资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153685.64 99.93%
银行存款和结算备付金 107.36 0.07%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:153793.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 100.00 10141.25 7.08%
25江苏银行CD074 100.00 9911.39 6.92%
23长沙银行债01 90.00 9108.18 6.35%
22粤财投资MTN001 80.00 8203.75 5.72%
25国开06 80.00 8063.03 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114127.17 79.63%
企业债 9195.33 6.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%