浦银安盛上清所优选短融C(007065)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融C007065PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0546 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1476

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
债券型名次	4279	1261	4110	2400	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
债券型名次	2631	4453	4322	2966	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛上清所优选短融C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
4278	平安添利债券C	0.01	-0.25	0.53	1.22	2.56
4279	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
4280	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.38	0.55
4281	前海联合添利债券A	0.01	-1.13	-1.04	-0.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛上清所优选短融C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
1260	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
1261	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
1262	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
1263	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛上清所优选短融C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
4109	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09
4110	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
4111	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.28	0.47	1.08
4112	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.00	0.28	0.45	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛上清所优选短融C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60
2399	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
2400	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
2401	融通增享纯债债券C	0.06	-0.05	0.66	0.64	1.89
2402	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛上清所优选短融C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
2418	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2419	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
2420	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.36	0.66	1.37
2421	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛上清所优选短融C一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
2630	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
2631	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
2632	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2633	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛上清所优选短融C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	江信添福A	1.58	4.62	7.82	19.28	27.69
4452	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
4453	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
4454	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67
4455	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.30	4.62	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛上清所优选短融C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
4321	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4322	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
4323	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
4324	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛上清所优选短融C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	信诚三得益债券B	5.65	9.98	8.92	11.18	109.78
2965	农银恒久增利债券C	1.86	4.46	5.88	11.17	77.65
2966	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
2967	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60
2968	中海稳健收益债券	2.25	8.10	7.66	11.15	121.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛上清所优选短融C一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	建信荣禧一年定期开放债券	1.47	3.92	6.51	12.46	15.08
3242	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
3243	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
3244	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07
3245	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪机场股SCP003	70.00	7015.75	4.88%
25国药控股SCP001	70.00	7013.22	4.88%
25国航SCP005	50.00	5008.42	3.49%
25北京燃气SCP001(科创债)	50.00	5018.70	3.49%
25苏国信SCP012	50.00	5011.85	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8096.28	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0546	1.0545	1.0545	1.0545	1.0544
累计净值(元)	1.1476	1.1475	1.1475	1.1475	1.1474

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