浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陶祺

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：65.01亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.76	2.01	2.06
债券型名次	2283	2502	3282	3174	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.71	8.87	-	14.53
债券型名次	3084	2642	2221	2551	2652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.31	0.96	2.46	2.50
2282	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.05	0.28	0.88	2.30	2.32
2283	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.28	0.76	2.01	2.06
2284	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.49	1.28	3.23	3.08
2285	浦银普瑞C	0.05	0.31	0.68	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.28	0.82	2.00	2.04
2501	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.05	0.28	0.88	2.30	2.32
2502	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.28	0.76	2.01	2.06
2503	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.92	2.15	2.24
2504	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.28	0.76	2.04	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.27	0.76	2.21	2.29
3281	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.26	0.76	1.81	1.85
3282	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.28	0.76	2.01	2.06
3283	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.28	0.76	2.04	1.98
3284	浦银普瑞A	0.06	0.34	0.76	1.63	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	南方升元中短期利率债C	0.04	0.31	0.79	2.01	2.04
3173	鹏华丰宁债券	0.03	0.26	0.30	2.01	1.87
3174	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.28	0.76	2.01	2.06
3175	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.28	0.65	2.01	2.08
3176	万家家享中短债D	0.03	0.23	0.70	2.01	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.56	1.89	2.06
3115	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.26	0.76	1.98	2.06
3116	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.28	0.76	2.01	2.06
3117	山西证券裕享增强发起式C	-0.43	-1.96	-0.71	3.55	2.06
3118	天弘安盈一年持有C	-0.16	-0.43	1.02	2.38	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	建信鑫享短债债券C	3.14	6.81	0.00	-	7.54
3083	平安惠复纯债C	3.14	0.00	0.00	-	4.50
3084	浦银安盛盛煊定开债券	3.14	5.71	8.87	-	14.53
3085	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.14	5.77	0.00	-	8.00
3086	招商招惠3个月定开债发起式A	3.14	6.23	10.77	17.43	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	农银金鸿短债债券C	3.11	5.71	0.00	-	5.97
2641	平安惠韵纯债C	2.80	5.71	0.00	-	6.05
2642	浦银安盛盛煊定开债券	3.14	5.71	8.87	-	14.53
2643	太平中债1-3年政策性金融债A	2.86	5.71	8.85	-	14.23
2644	西部利得得尊债券C	3.26	5.71	10.04	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.01	5.45	8.87	-	10.70
2220	民生加银鑫元纯债债券C	3.52	5.69	8.87	17.32	28.83
2221	浦银安盛盛煊定开债券	3.14	5.71	8.87	-	14.53
2222	中信建投景和中短债C	3.29	5.75	8.87	14.68	41.59
2223	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.06	5.41	8.87	16.04	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	信澳安盛纯债	3.88	6.79	10.84	-	13.29
2550	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
2551	浦银安盛盛煊定开债券	3.14	5.71	8.87	-	14.53
2552	广发景富纯债	4.41	7.23	10.84	-	16.77
2553	南方梦元短债A	2.57	5.15	8.56	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	光大阳光稳债中短债债券A	3.39	6.89	10.73	-	14.53
2651	华富恒盛纯债债券C	3.98	7.31	10.90	12.01	14.53
2652	浦银安盛盛煊定开债券	3.14	5.71	8.87	-	14.53
2653	万家鑫盛纯债A	2.37	4.62	8.09	-	14.53
2654	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.89	5.66	9.02	-	14.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	650.00	66064.63	10.16%
22兴业银行02	240.00	24196.03	3.72%
21附息国债11	200.00	20634.50	3.17%
23国开08	200.00	20641.64	3.17%
21申证08	190.00	19358.30	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	484105.94	74.46%
企业债	9145.21	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.032	1.032	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.138	1.137	1.137	1.137	1.137

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