浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.1196 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2517

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.60亿元

2022-05-20 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.36	0.66	1.15
债券型名次	3731	1714	3154	2285	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.30	6.82	13.41	26.64
债券型名次	3139	4696	4281	2652	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.52	0.79	1.69
3730	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.04	0.43	0.48	1.15
3731	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.15
3732	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.10	0.26	1.71	2.17
3733	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	-0.17	0.25	0.65	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	平安惠鸿纯债	0.04	0.03	0.36	0.49	1.10
1713	平安如意中短债A	0.04	0.03	0.37	0.66	1.43
1714	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.15
1715	融通通祺债券C	0.05	0.03	0.34	-0.08	0.09
1716	天弘恒享一年定开	0.04	0.03	0.36	0.50	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	平安惠鸿纯债	0.04	0.03	0.36	0.49	1.10
3153	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	-0.25	0.36	-0.28	-0.11
3154	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.15
3155	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	-0.18	0.36	0.17	0.90
3156	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.02	0.36	0.35	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	平安如意中短债A	0.04	0.03	0.37	0.66	1.43
2284	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.38	0.66	1.37
2285	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.15
2286	融通通源短融债券B	0.02	0.07	0.36	0.66	1.43
2287	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
3006	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.04	0.43	0.48	1.15
3007	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.15
3008	前海开源丰和债券C	0.02	0.02	0.40	0.61	1.15
3009	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	-0.20	0.21	-0.29	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	平安鼎信债券	1.47	13.20	13.57	16.74	41.56
3138	浦银安盛盛融定开债券	1.47	5.52	8.21	14.18	22.03
3139	浦银安盛盛通定开债券	1.47	4.30	6.82	13.41	26.64
3140	前海联合泰瑞纯债C	1.47	7.66	10.82	16.69	16.53
3141	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	建信短债债券F	1.51	4.30	7.67	14.48	16.63
4695	南方丰元信用增强债券C	0.56	4.30	10.03	13.26	65.36
4696	浦银安盛盛通定开债券	1.47	4.30	6.82	13.41	26.64
4697	山西证券90天滚动持有短债C	1.63	4.30	8.20	-	11.55
4698	东方红短债债券E	1.54	4.29	7.77	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	创金合信恒利超短债债券C	1.26	4.00	6.82	12.90	22.33
4280	鹏华丰实定期开放债券B	1.10	5.35	6.82	13.37	62.45
4281	浦银安盛盛通定开债券	1.47	4.30	6.82	13.41	26.64
4282	淳厚稳宁6个月定开债	1.01	4.16	6.81	-	9.14
4283	大成景盛一年定期债券C	2.62	8.09	6.81	12.40	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.42	17.14
2651	国联安信心增长债券B	9.12	9.59	11.87	13.41	55.60
2652	浦银安盛盛通定开债券	1.47	4.30	6.82	13.41	26.64
2653	招商添浩纯债A	0.99	5.44	8.53	13.41	13.35
2654	中银稳汇短债债券C	1.44	4.58	7.54	13.41	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	前海联合添利债券C	1.29	4.88	3.72	10.75	26.68
1707	平安短债A	1.69	4.84	8.88	15.69	26.67
1708	浦银安盛盛通定开债券	1.47	4.30	6.82	13.41	26.64
1709	中融聚通定期开放债券	1.52	8.26	13.88	22.57	26.64
1710	前海开源鼎瑞债券A	1.27	5.49	8.58	7.45	26.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	440.00	46332.18	8.64%
21兴业银行二级02	350.00	36788.37	6.86%
21徽商银行二级01	230.00	24416.31	4.55%
21工商银行二级02	200.00	20948.39	3.91%
25农发21	203.00	20381.55	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418479.13	78.07%
企业债	2014.21	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1196	1.1194	1.1193	1.1192	1.1192
累计净值(元)	1.2517	1.2515	1.2514	1.2513	1.2513

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