浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1196 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2517

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.60亿元

2022-05-20 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
债券型名次	3315	1841	3294	2308	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
债券型名次	3211	4706	4257	2646	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
3314	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
3315	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
3316	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
3317	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
1840	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
1841	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
1842	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
1843	人保福欣3个月定开债券C	0.15	0.04	0.55	0.12	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
3293	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	-0.11	0.37	0.42	0.83
3294	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
3295	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3296	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	-0.04	0.37	0.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	摩根瑞享纯债债券A	0.17	-0.16	0.36	0.66	2.75
2307	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
2308	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
2309	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08
2310	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
3011	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
3012	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
3013	前海开源丰和债券C	0.02	0.03	0.42	0.61	1.15
3014	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38
3210	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
3211	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
3212	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16
3213	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	汇添富丰利短债A	1.36	4.30	6.69	13.00	16.44
4705	诺安双利债券发起	6.03	4.30	3.94	11.11	174.10
4706	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
4707	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
4708	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
4256	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.04	6.82	13.81	32.09
4257	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
4258	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
4259	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
2645	农银汇理金汇债券A	1.36	4.59	7.26	13.41	14.41
2646	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
2647	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
2648	中银稳汇短债债券C	1.46	4.60	7.52	13.41	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	平安短债A	1.70	4.85	8.81	15.69	26.67
1702	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
1703	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
1704	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64
1705	新华双利债券C	7.50	2.53	-0.68	8.88	26.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	440.00	46332.18	8.64%
21兴业银行二级02	350.00	36788.37	6.86%
21徽商银行二级01	230.00	24416.31	4.55%
21工商银行二级02	200.00	20948.39	3.91%
25农发21	203.00	20381.55	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418479.13	78.07%
企业债	2014.21	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1194	1.1193	1.1192	1.1192	1.1191
累计净值(元)	1.2515	1.2514	1.2513	1.2513	1.2512

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