权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.18元 | 2023-01-12 | 1.70% |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.30元 | 2022-01-08 | 2.78% |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.42元 | 2021-01-15 | 3.84% |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.32元 | 2020-01-03 | 2.94% |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 0.24元 | 2018-12-28 | 2.24% |
2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.33元 | 2017-12-29 | 3.07% |
2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.43元 | 2016-12-19 | 3.98% |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.78元 | 2016-01-15 | 6.84% |
浦银安盛6个月持有期债券C自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.54%