我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 766236.98 99.26%
银行存款和结算备付金 2568.82 0.33%
其他资产 3148.08 0.41%
资产总值:771953.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 650.00 66064.63 10.16%
22兴业银行02 240.00 24196.03 3.72%
21附息国债11 200.00 20634.50 3.17%
23国开08 200.00 20641.64 3.17%
21申证08 190.00 19358.30 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484105.94 74.46%
国家债券 25970.51 3.99%
企业债 9145.21 1.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%