资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 629049.58 99.37%
银行存款和结算备付金 2003.07 0.32%
其他资产 1978.58 0.31%
资产总值:633031.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 480.00 49033.19 9.13%
21兴业银行二级02 270.00 27551.76 5.13%
23浙商银行债01 260.00 26437.59 4.92%
23南京银行01 247.00 25072.84 4.67%
21徽商银行二级01 230.00 23600.44 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 471377.76 87.74%
国家债券 5186.10 0.97%
企业债 5032.35 0.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%