浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)_最新动态

浦银安盛月月盈定期支付债券A519128PO YIN SHENG MONTHLY PAYMENT REGULAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基础设施公募REITs配套规则出炉[2021-01-30]

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更新时间：2021-01-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛月月盈定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

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浦银安盛月月盈定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	7.62	10.65	16.86	-	-
2	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类	7.61	7.75	8.87	-	-
3	长盛盛景纯债A	2.11	3.22	3.62	3.90	3.15
4	长盛盛景纯债C	0.96	2.02	2.39	2.60	1.96
5	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.81	2.39	3.11	3.48	2.07
浦银安盛月月盈定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.79	1.29	-1.03	-4.54	1.09
7	广发景智纯债	0.53	1.20	2.44	2.70	1.19
8	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
9	海富通美元债QDII(人民币)	0.47	-0.43	-2.13	-4.21	-0.48
10	景顺长城景泰益利纯债债券	0.46	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	7.62	10.65	16.86	-	-
2	西部利得稳健双利债券A	-3.09	9.77	12.72	14.00	6.73
3	西部利得稳健双利债券C	-3.06	9.73	12.64	13.85	6.74
4	华夏可转债增强债券A	-4.24	9.21	17.13	21.98	4.24
5	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类	7.61	7.75	8.87	-	-
浦银安盛月月盈定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信可转债债券	-3.42	7.68	12.50	8.32	5.17
7	财通收益增强债券A	-5.10	6.68	11.47	12.69	1.72
8	财通收益增强债券C	-5.11	6.65	11.36	12.46	1.68
9	广发可转债债券A	-5.84	5.97	8.37	11.33	1.55
10	广发可转债债券E	-5.84	5.96	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-4.24	9.21	17.13	21.98	4.24
2	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	7.62	10.65	16.86	-	-
3	前海开源可转债债券	-4.49	5.65	14.83	14.95	2.17
4	西部利得稳健双利债券A	-3.09	9.77	12.72	14.00	6.73
5	西部利得稳健双利债券C	-3.06	9.73	12.64	13.85	6.74
浦银安盛月月盈定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	-6.94	4.34	12.61	22.55	0.25
7	申万菱信可转债债券	-3.42	7.68	12.50	8.32	5.17
8	南方昌元转债C	-6.95	4.30	12.48	22.27	0.21
9	华商丰利增强定期开放债券A	-5.12	1.55	11.79	18.97	-2.13
10	华商丰利增强定期开放债券C	-5.21	1.50	11.62	18.68	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	-0.44	-0.03	1.06	57.91	-0.24
2	民生加银嘉盈债券	-0.22	0.14	7.33	37.00	0.05
3	南方昌元转债A	-6.94	4.34	12.61	22.55	0.25
4	南方昌元转债C	-6.95	4.30	12.48	22.27	0.21
5	华夏可转债增强债券A	-4.24	9.21	17.13	21.98	4.24
浦银安盛月月盈定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	-5.12	1.55	11.79	18.97	-2.13
7	华商丰利增强定期开放债券C	-5.21	1.50	11.62	18.68	-2.17
8	前海开源可转债债券	-4.49	5.65	14.83	14.95	2.17
9	浙商丰利增强债券	-4.34	3.67	7.20	14.70	2.03
10	中信保诚中债1-3年农发行A	-0.34	-0.17	0.64	14.16	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得稳健双利债券C	-3.06	9.73	12.64	13.85	6.74
2	西部利得稳健双利债券A	-3.09	9.77	12.72	14.00	6.73
3	申万菱信可转债债券	-3.42	7.68	12.50	8.32	5.17
4	安信优享纯债债券	-0.25	5.07	5.11	5.78	4.99
5	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
浦银安盛月月盈定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券A	-4.24	9.21	17.13	21.98	4.24
7	长盛盛景纯债A	2.11	3.22	3.62	3.90	3.15
8	财通可转债债券A	-3.30	5.35	7.59	8.20	2.81
9	财通可转债债券C	-3.30	5.31	7.47	7.85	2.78
10	汇添富多元收益债券A	-1.42	3.61	5.73	6.38	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	55.05	0.00	0.00	-	73.73
2	民生加银嘉盈债券	50.34	0.00	0.00	-	51.32
3	华夏可转债增强债券A	44.56	85.17	57.85	-	64.80
4	南方昌元转债A	43.69	45.94	0.00	-	46.06
5	南方昌元转债C	42.99	44.50	0.00	-	44.56
浦银安盛月月盈定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券A	38.06	78.12	61.70	65.88	47.31
