我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26439.62 99.72%
银行存款和结算备付金 74.90 0.28%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:26514.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中建材SCP002 20.00 2019.24 8.18%
23京能洁能SCP007 20.00 2020.91 8.18%
23中广核SCP006(科创票据) 20.00 2018.58 8.17%
24上海机场SCP001 20.00 2010.45 8.14%
24中交建SCP003 20.00 2008.03 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2539.48 10.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%