浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1213 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2534

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.60亿元

2022-05-20 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
债券型名次	2280	2564	3420	2153	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.05	6.61	12.87	26.84
债券型名次	2894	4649	4372	2661	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	平安中短债债券E	0.03	0.32	0.73	0.69	0.03
2279	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
2280	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
2281	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.60	1.07	0.03
2282	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.43	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
2563	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.01	0.19	0.48	0.18	0.01
2564	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
2565	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.19	0.56	0.12	0.02
2566	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.50	0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	平安惠禧纯债A	-0.07	0.09	0.46	0.06	-0.07
3419	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.14	0.46	0.04	-0.07
3420	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
3421	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.15	0.46	-0.06	0.00
3422	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.46	0.40	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.16	0.44	0.63	0.03
2152	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.55	0.63	0.03
2153	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
2154	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.22	0.68	0.63	0.04
2155	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	平安中短债债券E	0.03	0.32	0.73	0.69	0.03
2612	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
2613	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
2614	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.60	1.07	0.03
2615	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.43	0.50	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.26	3.90	6.23	12.65	22.96
2893	平安季开鑫定开债A	1.26	4.53	9.41	24.09	29.57
2894	浦银安盛盛通定开债券	1.26	4.05	6.61	12.87	26.84
2895	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.19	5.43	-	5.93
2896	天弘兴益一年定开	1.26	12.06	15.99	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	平安短债I	1.32	4.05	7.92	14.02	15.12
4648	平安中债1-3年国开债指数C	-0.68	4.05	7.24	-	11.83
4649	浦银安盛盛通定开债券	1.26	4.05	6.61	12.87	26.84
4650	人保福欣3个月定开债券C	0.42	4.05	7.24	-	9.43
4651	百嘉百顺纯债债券A	0.81	4.04	6.51	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	易方达安悦超短债债券F	1.42	3.74	6.62	12.31	19.70
4371	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	12.82	24.10
4372	浦银安盛盛通定开债券	1.26	4.05	6.61	12.87	26.84
4373	融通四季添利债券C	0.15	2.82	6.61	22.70	19.68
4374	新华鑫日享中短债B	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.22	7.71	12.87	13.87
2660	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.51	4.09	6.59	12.87	13.78
2661	浦银安盛盛通定开债券	1.26	4.05	6.61	12.87	26.84
2662	交银裕盈纯债债券A	-0.38	4.65	7.61	12.86	31.75
2663	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	12.86	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	平安惠安债券	-0.38	4.69	8.05	14.92	26.87
1720	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	23.11	26.85
1721	浦银安盛盛通定开债券	1.26	4.05	6.61	12.87	26.84
1722	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.16	9.31	4.01	26.84
1723	易方达年年恒夏纯债A	1.99	6.33	11.36	19.45	26.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	440.00	46332.18	8.64%
21兴业银行二级02	350.00	36788.37	6.86%
21徽商银行二级01	230.00	24416.31	4.55%
21工商银行二级02	200.00	20948.39	3.91%
25农发21	203.00	20381.55	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418479.13	78.07%
企业债	2014.21	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1212	1.1213	1.1214	1.1210	1.1208
累计净值(元)	1.2533	1.2534	1.2535	1.2531	1.2529

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