62	6.29	12.76	23.26
4575	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.17	3.23	6.29	13.79	36.96
4576	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.64	6.28	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	大成景盈债券A	1.83	4.72	8.38	12.77	20.99
2793	博时季季乐持有期债券C	1.61	3.53	6.75	12.76	15.12
2794	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.70	3.62	6.29	12.76	23.26
2795	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.99	4.58	8.00	12.76	20.84
2796	恒生前海短债债券发起式A	1.71	3.72	7.32	12.75	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	财通纯债债券C	1.60	4.50	10.94	12.46	23.27
2164	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.34	6.38	12.13	21.42	23.27
2165	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.70	3.62	6.29	12.76	23.26
2166	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	7.46	13.15	22.72	23.26
2167	国联安恒利63个月定开债券C	1.52	4.80	8.73	17.63	23.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	260.00	26559.64	5.70%
21兴业银行二级02	200.00	20408.71	4.38%
23进出13	200.00	20259.59	4.35%
25农发31	200.00	20093.96	4.32%
25国开11	200.00	20095.57	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299510.33	64.33%
企业债	11207.37	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0923	1.0921	1.0919	1.0919	1.0919
累计净值(元)	1.2178	1.2176	1.2174	1.2174	1.2174

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