资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 547354.39 99.98%
银行存款和结算备付金 99.86 0.02%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:547454.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 440.00 46332.18 8.64%
21兴业银行二级02 350.00 36788.37 6.86%
21徽商银行二级01 230.00 24416.31 4.55%
21工商银行二级02 200.00 20948.39 3.91%
25农发21 203.00 20381.55 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418479.13 78.07%
国家债券 5218.29 0.97%
企业债 2014.21 0.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%