我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.01 |
33.68 |
17.85 |
157.40 |
47.41 |
| 本期利润(万元) |
10.60 |
25.14 |
25.11 |
186.30 |
39.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
339.16 |
0.00 |
312.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1989.29 |
1999.56 |
2020.70 |
2016.72 |
2021.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.43 |
6.16 |
3.84 |
325.73 |
7.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
2945.90 |
2327.43 |
7053.20 |
8581.98 |
6130.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2945.90 |
2327.43 |
7053.20 |
8581.98 |
6130.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.27 |
3.36 |
3.48 |
3.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.36 |
0.96 |
0.99 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
3021.60 |
2378.41 |
7359.48 |
9370.56 |
6260.62 |
| 负债合计(万元) |
890.24 |
228.85 |
1503.20 |
3535.87 |
409.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2131.36 |
2149.57 |
5856.27 |
5834.69 |
5851.58 |
| 未分配利润(万元) |
377.35 |
358.75 |
856.72 |
714.90 |
608.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.53 |
212.83 |
165.53 |
304.51 |
160.70 |
| 投资收益(万元) |
6.50 |
58.57 |
19.14 |
-189.59 |
-174.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.11 |
34.71 |
42.30 |
225.15 |
166.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47.92 |
306.11 |
226.97 |
340.08 |
152.08 |
| 管理人报酬(万元) |
7.50 |
29.19 |
20.39 |
41.96 |
21.25 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
8.34 |
5.83 |
11.99 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
3.37 |
10.71 |
9.13 |
30.92 |
15.40 |
| 费用合计(万元) |
21.36 |
81.73 |
65.83 |
119.54 |
54.17 |
| 利润总额(万元) |
26.56 |
224.38 |
161.14 |
220.54 |
97.91 |
| 净利润(万元) |
26.56 |
224.38 |
161.14 |
220.54 |
97.91 |
