我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.84 |
76.34 |
34.59 |
1452.84 |
254.87 |
| 本期利润(万元) |
17.47 |
36.56 |
46.94 |
1557.96 |
244.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1404.38 |
0.00 |
1377.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4310.76 |
5011.14 |
4777.81 |
5020.00 |
5254.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.39 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.90 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.83 |
408.47 |
7.46 |
45.96 |
11.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7345.77 |
5788.83 |
44315.50 |
65802.38 |
84118.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7345.77 |
5788.83 |
44315.50 |
65802.38 |
84118.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
3.23 |
22.68 |
30.00 |
39.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.92 |
6.48 |
8.57 |
11.20 |
| 资产总计(万元) |
7515.11 |
6602.09 |
46145.44 |
77038.15 |
87435.80 |
| 负债合计(万元) |
2088.63 |
1157.12 |
6566.29 |
26601.88 |
19384.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5426.48 |
5444.97 |
39579.15 |
50436.26 |
68051.35 |
| 未分配利润(万元) |
1513.34 |
1486.81 |
10283.92 |
12037.65 |
16483.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.86 |
1366.19 |
1222.43 |
3869.20 |
2207.18 |
| 投资收益(万元) |
18.75 |
555.43 |
358.72 |
-2611.57 |
-269.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.92 |
107.10 |
108.73 |
774.90 |
-151.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
87.70 |
2028.73 |
1689.87 |
2032.56 |
1786.43 |
| 管理人报酬(万元) |
18.54 |
179.60 |
149.64 |
455.26 |
256.38 |
| 托管费(万元) |
5.30 |
51.31 |
42.75 |
130.07 |
73.25 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
18.06 |
11.36 |
36.66 |
18.14 |
| 费用合计(万元) |
48.52 |
450.27 |
398.83 |
997.26 |
541.62 |
| 利润总额(万元) |
39.18 |
1578.46 |
1291.04 |
1035.30 |
1244.81 |
| 净利润(万元) |
39.18 |
1578.46 |
1291.04 |
1035.30 |
1244.81 |
