财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1250.29 |
5195.04 |
2513.42 |
9661.53 |
2369.61 |
| 本期利润(万元) |
1233.87 |
2731.39 |
-59.96 |
12399.69 |
1560.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50500.22 |
0.00 |
47768.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463649.18 |
487864.27 |
485072.93 |
485132.89 |
480400.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1464.03 |
1481.34 |
1417.03 |
1438.65 |
1548.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
542991.31 |
534446.62 |
508060.77 |
503991.28 |
412964.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
542991.31 |
534446.62 |
498875.62 |
485724.24 |
403868.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.21 |
122.97 |
117.61 |
112.33 |
103.07 |
| 应付托管费(万元) |
40.07 |
40.99 |
39.20 |
37.44 |
34.36 |
| 资产总计(万元) |
544455.45 |
535927.97 |
509527.21 |
505526.23 |
418455.18 |
| 负债合计(万元) |
56591.18 |
50795.07 |
30687.27 |
32790.42 |
155.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
487864.27 |
485132.89 |
478839.94 |
472735.82 |
418299.36 |
| 未分配利润(万元) |
50500.22 |
47768.83 |
42498.35 |
36394.23 |
28215.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
13.60 |
7.53 |
63.55 |
51.02 |
| 投资收益(万元) |
6563.90 |
12067.21 |
6473.02 |
12994.76 |
6540.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2463.65 |
2738.16 |
824.91 |
-1418.03 |
-549.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4105.69 |
14818.97 |
7305.46 |
11640.27 |
6041.59 |
| 管理人报酬(万元) |
722.60 |
1435.61 |
709.92 |
1258.58 |
618.14 |
| 托管费(万元) |
240.87 |
478.54 |
236.64 |
419.53 |
206.05 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.21 |
12.75 |
25.62 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
1374.30 |
2419.28 |
1201.34 |
2202.45 |
1040.33 |
| 利润总额(万元) |
2731.39 |
12399.69 |
6104.13 |
9437.82 |
5001.26 |
| 净利润(万元) |
2731.39 |
12399.69 |
6104.13 |
9437.82 |
5001.26 |
