权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.16元 | 2024-01-10 | 1.54% |
2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.11元 | 2023-01-12 | 1.06% |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.15元 | 2022-01-08 | 1.44% |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.25元 | 2021-01-15 | 2.40% |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.39元 | 2020-01-03 | 3.68% |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 0.21元 | 2018-12-28 | 2.00% |
2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.07元 | 2017-12-29 | 0.73% |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.57元 | 2016-12-05 | 5.34% |
2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 1.00元 | 2015-11-09 | 8.94% |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 0.78元 | 2014-10-21 | 7.16% |
2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 0.42元 | 2013-09-09 | 4.00% |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.12元 | 2013-01-18 | 1.19% |
浦银安盛幸福回报定开债券B自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.40%