浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)_规模评级

浦银安盛盛鑫定开债券C519325AXA SHENG XIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.06	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
总份额	7.24	7.24	7.30	7.30	7.31	7.31	7.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.06	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛鑫定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.02	-	-	0.00
5299	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5300	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5301	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5302	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5303	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5304	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5305	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5306	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	42.57	0.67	8.33	7.65
5307	浦银普瑞C	0.00	0.23	-	-	0.00
5308	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
5309	前海开源丰和债券C	0.00	8.09	-	-	1.99
5310	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5311	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5312	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛鑫定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	格林聚鑫增强债券A	0.00	7.99	-987.88	5.08	992.96
5141	华夏鼎富债券C	0.00	7.76	-	-	1.50
5142	博时民丰纯债债券C	0.00	7.62	1.00	1.01	0.01
5143	招商招怡纯债C	0.00	7.61	-7.23	7.96	15.18
5144	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.47	-	-	0.07
5145	中融恒泰纯债C	0.00	7.35	-1.73	0.44	2.17
5146	富国增利债券发起式C	0.00	7.33	-	4.74	-
5147	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5148	招商资管智远增利债券C	0.00	7.15	7.09	7.12	0.03
5149	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	6.94	-5.18	2.28	7.46
5150	大摩灵动优选债券C	0.00	6.86	-0.49	1.94	2.43
5151	南方乐元中短利率债C	0.00	6.79	3.71	3.91	0.19
5152	博时恒享债券C	0.00	6.74	2.09	2.39	0.29
5153	长江尊利债券型C	0.00	6.74	-1.06	2460.28	2461.33
5154	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
浦银安盛盛鑫定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平

5470	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5471	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5472	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5473	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5474	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5475	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5476	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5477	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5478	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5482	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5483	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	银河君辉3个月定开债券	9.95	97713.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
浦银安盛盛鑫定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平

5475	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5476	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5477	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5478	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5479	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5485	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5487	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5489	银河君辉3个月定开债券	9.95	97713.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
浦银安盛盛鑫定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平

5504	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5505	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5506	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5507	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5508	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5509	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5510	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5511	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5512	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5513	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5514	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5515	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5516	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-
5517	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5518	长信纯债一年定开债券A	2.94	28305.50	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

140

521.7300

0.00%

100.00%

2022-12-31

141

518.7400

0.00%

100.00%

2022-06-30

142

515.7900

0.00%

100.00%

2021-12-31

143

512.8800

0.00%

100.00%

2021-06-30

144

510.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	140	521.7300	7.30	100.00
2022-12-31	141	518.7400	7.31	100.00
2022-06-30	142	515.7900	7.32	100.00
2021-12-31	143	512.8800	7.33	100.00
2021-06-30	144	510.0100	7.34	100.00

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