浦银安盛季季添利定期开放债券A(519123)_规模评级

浦银安盛季季添利定期开放债券A519123AXA SPDB THE SHOW TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误份额规模

项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.43	0.51	0.48	0.51	0.54	4.06	4.67
季度净申购	-516.07	173.46	-209.37	-197.25	-25099.83	-4303.21	-4775.96
总份额	3090.69	3606.76	3433.30	3642.67	3839.92	28939.75	33242.96
季度总申购份额	0.36	213.32	0.08	0.00	0.37	0.00	0.07
季度总赎回份额	516.42	39.85	209.45	197.25	25100.20	4303.21	4776.03

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	765.26	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	479.32	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	417.41	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.20	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.66	2392236.08	-	0.07	-
浦银安盛季季添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银悦享定期开放债券	208.67	1961021.39	-	-	-
7	嘉实安元39个月定期纯债债券A	208.46	2020120.02	-	-	-
8	易方达裕祥回报债券	201.27	1266631.38	197564.03	519142.66	321578.63
9	国寿安保安康纯债债券	194.28	1793703.01	-	-	186808.79
10	易方达裕丰回报债券	189.35	917374.70	160431.27	295626.38	135195.11
11	南方1-3年国开债A	187.64	1848110.08	-386348.56	69927.24	456275.81
12	博时稳欣39个月定开债	182.90	1800004.24	-	0.01	-
13	工银瑞信双利债券A	170.43	1016255.45	-181890.33	107930.22	289820.56
14	建信恒远一年定期开放债券	168.56	1600000.28	-	-	-
15	建信恒瑞一年定期开放债券	167.62	1600000.29	-	-	-

截止日期：基金投资类型：债券型（共 3875 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	765.26	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	479.32	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	417.41	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.20	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.66	2392236.08	-	0.07	-
浦银安盛季季添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实安元39个月定期纯债债券A	208.46	2020120.02	-	-	-
7	中银悦享定期开放债券	208.67	1961021.39	-	-	-
8	南方1-3年国开债A	187.64	1848110.08	-386348.56	69927.24	456275.81
9	博时稳欣39个月定开债	182.90	1800004.24	-	0.01	-
10	国寿安保安康纯债债券	194.28	1793703.01	-	-	186808.79
11	建信恒瑞一年定期开放债券	167.62	1600000.29	-	-	-
12	建信恒远一年定期开放债券	168.56	1600000.28	-	-	-
13	国寿安保中债1-3年国开债指数A	161.70	1591505.36	-388290.70	19961.00	408251.70
14	中银丰润定期开放债券	167.18	1581033.87	-	-	0.01
15	建信恒安一年定期开放债券	164.47	1554400.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	142.54	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	中信保诚嘉鸿债券A	75.50	749353.87	748698.93	749579.24	880.31
3	上银慧祥利债券A	60.63	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	64.50	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	上银慧佳盈债券	80.05	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
浦银安盛季季添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东方臻慧纯债债券A	50.76	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
7	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.02	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
8	中加1-3年政金债指数	39.43	390675.77	365675.72	485873.87	120198.16
9	汇添富双利债券A	90.73	456389.23	311409.55	403757.48	92347.93
10	交银施罗德中高等级信用债债券	30.46	300621.70	294229.89	594031.49	299801.60
11	永赢元利债券A	30.19	300966.49	290958.05	594903.67	303945.62
12	添富短债债券A	61.67	578377.48	276791.54	389125.42	112333.88
13	银华远景债券	101.98	878365.47	265803.35	437137.48	171334.12
14	民生加银恒益纯债C	25.18	247722.43	247720.44	247720.46	0.02
15	博时富瑞纯债债券A	56.32	541649.75	244016.45	325305.95	81289.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	142.54	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	上银慧佳盈债券	80.05	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
3	上银慧祥利债券A	60.63	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	东方臻慧纯债债券A	50.76	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
5	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.02	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
浦银安盛季季添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中信保诚嘉鸿债券A	75.50	749353.87	748698.93	749579.24	880.31
7	广发景荣纯债债券	63.80	632796.87	882.55	612941.19	612058.64
8	永赢元利债券A	30.19	300966.49	290958.05	594903.67	303945.62
9	交银施罗德中高等级信用债债券	30.46	300621.70	294229.89	594031.49	299801.60
10	惠升和悦债券A	64.50	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
11	南方恒庆一年A	52.41	519173.66	-	519173.66	-
12	易方达裕祥回报债券	201.27	1266631.38	197564.03	519142.66	321578.63
13	财通资管鸿福短债债券C	34.96	330536.49	238466.63	517260.52	278793.89
14	中加1-3年政金债指数	39.43	390675.77	365675.72	485873.87	120198.16
15	嘉实超短债债券	87.62	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.67	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	嘉实超短债债券	87.62	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45
3	大成安汇金融债A	0.00	5.88	-828532.05	9.25	828541.29
4	兴业天融债券	82.72	769155.99	-817385.77	146.94	817532.71
5	上银慧佳盈债券	80.05	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
浦银安盛季季添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华安颐中短债双月持有期债券A	15.04	150185.23	-792724.70	2746.14	795470.84
7	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
8	民生加银鑫享债券A	89.12	736599.55	-280310.13	412585.28	692895.41
9	中银慧享中短利率债债券B	3.85	38165.69	-611089.23	38475.00	649564.22
10	上银慧祥利债券A	60.63	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
11	中银中债1-3年期国开行债券指数	117.54	1153480.83	-621192.67	520.96	621713.63
12	广发景宁纯债	0.57	5580.67	-	-	620435.63
13	广发景荣纯债债券	63.80	632796.87	882.55	612941.19	612058.64
14	兴业中债1-3年政策性金融债A	27.53	246795.21	-602799.75	8.30	602808.05
15	博时聚利纯债债券	32.16	316072.77	-594944.42	0.10	594944.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

2293

15729.4400

0.01%

99.99%

2019-12-31

2394

15215.8100

0.01%

99.99%

2019-06-30

2509

115343.7400

84.63%

15.37%

2018-12-31

2655

143197.4200

86.78%

13.22%

2018-06-30

2795

183098.2100

88.89%

11.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	2293	15729.4400	0.37	0.01	3606.39	99.99
2019-12-31	2394	15215.8100	0.37	0.01	3642.29	99.99
2019-06-30	2509	115343.7400	24492.58	84.63	4447.16	15.37
2018-12-31	2655	143197.4200	32992.58	86.78	5026.33	13.22
2018-06-30	2795	183098.2100	45492.58	88.89	5683.37	11.11

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