我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.51 |
4.30 |
9.61 |
5.77 |
11.73 |
| 本期利润(万元) |
17.86 |
0.89 |
12.93 |
2.63 |
10.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.82 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
13.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1082.18 |
1078.15 |
1077.26 |
1066.96 |
1153.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
53.61 |
0.00 |
52.87 |
0.00 |
51.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.02 |
11.10 |
3.14 |
15.77 |
2.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6163.79 |
6455.96 |
6164.44 |
6427.43 |
8464.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6163.79 |
6455.96 |
6164.44 |
6427.43 |
8464.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.28 |
3.83 |
3.70 |
4.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.94 |
1.09 |
1.06 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
6184.06 |
6582.56 |
6469.79 |
6443.99 |
8699.54 |
| 负债合计(万元) |
450.17 |
882.89 |
20.55 |
13.61 |
641.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5733.89 |
5699.66 |
6449.25 |
6430.38 |
8058.19 |
| 未分配利润(万元) |
234.72 |
200.49 |
230.29 |
211.42 |
334.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
6.05 |
16.96 |
14.95 |
325.15 |
| 投资收益(万元) |
191.92 |
95.93 |
156.56 |
70.56 |
-66.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.35 |
16.12 |
-6.08 |
20.17 |
117.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
198.83 |
118.10 |
167.44 |
105.67 |
375.67 |
| 管理人报酬(万元) |
40.95 |
20.79 |
46.79 |
23.99 |
59.74 |
| 托管费(万元) |
11.70 |
5.94 |
13.37 |
6.85 |
17.07 |
| 其它费用(万元) |
17.77 |
8.85 |
18.78 |
9.82 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
87.11 |
40.61 |
88.60 |
45.71 |
127.32 |
| 利润总额(万元) |
111.72 |
77.49 |
78.84 |
59.97 |
248.35 |
| 净利润(万元) |
111.72 |
77.49 |
78.84 |
59.97 |
248.35 |
