浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)_规模评级

浦银安盛幸福回报定开债券B519119PUYIN ANSHENG HAPPY RETURNS PERIODICALLY OPENING SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-75.37	0.00	0.00	0.00
总份额	1040.94	1040.94	1040.94	1040.94	1116.31	1116.31	1116.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.02	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	407.42	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	339.05	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	易方达裕祥回报债券A	274.23	1718210.80	-136255.42	633261.81	769517.22
浦银安盛幸福回报定开债券B基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.11	1019.97	-	38.03	-
4490	交银稳益短债债券C	0.11	1086.89	783.03	3075.59	2292.56
4491	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4492	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1328.93	-58.83	1.39	60.22
4493	南方稳利1年持有债券C	0.11	1020.98	648.81	800.58	151.77
4494	鹏华丰和债券(LOF)C	0.11	855.05	286.14	1006.76	720.61
4495	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.11	2153.12	-123.61	558.67	682.28
4496	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
4497	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1071.13	290.59	482.12	191.52
4498	泰康安泽中短债A	0.11	967.24	-292.92	331.35	624.27
4499	泰康长江经济带债券C	0.11	1061.59	956.86	957.67	0.81
4500	天弘稳利定期开放B	0.11	896.60	-	5.41	-
4501	西部利得祥盈债券C	0.11	850.28	-9.86	14.18	24.03
4502	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1107.42	-103.03	445.76	548.78
4503	兴业机遇债券C	0.11	828.08	-239.03	1407.03	1646.05

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.02	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	339.05	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	407.42	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
浦银安盛幸福回报定开债券B基金规模在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	建信睿怡纯债A	0.12	1062.18	-94.40	119.35	213.75
4484	泰康长江经济带债券C	0.11	1061.59	956.86	957.67	0.81
4485	创金合信季安鑫3个月A	0.12	1061.21	-1538.74	4147.12	5685.86
4486	红土创新添利债券A	0.11	1061.06	61.98	334.32	272.34
4487	华夏鼎航债券C	0.13	1059.80	463.25	1082.58	619.33
4488	海富通瑞福债券C	0.12	1055.83	1055.82	7175.96	6120.15
4489	红土创新丰源中短债B	0.11	1045.36	913.39	920.02	6.63
4490	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
4491	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.10	1040.59	-	-	95.87
4492	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	1040.44	-	2.11	-
4493	华富恒利债券A	0.11	1036.56	967.18	988.88	21.70
4494	光大纯债债券C	0.11	1029.55	-177.54	3.82	181.35
4495	中加聚盈定开债券C	0.11	1028.17	-	0.30	-
4496	达诚致益债券发起式A	0.10	1025.58	-0.35	11.03	11.38
4497	中银民利一年持有期债券C	0.10	1024.80	-283.64	0.26	283.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	180.94	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.72	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.22	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.24	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
浦银安盛幸福回报定开债券B基金规模在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.31	703295.22	-	0.58	-
5472	中银聚享债券B	0.33	3265.96	-	1980.20	-
5473	汇添富理财14天债券B	0.26	2457.23	-	512.74	-
5474	工银7天理财债券B	1.10	10109.84	-	-	8500.00
5475	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5476	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5477	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5478	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5479	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5480	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5481	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5482	浦银安盛盛元定开债券A	100.54	972773.81	-	-	0.01
5483	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5484	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5485	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.55	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.87	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.17	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.88	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
浦银安盛幸福回报定开债券B基金规模在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平

5475	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5476	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5477	中信保诚惠泽	15.10	150032.28	-	-	-
5478	工银7天理财债券B	1.10	10109.84	-	-	8500.00
5479	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5480	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5481	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5482	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5483	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5484	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5485	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5486	浦银安盛盛元定开债券A	100.54	972773.81	-	-	0.01
5487	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5488	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5489	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.55	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.87	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.17	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.32	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
浦银安盛幸福回报定开债券B基金规模在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平

5503	招商理财7天债券B	0.05	490.29	-	490.29	-
5504	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.31	703295.22	-	0.58	-
5505	中银聚享债券B	0.33	3265.96	-	1980.20	-
5506	汇添富理财14天债券B	0.26	2457.23	-	512.74	-
5507	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5508	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5509	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5510	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5511	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5512	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5513	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5514	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5515	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5516	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5517	浦银安盛盛达纯债债券A	95.00	943006.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

48191.7200

5.29%

94.71%

2023-06-30

216

48191.7200

5.29%

94.71%

2022-12-31

233

47910.2400

4.93%

95.07%

2022-06-30

233

47910.2400

4.93%

95.07%

2021-12-31

267

50096.2600

4.12%

95.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	48191.7200	55.05	5.29	985.89	94.71
2023-06-30	216	48191.7200	55.05	5.29	985.89	94.71
2022-12-31	233	47910.2400	55.05	4.93	1061.26	95.07
2022-06-30	233	47910.2400	55.05	4.93	1061.26	95.07
2021-12-31	267	50096.2600	55.05	4.12	1282.52	95.88

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