我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3018.13 |
10855.85 |
3307.92 |
5550.83 |
2121.16 |
| 本期利润(万元) |
3169.55 |
9437.82 |
1864.04 |
5001.26 |
1967.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36394.23 |
0.00 |
28215.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
475905.36 |
472735.82 |
420163.40 |
418299.36 |
415265.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1438.65 |
1548.79 |
1474.67 |
1397.83 |
991.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
503991.28 |
412964.52 |
479994.56 |
370073.75 |
362614.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
485724.24 |
403868.26 |
479994.56 |
370073.75 |
362614.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.33 |
103.07 |
105.04 |
76.59 |
77.91 |
| 应付托管费(万元) |
37.44 |
34.36 |
35.01 |
25.53 |
25.97 |
| 资产总计(万元) |
505526.23 |
418455.18 |
481469.23 |
371473.37 |
367015.71 |
| 负债合计(万元) |
32790.42 |
155.82 |
68171.11 |
60589.09 |
60743.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
472735.82 |
418299.36 |
413298.12 |
310884.28 |
306272.37 |
| 未分配利润(万元) |
36394.23 |
28215.42 |
23214.17 |
15416.54 |
10804.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.55 |
51.02 |
19.35 |
11.99 |
9916.79 |
| 投资收益(万元) |
12994.76 |
6540.14 |
10144.67 |
5961.36 |
-4892.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1418.03 |
-549.58 |
-734.97 |
-93.95 |
4696.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11640.27 |
6041.59 |
9429.04 |
5879.39 |
9721.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1258.58 |
618.14 |
963.08 |
459.20 |
888.32 |
| 托管费(万元) |
419.53 |
206.05 |
321.03 |
153.07 |
296.11 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
12.72 |
26.62 |
13.72 |
30.62 |
| 费用合计(万元) |
2202.45 |
1040.33 |
2403.16 |
1267.48 |
1448.24 |
| 利润总额(万元) |
9437.82 |
5001.26 |
7025.87 |
4611.91 |
8272.83 |
| 净利润(万元) |
9437.82 |
5001.26 |
7025.87 |
4611.91 |
8272.83 |
