资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121568.17 99.65%
银行存款和结算备付金 58.70 0.05%
其他资产 364.05 0.30%
资产总值:121990.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25沪机场股SCP003 70.00 7015.75 4.88%
25国药控股SCP001 70.00 7013.22 4.88%
25国航SCP005 50.00 5008.42 3.49%
25北京燃气SCP001(科创债) 50.00 5018.70 3.49%
25苏国信SCP012 50.00 5011.85 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8096.28 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%