我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.10 |
0.05 |
0.19 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.14 |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.61 |
7.64 |
7.56 |
7.51 |
7.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.29 |
84.28 |
24.05 |
9.64 |
5.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
37647.64 |
46122.90 |
46702.90 |
44478.60 |
41830.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37647.64 |
46122.90 |
46702.90 |
44478.60 |
41830.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.28 |
14.43 |
13.97 |
14.53 |
13.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
2.89 |
2.79 |
2.91 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
37691.94 |
46246.76 |
46746.55 |
45120.45 |
42548.86 |
| 负债合计(万元) |
2928.86 |
12172.44 |
12725.90 |
11537.96 |
8600.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
34763.07 |
34074.32 |
34020.65 |
33582.49 |
33948.47 |
| 未分配利润(万元) |
1886.94 |
1198.15 |
1144.52 |
706.36 |
1072.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
2.34 |
1.59 |
1616.78 |
819.77 |
| 投资收益(万元) |
737.44 |
1431.24 |
747.94 |
-8.47 |
-30.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.43 |
-488.72 |
-91.47 |
377.73 |
158.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
903.16 |
944.86 |
658.07 |
1986.04 |
947.80 |
| 管理人报酬(万元) |
85.31 |
170.23 |
83.82 |
169.68 |
83.29 |
| 托管费(万元) |
17.06 |
34.05 |
16.76 |
33.94 |
16.66 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
23.13 |
11.89 |
22.20 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
214.37 |
453.07 |
219.90 |
486.53 |
233.00 |
| 利润总额(万元) |
688.79 |
491.79 |
438.16 |
1499.51 |
714.80 |
| 净利润(万元) |
688.79 |
491.79 |
438.16 |
1499.51 |
714.80 |
