浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0754 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.72亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
债券型名次	3853	2127	3290	3715	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.89	6.54	-	27.37
债券型名次	3460	4461	4395	3108	1742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	浦银安盛盛达纯债债券A	0.00	0.16	0.62	1.06	0.66
3852	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.12	0.53	0.91	0.57
3853	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
3854	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.17	0.53	1.01	0.55
3855	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.15	0.44	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	浦银安盛盛达纯债债券A	0.00	0.16	0.62	1.06	0.66
2126	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.62	1.11	0.57
2127	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
2128	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.43	1.00	0.39
2129	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44
3289	平安短债A	0.02	0.18	0.49	1.01	0.47
3290	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
3291	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.21	0.49	0.97	0.52
3292	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	平安如意中短债C	0.03	0.19	0.50	0.93	0.48
3714	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.00	0.20	0.44	0.93	0.43
3715	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
3716	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.54	0.93	0.50
3717	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	鹏扬利沣短债D	0.02	0.14	0.42	0.77	0.45
3770	平安短债C	0.02	0.17	0.47	0.96	0.45
3771	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
3772	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.49	0.82	0.45
3773	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.19	0.47	1.00	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
3459	平安元和90天滚动持有短债A	1.84	4.29	7.73	-	11.03
3460	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37
3461	天弘安利短债A	1.84	3.90	6.87	13.75	14.96
3462	天弘恒享一年定开	1.84	4.31	8.15	15.94	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	景顺长城睿丰短债债券C	1.51	3.89	7.39	-	8.30
4460	鹏华年年红一年持有期债券A	1.88	3.89	8.14	-	17.67
4461	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37
4462	兴业30天滚动持有中短债C	1.64	3.89	6.74	-	9.45
4463	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	嘉合磐泰短债C	1.62	3.43	6.54	13.48	21.55
4394	平安如意中短债E	1.68	3.42	6.54	15.41	22.66
4395	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37
4396	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.73	3.12	6.54	-	9.67
4397	招商享利增强债券C	2.62	9.38	6.54	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
3107	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
3108	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37
3109	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50
3110	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	蜂巢添盈纯债A	2.54	9.28	15.96	23.90	27.38
1741	嘉合磐稳纯债C	2.56	6.02	10.29	18.12	27.37
1742	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37
1743	信诚稳泰A	1.82	5.98	9.94	20.13	27.37
1744	平安惠安债券	0.64	3.59	8.06	14.72	27.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	480.00	49033.19	9.13%
21兴业银行二级02	270.00	27551.76	5.13%
23浙商银行债01	260.00	26437.59	4.92%
23南京银行01	247.00	25072.84	4.67%
21徽商银行二级01	230.00	23600.44	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	471377.76	87.74%
企业债	5032.35	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0754	1.0754	1.0753	1.0751	1.0749
累计净值(元)	1.2580	1.2580	1.2579	1.2577	1.2575

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