浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.113 0.000(0.03%)

累计净值：1.218

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑双超

2022-05-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：53.34亿元

2019-04-23 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.77	1.42	0.82
债券型名次	4293	4594	4755	4353	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.86	8.45	-	22.89
债券型名次	3900	3169	2464	1934	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.50	1.13	2.07	1.22
4292	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.23	0.55	1.04	0.63
4293	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.29	0.77	1.42	0.82
4294	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.56	1.68	2.54	1.68
4295	浦银中短债A	0.03	0.57	1.19	2.22	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	鹏华稳健添利债券C	0.18	0.29	2.01	2.94	-
4593	平安惠融纯债	0.04	0.29	1.02	1.89	1.18
4594	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.29	0.77	1.42	0.82
4595	前海联合添和纯债C	-0.01	0.29	1.72	3.04	1.94
4596	山证超短债基金C	0.04	0.29	0.70	1.43	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	鹏华稳利短债C	0.04	0.33	0.77	1.41	0.89
4754	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.30	0.77	1.40	0.85
4755	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.29	0.77	1.42	0.82
4756	天弘通享债券发起C	0.02	0.29	0.77	1.38	0.81
4757	万家鑫璟纯债A	0.08	0.23	0.77	2.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.30	0.76	1.42	0.83
4352	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.33	0.74	1.42	0.85
4353	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.29	0.77	1.42	0.82
4354	人保民富债券A	0.52	0.55	2.89	1.42	-
4355	人保鑫裕增强债券A	0.51	0.82	3.15	1.42	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	建信稳定得利债券C	0.30	0.45	2.05	0.60	0.82
4407	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.31	0.74	1.36	0.82
4408	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.29	0.77	1.42	0.82
4409	泰信汇利三个月定开债券C	0.41	0.67	0.82	0.81	0.82
4410	天弘通享债券发起A	0.02	0.29	0.78	1.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	华安年年红债券C	2.52	3.91	6.13	-	35.40
3899	平安高等级债A	2.52	4.76	9.96	-	15.35
3900	浦银安盛盛通定开债券	2.52	4.86	8.45	-	22.89
3901	山西证券裕泽债券发起式A	2.52	0.00	0.00	-	3.26
3902	信澳优享债券C	2.52	4.43	0.00	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	南华瑞扬纯债A	2.94	4.86	8.45	10.33	9.86
3168	平安合慧定开债	2.49	4.86	9.52	14.79	18.62
3169	浦银安盛盛通定开债券	2.52	4.86	8.45	-	22.89
3170	新华鑫日享中短债B	2.84	4.86	8.24	-	12.37
3171	华安安敦债券A	2.64	4.85	5.76	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	华润元大润鑫债券A	3.31	5.23	8.45	14.27	24.93
2463	南华瑞扬纯债A	2.94	4.86	8.45	10.33	9.86
2464	浦银安盛盛通定开债券	2.52	4.86	8.45	-	22.89
2465	招商招旺纯债C	3.00	4.63	8.45	17.52	28.10
2466	大成景安短融债券B	3.56	5.68	8.44	15.58	55.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	中银丰实定期开放债券	4.56	7.40	11.63	-	34.16
1933	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.58	7.28	11.93	-	30.32
1934	浦银安盛盛通定开债券	2.52	4.86	8.45	-	22.89
1935	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	6.98	10.92	16.16	-	37.82
1936	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	中欧增强回报债券(LOF)E	4.36	4.39	4.05	3.17	22.90
1544	南方交元债券	4.00	6.78	11.48	21.61	22.89
1545	浦银安盛盛通定开债券	2.52	4.86	8.45	-	22.89
1546	金鹰鑫日享债券A	2.66	6.00	11.76	-	22.87
1547	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.11	5.93	15.91	22.66	22.84

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	550.00	56430.39	10.58%
21华夏银行02	430.00	43401.79	8.14%
22进出12	400.00	40609.68	7.61%
22光大银行小微债	390.00	40036.95	7.51%
21广发银行小微债	350.00	35309.63	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	472208.28	88.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.112
累计净值(元)	1.218	1.218	1.218	1.218	1.217

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