我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.60 |
7.28 |
2.96 |
1.80 |
0.65 |
| 本期利润(万元) |
0.52 |
8.13 |
2.40 |
2.69 |
1.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.19 |
117.25 |
4008.17 |
177.12 |
224.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.38 |
93.27 |
39.17 |
17.88 |
447.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
25102.46 |
25615.38 |
25677.41 |
82668.57 |
77956.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25102.46 |
25615.38 |
25677.41 |
82668.57 |
77956.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.76 |
4.33 |
5.90 |
13.06 |
13.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
0.87 |
1.18 |
2.61 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
26911.65 |
29209.44 |
25932.79 |
82693.47 |
79646.41 |
| 负债合计(万元) |
31.14 |
5240.29 |
369.64 |
19963.11 |
16857.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
26880.51 |
23969.14 |
25563.14 |
62730.36 |
62789.35 |
| 未分配利润(万元) |
1509.79 |
2169.19 |
2036.21 |
4674.61 |
3957.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
184.49 |
3.42 |
7.19 |
3.18 |
1441.76 |
| 投资收益(万元) |
756.89 |
273.42 |
1516.49 |
1027.21 |
654.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.89 |
72.45 |
-171.94 |
-7.53 |
-99.37 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.22 |
0.24 |
0.16 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
1020.61 |
349.51 |
1351.97 |
1023.02 |
1997.38 |
| 管理人报酬(万元) |
104.07 |
26.98 |
124.53 |
78.80 |
148.68 |
| 托管费(万元) |
20.81 |
5.40 |
24.91 |
15.76 |
29.74 |
| 其它费用(万元) |
28.03 |
12.36 |
32.97 |
19.08 |
39.96 |
| 费用合计(万元) |
232.90 |
93.69 |
338.61 |
242.38 |
414.07 |
| 利润总额(万元) |
787.71 |
255.82 |
1013.36 |
780.64 |
1583.32 |
| 净利润(万元) |
787.71 |
255.82 |
1013.36 |
780.64 |
1583.32 |
