浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0729 -0.0504(-4.49%)

累计净值：1.2555

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.72亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.39	0.72	0.21
债券型名次	3521	4402	3448	2674	4531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.93	6.62	-	27.08
债券型名次	3080	4665	4416	971	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.35	0.52	0.47	0.33
3520	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.25	0.33	0.29	0.24
3521	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.18	0.39	0.72	0.21
3522	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.30	0.38	0.38	0.30
3523	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.21	0.52	0.79	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.37	0.64	0.22
4401	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.53	0.92	0.21
4402	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.18	0.39	0.72	0.21
4403	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.03	0.18	0.43	0.61	0.19
4404	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	鹏扬淳享债券A	0.04	0.38	0.39	0.43	0.39
3447	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.24	0.39	0.70	0.26
3448	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.18	0.39	0.72	0.21
3449	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.43	0.39	0.65	0.43
3450	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.39	0.94	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	平安惠添纯债	0.08	0.42	0.57	0.72	0.44
2673	平安如意中短债A	0.05	0.20	0.40	0.72	0.24
2674	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.18	0.39	0.72	0.21
2675	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.41	0.72	0.25
2676	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.46	0.47	0.72	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.53	0.92	0.21
4530	平安中短债债券E	0.03	0.17	0.51	0.85	0.21
4531	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.18	0.39	0.72	0.21
4532	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.19	0.32	0.58	0.21
4533	融通通和债券	0.03	0.17	0.37	0.73	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	诺德中短债A	1.47	4.68	10.26	-	10.66
3079	平安短债E	1.47	3.74	7.49	-	24.68
3080	浦银安盛盛通定开债券	1.47	3.93	6.62	-	27.08
3081	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.47	5.75	10.21	-	22.57
3082	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.40	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	建信短债债券F	1.54	3.93	7.30	-	17.04
4664	路博迈护航一年持有债券C	1.27	3.93	0.00	-	2.58
4665	浦银安盛盛通定开债券	1.47	3.93	6.62	-	27.08
4666	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.59	3.93	7.02	-	12.78
4667	西部利得合赢债券A	0.76	3.93	7.80	-	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	南方晖元6个月持有期债券A	5.54	11.07	6.62	-	2.72
4415	平安合慧定开债	1.50	3.97	6.62	-	22.79
4416	浦银安盛盛通定开债券	1.47	3.93	6.62	-	27.08
4417	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4418	财通资管鸿益中短债债券E	1.11	3.25	6.61	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	富荣富乾债券C	2.71	5.81	-3.77	-	-13.43
970	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.76	6.10	10.23	-	36.55
971	浦银安盛盛通定开债券	1.47	3.93	6.62	-	27.08
972	中银证券安弘债券A	11.51	22.80	15.37	-	44.16
973	中银证券安弘债券C	11.11	21.92	14.15	-	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	永赢嘉益债券	0.07	6.63	11.08	-	27.09
1765	博时安祺6个月定开债A	1.07	4.73	9.28	-	27.08
1766	浦银安盛盛通定开债券	1.47	3.93	6.62	-	27.08
1767	平安短债A	1.72	4.27	8.30	-	27.07
1768	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.95	8.08	15.27	-	27.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	480.00	49033.19	9.13%
21兴业银行二级02	270.00	27551.76	5.13%
23浙商银行债01	260.00	26437.59	4.92%
23南京银行01	247.00	25072.84	4.67%
21徽商银行二级01	230.00	23600.44	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	471377.76	87.74%
企业债	5032.35	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1233	1.1230	1.1229	1.1228	1.1227
累计净值(元)	1.2554	1.2551	1.2550	1.2549	1.2548

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