权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.20元 | 2021-05-20 | 1.87% |
2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 0.30元 | 2018-05-09 | 2.90% |
浦银安盛幸福聚益定开债券C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.33%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.20元 | 2021-05-20 | 1.87% |
2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 0.30元 | 2018-05-09 | 2.90% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
海富通稳固收益债券 | 2 | 10年8个月 | 5.15元 | 20.42% |
海富通纯债债券A | 6 | 7年4个月 | 12.35元 | 17.41% |
海富通纯债债券C | 6 | 7年4个月 | 12.00元 | 17.08% |
海富通一年定开债券A | 2 | 7年9个月 | 4.41元 | 11.89% |
海富通一年定开债券C | 2 | 5年8个月 | 4.41元 | 11.70% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 2 | 3年12个月 | 1.00元 | 4.41% |
海富通瑞合纯债 | 3 | 4年4个月 | 1.21元 | 3.77% |
海富通瑞福债券 | 1 | 3年12个月 | 0.35元 | 3.37% |
海富通稳健添利债券C | 7 | 12年9个月 | 2.64元 | 3.17% |
海富通稳健添利债券A | 7 | 12年4个月 | 2.67元 | 3.13% |
海富通融丰定开债券 | 5 | 3年5个月 | 1.39元 | 2.62% |
海富通聚合纯债 | 1 | 1年9个月 | 0.24元 | 2.30% |
海富通恒丰定开债券 | 5 | 3年3个月 | 1.07元 | 2.03% |
海富通瑞丰债券 | 2 | 4年11个月 | 0.41元 | 1.97% |
海富通裕通30个月定开债券 | 2 | 1年7个月 | 0.38元 | 1.88% |
海富通鼎丰定开债券 | 6 | 2年9个月 | 1.12元 | 1.80% |
海富通聚利债券 | 5 | 4年10个月 | 0.69元 | 1.33% |
海富通上证城投债ETF | 25 | 6年8个月 | 307.60元 | 1.25% |
海富通瑞利债券 | 5 | 4年5个月 | 0.61元 | 1.19% |
海富通裕昇三年定开债券 | 2 | 1年3个月 | 0.18元 | 0.90% |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 10 | 2年9个月 | 82.70元 | 0.79% |
海富通上清所短融债券A | 7 | 2年6个月 | 0.55元 | 0.77% |
海富通上清所短融债券C | 7 | 2年4个月 | 0.54元 | 0.76% |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 5 | 1年8个月 | 38.50元 | 0.76% |
海富通中债1-3年国开债C | 2 | 1年2个月 | 0.11元 | 0.54% |
海富通中债1-3年国开债A | 2 | 1年2个月 | 0.11元 | 0.54% |
海富通美元债QDII(美元) | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
海富通弘丰定开债券 | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
海富通中短债债券C | 0 | 1年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
海富通中短债债券A | 0 | 1年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
海富通美元债QDII(人民币) | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
海富通可转债优选债券 | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
海富通集利债券 | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财通收益增强债券C | 2.34 | 6.62 | 15.54 | 4.09 | 8.37 |
2 | 财通收益增强债券A | 2.33 | 6.64 | 15.65 | 4.28 | 8.59 |
3 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 2.10 | 1.79 | 2.36 | 5.39 | 5.39 |
4 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 2.01 | 3.17 | 0.89 | 4.58 | 4.58 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | 1.30 | -1.75 | 1.60 | -14.99 | -12.09 |
浦银安盛幸福聚益定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1871 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1869 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 0.05 | 0.31 | 1.02 | 1.39 | - |
1870 | 浦银安盛盛元定开债券C | 0.05 | 0.20 | 1.73 | 2.88 | 2.95 |
1871 | 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 0.05 | 0.33 | 1.11 | 1.97 | 1.97 |
1872 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 0.05 | 0.34 | 1.04 | 1.60 | 1.61 |
1873 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 0.05 | 0.27 | 1.20 | 1.65 | - |