我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3198.07 |
12932.32 |
2943.97 |
6228.98 |
2216.53 |
| 本期利润(万元) |
3389.98 |
13152.43 |
2024.98 |
7548.50 |
3320.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50221.56 |
0.00 |
43778.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
536837.14 |
533447.16 |
529868.32 |
527843.34 |
523615.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.79 |
452.90 |
35.76 |
46.28 |
18.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
589321.10 |
481657.90 |
537361.91 |
694952.77 |
654019.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
589321.10 |
481657.90 |
537361.91 |
694952.77 |
654019.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.54 |
130.04 |
132.29 |
127.26 |
135.73 |
| 应付托管费(万元) |
45.18 |
43.35 |
44.10 |
42.42 |
45.24 |
| 资产总计(万元) |
589377.89 |
528039.59 |
537429.81 |
694999.05 |
662626.90 |
| 负债合计(万元) |
55930.73 |
196.25 |
17134.97 |
178273.84 |
128847.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
533447.16 |
527843.34 |
520294.84 |
516725.21 |
533779.09 |
| 未分配利润(万元) |
50221.56 |
44617.64 |
37069.14 |
33499.50 |
50553.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
402.86 |
336.67 |
14.81 |
4.07 |
19670.28 |
| 投资收益(万元) |
15257.62 |
6964.43 |
20845.75 |
12484.09 |
-2597.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.11 |
1319.52 |
-2955.02 |
-96.74 |
3356.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15880.59 |
8620.62 |
17905.54 |
12391.42 |
20428.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1580.99 |
779.28 |
1579.98 |
793.32 |
1575.11 |
| 托管费(万元) |
527.00 |
259.76 |
526.66 |
264.44 |
525.04 |
| 其它费用(万元) |
26.82 |
13.32 |
27.75 |
14.25 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
2728.16 |
1072.12 |
4812.36 |
2867.87 |
2562.66 |
| 利润总额(万元) |
13152.43 |
7548.50 |
13093.18 |
9523.54 |
17866.13 |
| 净利润(万元) |
13152.43 |
7548.50 |
13093.18 |
9523.54 |
17866.13 |
