浦银安盛6个月持有期债券C(519122)_最新动态

浦银安盛6个月持有期债券C519122SPDB AXA 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中航京能光伏REIT扩募已获受理[2024-04-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.072 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.372

更新时间：2024-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2023-01-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.33亿元

2022-01-08 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	1.15	1.47	1.15
债券型名次	2622	974	2369	3806	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	3.97	6.53	-	41.79
债券型名次	3798	3423	2792	5298	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.64	2.64	2.64	2.64	-
浦银安盛6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.30	1.23	1.64	1.21
2621	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.37	1.20	1.59	1.20
2622	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.36	1.15	1.47	1.15
2623	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.37	0.96	1.88	0.95
2624	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.13	1.18	2.16	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.05	8.24	8.59	7.46	8.60
5	新华丰利债券C	0.04	8.17	8.46	7.23	8.47
浦银安盛6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.18	0.36	1.36	1.94	1.35
973	平安惠铭纯债	0.15	0.36	1.84	2.69	1.83
974	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.36	1.15	1.47	1.15
975	泰康润颐63个月定开债券	0.07	0.36	0.92	1.84	0.90
976	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.02	0.36	1.22	2.65	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	平安季开鑫定开债A	0.04	0.04	1.15	1.95	1.14
2368	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.23	1.15	1.90	1.14
2369	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.36	1.15	1.47	1.15
2370	上银慧兴盈债券	0.13	0.25	1.15	1.87	1.13
2371	太平丰泰一年定开债券发起式	0.03	0.38	1.15	0.71	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
浦银安盛6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	民生加银高等级信用债债券E	0.05	0.12	0.87	1.47	0.86
3805	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.81	1.47	0.80
3806	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.36	1.15	1.47	1.15
3807	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	0.29	1.08	1.47	1.08
3808	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.68	1.47	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	南方贺元利率债A	0.14	0.24	1.17	1.87	1.15
2230	南方泰元C	0.03	0.01	1.16	2.18	1.15
2231	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.36	1.15	1.47	1.15
2232	泰康长江经济带债券A	0.06	0.14	1.16	2.03	1.15
2233	太平丰泰一年定开债券发起式	0.03	0.38	1.15	0.71	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.15	26.12	-	43.86
4	工银可转债债券	16.79	14.35	15.07	39.05	54.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.88	-4.43	10.91	7.09	27.41
浦银安盛6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	万家年年恒荣C	2.60	2.52	5.62	-	22.67
3797	嘉实债券	2.59	2.86	7.69	14.44	225.33
3798	浦银安盛6个月持有期债券C	2.59	3.97	6.53	-	41.79
3799	新华利率债E	2.59	0.00	0.00	-	3.10
3800	中欧双利债券A	2.59	3.25	3.65	20.65	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.28	25.88	-2.68	12.97	21.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	30.87	37.29
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.48	29.86	27.74	32.21
浦银安盛6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华泰紫金丰益中短债发起A	2.83	3.97	15.65	-	13.19
3422	嘉实多元债券A	1.45	3.97	3.25	26.92	131.89
3423	浦银安盛6个月持有期债券C	2.59	3.97	6.53	-	41.79
3424	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.00	3.97	5.88	11.23	22.25
3425	浙商惠盈纯债C	2.57	3.96	7.34	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.48	10.58	47.00	-	81.55
4	华商丰利增强定期开放债券C	-10.77	9.73	45.38	-	76.20
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	30.87	37.29
浦银安盛6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	3.10	15.25	6.54	-	7.89
2791	工银14天理财债券发起B	2.11	4.01	6.54	-	8.76
2792	浦银安盛6个月持有期债券C	2.59	3.97	6.53	-	41.79
2793	汇添富双鑫添利债券A	1.54	3.42	6.52	25.22	39.37
2794	中泰蓝月短债C	2.02	3.81	6.52	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.25	24.05	86.62	92.05
2	华商信用增强债券A	-5.62	4.80	27.53	57.08	37.60
3	浙商丰利增强债券	-10.54	-8.54	6.31	55.13	61.75
4	华商信用增强债券C	-6.01	3.91	25.97	54.00	32.90
5	易方达双债增强债券A	0.82	6.19	20.41	51.07	139.63
浦银安盛6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.55	3.46	5.90	-	55.30
5297	浦银安盛6个月持有期债券A	2.82	4.40	7.17	-	45.33
5298	浦银安盛6个月持有期债券C	2.59	3.97	6.53	-	41.79
5299	海富通瑞福债券A	4.22	6.86	11.58	-	23.26
5300	海富通瑞祥一年定开债券	4.89	8.32	13.52	-	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.84	9.92	22.61	43.95	383.18
2	富国天利增长债券A	3.40	6.52	12.15	23.30	345.66
3	易方达安心回报债券A	0.11	0.65	2.40	24.13	260.90
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.57	8.69	16.84	249.98
5	易方达增强回报债券A	5.83	8.42	11.64	34.93	248.14
浦银安盛6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	鹏华永安定期开放债券	6.28	9.91	15.45	26.64	42.03
562	东方红汇利债券A	1.05	3.98	6.51	18.91	41.91
563	浦银安盛6个月持有期债券C	2.59	3.97	6.53	-	41.79
564	交银丰享收益债券C	3.78	6.51	10.51	17.35	41.77
565	红土创新增强收益债券C	6.60	8.39	16.29	33.84	41.67

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	12.20	1226.38	20.24%
23附息国债26	10.00	1012.71	16.72%
23国债24	10.00	1006.48	16.61%
23国债01	4.50	458.74	7.57%
20建设银行二级	2.00	207.42	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718.57	11.86%
企业债	7.11	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A净值1.5579元，增长0.21%

　　金融界2024年4月1日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010) 最新净值1.5579元，增长0.21%。该基金近1个月收益率2.16%，同类排名824|2322；近6个月收益率2.84%，同类排名200|2282。华泰柏瑞鼎利

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合A净值1.6233元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合A(001316)最新净值1.6233元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名1596|1815；近6个月收益率1.84%，同类排名277|1784。安信稳健增值混合A

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合C净值1.6000元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合C(001338)最新净值1.6000元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名1608|1815；近6个月收益率1.57%，同类排名310|1784。安信稳健增值混合C

查看全文[04-01]
04-01 4月1日安信新趋势混合C净值1.1866元，增长0.35%
04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月05日送出日期：2024年03月29日本概要提供本基金的重要...

查看全文[03-29]
标题：浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[03-29]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.071	1.071
累计净值(元)	1.372	1.372	1.372	1.371	1.371

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。