财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.39 |
8.86 |
1.62 |
4.12 |
1.32 |
| 本期利润(万元) |
0.51 |
16.44 |
3.79 |
3.59 |
0.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1115.22 |
74.30 |
5078.24 |
107.30 |
381.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.76 |
10310.70 |
212.06 |
108.38 |
93.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
81070.15 |
73896.21 |
21689.92 |
25102.46 |
25615.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81070.15 |
73896.21 |
21689.92 |
25102.46 |
25615.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
5.76 |
3.74 |
5.76 |
4.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
1.15 |
0.75 |
1.15 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
84952.09 |
127222.12 |
21902.38 |
26911.65 |
29209.44 |
| 负债合计(万元) |
30.28 |
10023.22 |
3819.87 |
31.14 |
5240.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
84921.82 |
117198.91 |
18082.51 |
26880.51 |
23969.14 |
| 未分配利润(万元) |
4569.94 |
10006.80 |
1218.02 |
1509.79 |
2169.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.66 |
24.53 |
7.61 |
184.49 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
539.47 |
642.34 |
346.99 |
756.89 |
273.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.57 |
-23.87 |
-15.60 |
78.89 |
72.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.33 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
577.70 |
643.04 |
339.00 |
1020.61 |
349.51 |
| 管理人报酬(万元) |
77.65 |
48.15 |
28.81 |
104.07 |
26.98 |
| 托管费(万元) |
15.53 |
9.63 |
5.76 |
20.81 |
5.40 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
18.82 |
12.89 |
28.03 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
183.03 |
112.60 |
67.44 |
232.90 |
93.69 |
| 利润总额(万元) |
394.67 |
530.44 |
271.56 |
787.71 |
255.82 |
| 净利润(万元) |
394.67 |
530.44 |
271.56 |
787.71 |
255.82 |
