浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)_最新动态

浦银安盛盛鑫定开债券C519325AXA SHENG XIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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累计净值：1.265

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛鑫定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2021-12-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛鑫定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	1.45	2.03	1.26
债券型名次	1173	704	1421	2221	1465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	5.24	8.87	-	29.19
债券型名次	2575	2902	2252	5306	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
浦银安盛盛鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	平安利率债A	0.08	0.40	2.74	3.87	-
1172	浦银安盛盛勤定开债券A	0.08	0.20	1.00	1.75	0.89
1173	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.44	1.45	2.03	1.26
1174	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.08	0.62	1.27	1.92	1.18
1175	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.08	0.60	1.22	1.80	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.13	0.44	1.52	2.42	-
703	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.12	0.44	1.32	1.96	1.29
704	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.44	1.45	2.03	1.26
705	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.44	2.10	3.31	2.00
706	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.44	0.90	1.79	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
浦银安盛盛鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	鹏华丰盈债券	0.04	0.21	1.45	2.59	1.34
1420	鹏华永盛定期开放债券	0.03	0.16	1.45	1.81	1.25
1421	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.44	1.45	2.03	1.26
1422	前海开源乾盛定期开放债券A	0.04	0.19	1.45	2.38	1.34
1423	前海开源乾盛定期开放债券C	0.03	0.22	1.45	2.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
浦银安盛盛鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	平安双季盈6个月持有债券C	-0.01	0.07	1.06	2.03	0.94
2220	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.18	1.21	2.03	1.14
2221	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.44	1.45	2.03	1.26
2222	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.03	0.18	1.01	2.03	0.92
2223	万家鑫融纯债债券A	0.18	-0.15	1.03	2.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛鑫定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.12	0.43	1.29	1.90	1.26
1464	平安合颖定开债	0.00	0.11	1.36	2.52	1.26
1465	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.44	1.45	2.03	1.26
1466	融通通润债券	0.07	0.25	1.36	2.43	1.26
1467	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.05	0.36	1.31	2.45	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
浦银安盛盛鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	交银境尚收益债券A	3.51	5.91	8.93	15.84	27.43
2574	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.51	6.45	0.00	-	6.53
2575	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.51	5.24	8.87	-	29.19
2576	湘财久盈中短债A	3.51	7.28	11.32	-	11.76
2577	易方达岁丰添利债券A	3.51	6.87	13.02	37.83	203.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
浦银安盛盛鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	景顺长城中短债债券C类	3.01	5.24	9.47	-	12.90
2901	民生加银睿通3个月定开发起式	2.60	5.24	8.86	-	16.27
2902	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.51	5.24	8.87	-	29.19
2903	易方达安悦超短债债券F	2.78	5.24	8.30	14.40	16.09
2904	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.23	9.05	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
浦银安盛盛鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	永赢泰利债券A	4.52	5.86	8.88	-	10.02
2251	中银添利债券发起E	3.74	5.77	8.88	18.96	18.77
2252	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.51	5.24	8.87	-	29.19
2253	中海中短债债券	2.58	5.94	8.87	12.99	27.76
2254	华夏鼎略债券A	2.80	5.69	8.86	16.35	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
浦银安盛盛鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	浦银安盛盛元定开债券C	3.82	7.28	12.80	-	39.39
5305	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.86	5.99	9.95	-	33.18
5306	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.51	5.24	8.87	-	29.19
5307	交银施罗德中高等级信用债债券	3.21	5.82	9.58	-	11.88
5308	交银施罗德裕惠纯债债券	2.77	4.64	8.17	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
浦银安盛盛鑫定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	银华岁丰定期开放债券发起式	4.44	7.24	11.39	-	29.20
1024	中加颐享纯债债券A	3.27	5.83	9.85	18.51	29.20
1025	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.51	5.24	8.87	-	29.19
1026	中欧双利债券C	1.46	1.81	1.78	18.28	29.19
1027	南方7-10年国开债C	7.55	11.90	19.29	-	29.15

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发01	20.00	2041.67	36.71%
22国开05	10.00	1047.28	18.83%
23附息国债02	10.00	1035.59	18.62%
23国债10	5.00	507.10	9.12%
23国债16	5.00	502.62	9.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3088.96	55.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.071	1.070
累计净值(元)	1.264	1.264	1.264	1.265	1.264

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