我要报告错误最新动态

最新净值:1.404 0.002(0.14%)

累计净值:1.404

更新时间:2020-12-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛季季添利定期开放债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.43亿元
    浦银安盛季季添利定期开放债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12石化02 3.50 358.75 7.67%
16徐工02 3.50 350.84 7.50%
16中金04 3.30 329.74 7.05%
16申宏03 3.30 329.77 7.05%
19华电02 3.00 301.20 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3864.86 82.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告