浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)_规模评级

浦银安盛月月盈定期支付债券A519128PO YIN SHENG MONTHLY PAYMENT REGULAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

基金规模(亿元)	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.49
季度净申购	-16.91	-17.09	-17.28	-17.46	-17.65	-2283.89	-47.65
总份额	1609.48	1626.40	1643.49	1660.77	1678.23	1695.88	3979.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00
季度总赎回份额	16.91	17.09	17.28	17.46	17.65	2285.04	47.65

截止日期：2020-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	740.65	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	479.62	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	417.71	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	325.27	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	易方达裕祥回报债券	243.24	1509840.96	243209.58	492887.26	249677.68
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银睿享定期开放债券	240.59	2392233.11	-2.96	0.02	2.98
7	大成惠嘉一年定开债券	215.82	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
8	易方达裕丰回报债券	213.66	1016938.33	99563.63	373514.70	273951.07
9	嘉实安元39个月定期纯债债券A	208.92	2020120.02	-	-	-
10	中银悦享定期开放债券	208.77	1961023.43	2.04	2.95	0.91
11	国寿安保安康纯债债券	194.49	1793702.89	-	-	0.12
12	工银瑞信双利债券A	183.22	1088654.18	72398.73	238703.49	166304.77
13	博时稳欣39个月定开债	182.23	1800004.25	-	0.01	-
14	国寿安保中债1-3年国开债指数A	179.25	1766041.25	174535.90	341496.79	166960.89
15	南方1-3年国开债A	175.80	1733186.89	-114923.18	61310.61	176233.80

截止日期：基金投资类型：债券型（共 3897 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	740.65	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	479.62	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	417.71	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	325.27	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	中银睿享定期开放债券	240.59	2392233.11	-2.96	0.02	2.98
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成惠嘉一年定开债券	215.82	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
7	嘉实安元39个月定期纯债债券A	208.92	2020120.02	-	-	-
8	中银悦享定期开放债券	208.77	1961023.43	2.04	2.95	0.91
9	博时稳欣39个月定开债	182.23	1800004.25	-	0.01	-
10	国寿安保安康纯债债券	194.49	1793702.89	-	-	0.12
11	国寿安保中债1-3年国开债指数A	179.25	1766041.25	174535.90	341496.79	166960.89
12	民生加银中债1-3年农发债指数	174.94	1733814.46	465573.47	525461.01	59887.54
13	南方1-3年国开债A	175.80	1733186.89	-114923.18	61310.61	176233.80
14	建信恒瑞一年定期开放债券	160.70	1600000.29	-	-	-
15	建信恒远一年定期开放债券	160.53	1600000.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	215.82	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	建信荣禧一年定期开放债券	138.45	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
3	博时中债1-3年国开行A	115.41	1146159.69	1116132.61	1116141.45	8.83
4	嘉实致嘉纯债债券	100.31	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
5	中银欣享利率债	67.76	671979.24	663657.29	664302.65	645.36
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中融恒鑫纯债A	98.78	971628.81	541853.57	541860.91	7.34
7	国投瑞银顺达纯债债券	63.51	618443.96	538072.98	568078.27	30005.30
8	建信短债债券C	67.64	661018.34	483129.99	667352.19	184222.20
9	中金鑫裕A	50.34	502149.22	481705.03	500016.04	18311.01
10	民生加银中债1-3年农发债指数	174.94	1733814.46	465573.47	525461.01	59887.54
11	嘉实超短债债券	132.27	1260360.54	426636.95	928919.42	502282.47
12	平安添利债券A	85.85	737343.43	419251.46	550716.18	131464.72
13	大成景悦中短债债券C	43.03	419377.67	416289.11	417779.06	1489.95
14	永赢悦利债券	40.02	399806.00	394595.64	399805.67	5210.03
15	浦银安盛普天纯债债券A	39.14	387050.29	386526.89	386526.89	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	215.82	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	嘉实致嘉纯债债券	100.31	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
3	兴业稳固收益一年理财债券	150.56	1499856.97	-	1499856.97	-
4	建信荣禧一年定期开放债券	138.45	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
5	博时中债1-3年国开行A	115.41	1146159.69	1116132.61	1116141.45	8.83
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实超短债债券	132.27	1260360.54	426636.95	928919.42	502282.47
7	建信短债债券C	67.64	661018.34	483129.99	667352.19	184222.20
8	中银欣享利率债	67.76	671979.24	663657.29	664302.65	645.36
9	易方达丰和债券	152.38	1074659.08	312029.02	582963.46	270934.43
10	国投瑞银顺达纯债债券	63.51	618443.96	538072.98	568078.27	30005.30
11	平安添利债券A	85.85	737343.43	419251.46	550716.18	131464.72
12	中融恒鑫纯债A	98.78	971628.81	541853.57	541860.91	7.34
13	天弘中债1-3年国开债	81.79	819326.87	356642.56	526808.38	170165.82
14	民生加银中债1-3年农发债指数	174.94	1733814.46	465573.47	525461.01	59887.54
15	中金鑫裕A	50.34	502149.22	481705.03	500016.04	18311.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实致嘉纯债债券	100.31	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
2	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.13	21000.00	-	-	770595.72
3	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4	广发双债添利债券A	23.29	199277.38	-645386.35	64326.47	709712.83
5	华夏理财30天债券B	0.11	1133.12	-650808.24	972.13	651780.37
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商添琪3个月定开债发起式A	22.21	221000.00	-	-	600000.00
7	嘉实超短债债券	132.27	1260360.54	426636.95	928919.42	502282.47
8	财通资管鸿福短债债券C	33.40	315175.14	-15361.35	471051.69	486413.04
9	英大安惠纯债A	71.71	707932.62	-292133.16	157868.88	450002.04
10	招商中债-1-3年国开债A	13.07	129873.98	-425131.08	24870.60	450001.68
11	浦银安盛盛勤定开债券A	2.21	20942.17	-	-	448028.56
12	博时富鑫纯债债券	12.25	120040.31	-447564.71	32.82	447597.53
13	中加颐合纯债债券	44.01	434256.40	-436496.76	9859.89	446356.65
14	鹏华丰登债券	27.08	268897.98	-6075.99	388407.43	394483.42
15	中银聚享债券B	0.26	2587.02	-	-	358271.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-06-30

276

59546.7700

0.00%

100.00%

2019-12-31

276

60805.5300

0.00%

100.00%

2019-06-30

395

100753.6900

0.00%

100.00%

2018-12-31

395

103180.9200

0.00%

100.00%

2018-06-30

395

105667.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	276	59546.7700	1643.49	100.00
2019-12-31	276	60805.5300	1678.23	100.00
2019-06-30	395	100753.6900	3979.77	100.00
2018-12-31	395	103180.9200	4075.65	100.00
2018-06-30	395	105667.3300	4173.86	100.00

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