我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.71 |
10.95 |
-0.20 |
9.77 |
5.27 |
| 本期利润(万元) |
3.82 |
7.03 |
-2.96 |
7.86 |
10.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
467.34 |
463.52 |
461.39 |
464.35 |
467.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.50 |
6.86 |
84.87 |
6.80 |
10.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
10154.89 |
10788.92 |
6684.57 |
23763.61 |
26521.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10154.89 |
10788.92 |
6684.57 |
23763.61 |
26521.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.92 |
4.79 |
4.88 |
10.37 |
10.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.37 |
1.39 |
2.96 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
10354.16 |
10997.26 |
8520.25 |
24461.77 |
27128.40 |
| 负债合计(万元) |
2015.91 |
2657.92 |
335.57 |
6367.47 |
9363.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
8338.25 |
8339.33 |
8184.67 |
18094.30 |
17765.24 |
| 未分配利润(万元) |
523.48 |
524.56 |
369.90 |
640.02 |
310.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
364.44 |
191.53 |
970.34 |
539.43 |
8916.64 |
| 投资收益(万元) |
8.68 |
72.27 |
-283.23 |
-346.88 |
-7513.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.52 |
-34.42 |
143.08 |
345.10 |
7142.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
302.61 |
229.37 |
830.19 |
537.64 |
8545.43 |
| 管理人报酬(万元) |
58.29 |
29.08 |
120.09 |
62.33 |
1006.27 |
| 托管费(万元) |
16.65 |
8.31 |
34.31 |
17.81 |
287.50 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.81 |
21.72 |
11.16 |
38.12 |
| 费用合计(万元) |
149.03 |
74.72 |
347.56 |
208.58 |
1986.90 |
| 利润总额(万元) |
153.57 |
154.66 |
482.63 |
329.06 |
6558.53 |
| 净利润(万元) |
153.57 |
154.66 |
482.63 |
329.06 |
6558.53 |