7	华商丰利增强定期开放债券A	33.12	37.39	22.24	-	24.20
8	华商丰利增强定期开放债券C	32.46	36.31	20.79	-	22.00
9	广发可转债债券A	31.48	48.54	0.00	-	50.66
10	广发可转债债券C	30.95	49.76	0.00	-	52.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.06	277.90	0.00	-	287.23
2	泰达宏利溢利债券A	2.03	146.85	158.97	-	170.19
3	银河家盈债券	2.13	143.44	0.00	-	144.85
4	华夏可转债增强债券A	44.56	85.17	57.85	-	64.80
5	鹏华可转债债券A	38.06	78.12	61.70	65.88	47.31
浦银安盛月月盈定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方希元可转债债券	29.38	77.20	0.00	-	60.21
7	华润元大润鑫债券C	1.54	71.94	0.00	-	76.73
8	中银转债增强债券A	26.46	60.72	46.16	51.24	187.20
9	博时转债增强债券A	23.54	59.93	40.33	39.91	90.59
10	中银转债增强债券B	26.01	59.62	44.70	48.58	177.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.03	146.85	158.97	-	170.19
2	金信民兴债券A	0.93	3.99	115.67	-	107.93
3	前海开源鼎裕债券A	1.25	7.26	87.71	-	96.38
4	前海开源鼎裕债券C	1.30	6.91	85.08	-	98.59
5	前海开源弘泽债券A	5.05	48.05	74.41	-	74.41
浦银安盛月月盈定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	前海开源弘泽债券C	4.81	47.56	73.72	-	73.72
7	诺安双利债券	14.07	25.10	65.55	77.91	143.20
8	鹏华可转债债券A	38.06	78.12	61.70	65.88	47.31
9	华夏可转债增强债券A	44.56	85.17	57.85	-	64.80
10	西部利得稳健双利债券A	26.13	47.36	54.31	66.09	74.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	14.07	25.10	65.55	77.91	143.20
2	西部利得稳健双利债券A	26.13	47.36	54.31	66.09	74.06
3	鹏华可转债债券A	38.06	78.12	61.70	65.88	47.31
4	汇添富可转换债券A	23.14	56.52	40.49	64.94	125.93
5	西部利得稳健双利债券C	25.68	46.17	51.84	62.28	67.48
浦银安盛月月盈定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富可转换债券C	22.64	55.21	38.78	61.73	117.77
7	易方达裕祥回报债券	14.09	38.88	45.40	61.10	61.10
8	易方达安心回报债券A	16.29	35.83	27.73	55.86	261.57
9	南方宝元债券A	14.55	30.56	27.31	55.42	612.83
10	博时信用债券A/B	18.95	38.57	44.36	55.15	248.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	14.55	30.56	27.31	55.42	612.83
2	中信保诚稳鸿A	1.31	5.76	0.00	-	587.76
3	银河收益混合	19.33	29.22	29.39	41.30	491.68
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	11.81	25.38	23.42	29.49	303.00
浦银安盛月月盈定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国天利增长债券	3.22	10.05	18.95	24.34	291.57
7	东方臻宝纯债债券A	0.06	277.90	0.00	-	287.23
8	永赢双利债券A	7.91	24.23	25.41	-	266.53
9	易方达安心回报债券A	16.29	35.83	27.73	55.86	261.57
10	易方达安心回报债券B	15.87	34.81	26.45	53.09	250.17

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	2.00	203.38	9.63%
12石化02	1.80	184.07	8.71%
18海通04	1.50	150.81	7.14%
19浦集01	1.40	141.34	6.69%
18电投07	1.40	141.26	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1725.92	81.69%
金融债券	507.32	24.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-09-30评级说明

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标题：浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年第3季度报告

2016 年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年11月至2019年11月担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金...

查看全文[10-28]
10-16浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年定期支付表(10月)
09-16浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年定期支付表(9月)
08-31浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金产品资料概要(更新)
08-29浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年中期报告

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交易日	2021-01-25	2021-01-22	2021-01-21	2021-01-20	2021-01-15
单位净值(元)	1.238	1.239	1.238	1.238	1.238
累计净值(元)	1.238	1.239	1.238	1.238	1.238

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