浦银安盛幸福聚益定开债券C(519327)_规模评级

浦银安盛幸福聚益定开债券C519327HAPPY 18 MONTHS AXA JUYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-357.66	0.00
总份额	438.49	438.49	438.49	438.49	438.49	438.49	796.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.66	0.00

截止日期：2021-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	746.11	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	465.86	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	426.66	3792200.79	-	-	-
4	易方达裕祥回报债券	349.65	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
5	易方达裕丰回报债券	340.24	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
浦银安盛幸福聚益定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平

3017	国泰民安增利债券A	0.05	491.68	84.72	332.40	247.68
3018	华安安敦债券A	0.05	507.72	-	-	0.10
3019	景顺长城优信增利债券C	0.05	502.88	419.10	458.87	39.78
3020	民生加银平稳添利债券C	0.05	475.27	-	-	-
3021	南方全球债券C美元现汇	0.05	3462.41	-804.04	57.82	861.87
3022	南方稳利1年定期开放债券C	0.05	516.08	-	-	57.76
3023	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	513.67	-3.60	0.00	3.60
3024	浦银安盛幸福聚益定开债券C	0.05	438.49	-	-	-
3025	泰达宏利集利债券C	0.05	426.68	53.18	141.98	88.80
3026	天弘合益A	0.05	500.35	0.28	0.30	0.02
3027	天弘合益C	0.05	500.00	0.00	0.01	0.01
3028	天弘季季兴三个月定开C	0.05	502.15	-2.03	0.01	2.04
3029	天弘庆享A	0.05	500.00	-	-	-
3030	天弘庆享C	0.05	500.00	-	-	-
3031	万家稳健增利债券C	0.05	466.76	-663.62	22.62	686.25

截止日期：2021-03-31基金投资类型：债券型（共 4079 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	746.11	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	465.86	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	426.66	3792200.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	331.96	3206397.95	-92.20	27.05	119.25
5	财通资管鸿福短债债券C	270.62	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
浦银安盛幸福聚益定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平

3023	长城短债债券A	0.05	468.94	0.06	95.60	95.54
3024	东吴中证可转债指数	0.05	468.19	-413.03	7.55	420.58
3025	建信信用增强债券C	0.07	466.86	89.20	1762.68	1673.49
3026	万家稳健增利债券C	0.05	466.76	-663.62	22.62	686.25
3027	国金惠安利率债C	0.05	463.50	-981.37	638.07	1619.45
3028	新华增怡A	0.06	439.52	-4181.48	116.44	4297.92
3029	工银全球美元债C	0.05	438.70	8.55	108.46	99.91
3030	浦银安盛幸福聚益定开债券C	0.05	438.49	-	-	-
3031	中信保诚景泰债券A	0.05	436.82	-11.98	11.09	23.07
3032	浙商惠民纯债A	0.04	436.45	-682.48	1.03	683.51
3033	中海合嘉增强收益债券A	0.06	434.70	-61.90	24.68	86.59
3034	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	426.84	-	-	-
3035	泰达宏利集利债券C	0.05	426.68	53.18	141.98	88.80
3036	光大保德信尊富18个月定期开放债券C	0.04	424.72	-	-	-
3037	招商招悦纯债C	0.05	422.20	-	-	103.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	236.82	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
2	财通资管鸿福短债债券C	270.62	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
3	易方达裕祥回报债券	349.65	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	340.24	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	招商添裕纯债A	51.42	491992.67	486948.36	491932.31	4983.95
浦银安盛幸福聚益定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.21	2011.95	-	-	-
3696	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	67.71	-	-	-
3697	浦银安盛盛元定开债券A	90.35	875695.76	-	-	0.00
3698	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	0.02
3699	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.40	32868.81	-	-	-
3700	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.34	-	-	-
3701	浦银安盛幸福聚益定开债券A	0.78	7376.28	-	-	-
3702	浦银安盛幸福聚益定开债券C	0.05	438.49	-	-	-
3703	浦银安盛盛勤定开债券A	2.24	20942.17	-	-	-
3704	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
3705	银河泰利债券I	0.00	-	-	-	21594.00
3706	长信富全纯债一年定开债券C	0.11	1052.71	-	-	-
3707	长信富全纯债一年定开债券A	0.09	921.43	-	-	-
3708	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	732.64	-	-	-
3709	长信富安纯债半年定开债券A	2.07	20300.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	270.62	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
2	富国两年期理财债券A	236.82	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
3	易方达裕祥回报债券	349.65	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	340.24	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	博时富进一年期定开债发起式	79.39	770921.23	-	749921.33	-
浦银安盛幸福聚益定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.21	2011.95	-	-	-
3696	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	67.71	-	-	-
3697	浦银安盛盛元定开债券A	90.35	875695.76	-	-	0.00
3698	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	0.02
3699	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.40	32868.81	-	-	-
3700	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.34	-	-	-
3701	浦银安盛幸福聚益定开债券A	0.78	7376.28	-	-	-
3702	浦银安盛幸福聚益定开债券C	0.05	438.49	-	-	-
3703	浦银安盛盛勤定开债券A	2.24	20942.17	-	-	-
3704	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
3705	银河泰利债券I	0.00	-	-	-	21594.00
3706	长信富全纯债一年定开债券C	0.11	1052.71	-	-	-
3707	长信富全纯债一年定开债券A	0.09	921.43	-	-	-
3708	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	732.64	-	-	-
3709	长信富安纯债半年定开债券A	2.07	20300.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	96.37	915374.01	-344986.53	740888.88	1085875.41
2	建信恒瑞一年定期开放债券	81.86	800000.29	-	-	800000.00
3	建信恒远一年定期开放债券	81.26	800000.27	-	-	800000.00
4	财通资管鸿福短债债券C	270.62	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	15.27	149779.90	-644555.97	148779.90	793335.88
浦银安盛幸福聚益定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平

3699	新华安享惠金定期债券A类	19.24	187974.33	-	19.01	-
3700	新华安享惠金定期债券C类	0.08	817.07	-	2.78	-
3701	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.21	2011.95	-	-	-
3702	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	67.71	-	-	-
3703	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.40	32868.81	-	-	-
3704	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.34	-	-	-
3705	浦银安盛幸福聚益定开债券A	0.78	7376.28	-	-	-
3706	浦银安盛幸福聚益定开债券C	0.05	438.49	-	-	-
3707	浦银安盛盛勤定开债券A	2.24	20942.17	-	-	-
3708	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
3709	长信富全纯债一年定开债券C	0.11	1052.71	-	-	-
3710	长信富全纯债一年定开债券A	0.09	921.43	-	-	-
3711	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	732.64	-	-	-
3712	长信富安纯债半年定开债券A	2.07	20300.41	-	-	-
3713	长信富海纯债一年定期开放C	0.18	1719.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

69601.2100

0.00%

100.00%

2020-06-30

69601.2100

0.00%

100.00%

2019-12-31

69601.2100

0.00%

100.00%

2019-06-30

120

66345.3600

0.00%

100.00%

2018-12-31

120

66345.3600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	63	69601.2100	438.49	100.00
2020-06-30	63	69601.2100	438.49	100.00
2019-12-31	63	69601.2100	438.49	100.00
2019-06-30	120	66345.3600	796.14	100.00
2018-12-31	120	66345.3600	796.14	100.00

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