我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.54 |
4.20 |
4.53 |
0.43 |
9.47 |
| 本期利润(万元) |
16.13 |
0.37 |
9.44 |
0.92 |
11.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.21 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
2.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3257.22 |
107.86 |
914.31 |
910.12 |
115.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
37.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
366.91 |
12.32 |
10.41 |
4.08 |
9.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4591.51 |
7162.78 |
4870.10 |
5455.71 |
5945.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4591.51 |
7162.78 |
4870.10 |
5455.71 |
5945.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
3.12 |
3.02 |
2.85 |
2.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
1.04 |
1.01 |
0.95 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
6432.58 |
7250.84 |
5965.48 |
5803.22 |
6088.48 |
| 负债合计(万元) |
374.86 |
921.92 |
19.14 |
13.30 |
907.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6057.72 |
6328.92 |
5946.34 |
5789.92 |
5180.59 |
| 未分配利润(万元) |
349.49 |
339.85 |
352.70 |
324.39 |
390.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
3.29 |
6.22 |
2.42 |
185.38 |
| 投资收益(万元) |
133.13 |
68.45 |
170.00 |
81.04 |
37.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.36 |
50.40 |
-40.80 |
-0.26 |
10.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
178.27 |
122.14 |
135.42 |
83.20 |
233.27 |
| 管理人报酬(万元) |
31.80 |
18.05 |
34.22 |
16.35 |
31.50 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
6.02 |
11.41 |
5.45 |
10.50 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
9.10 |
18.98 |
9.90 |
26.21 |
| 费用合计(万元) |
71.10 |
39.14 |
72.72 |
37.40 |
80.13 |
| 利润总额(万元) |
107.17 |
83.00 |
62.69 |
45.80 |
153.14 |
| 净利润(万元) |
107.17 |
83.00 |
62.69 |
45.80 |
153.14 |
