浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0303 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
债券型名次	4278	1452	2145	3005	2562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
债券型名次	3280	2428	2668	1849	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
4277	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
4278	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
4279	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
4280	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.65
1451	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.55	1.06	0.54
1452	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
1453	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.19	0.46	0.90	0.48
1454	浦银普瑞C	0.02	0.19	0.62	0.97	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.63	1.45	0.71
2144	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71
2145	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
2146	浦银中短债A	0.01	0.22	0.63	1.18	0.58
2147	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	平安添润债券A	-0.40	-1.56	0.12	1.08	0.00
3004	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.17	0.60	1.08	0.56
3005	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
3006	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.51	1.08	0.48
3007	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
2561	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.18	0.61	1.34	0.60
2562	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
2563	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60
2564	融通增鑫债券C	0.12	0.24	0.61	1.12	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81
3279	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
3280	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
3281	兴银长乐定开债	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81
3282	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.90	4.12	7.10	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
2427	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
2428	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
2429	银华信用四季红债券A	2.57	5.52	9.60	16.98	84.65
2430	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28
2667	平安惠文纯债	1.54	3.85	9.00	15.88	20.47
2668	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
2669	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.57	5.12	9.00	-	12.29
2670	易方达富财纯债债券	1.80	5.06	9.00	15.63	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49
1848	交银纯债债券C	1.73	4.07	7.95	14.93	55.17
1849	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
1850	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
1851	中融季季红定期开放债券C	1.50	4.33	8.23	14.93	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
2661	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
2662	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
2663	融通可转债C	12.46	1.01	-13.03	12.13	19.42
2664	永赢昌益债券C	1.83	4.51	8.51	13.56	19.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10851.00	9.58%
25江苏银行CD074	100.00	9954.95	8.79%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	7.16%
25国开06	80.00	8094.08	7.15%
23长沙银行债01	70.00	7117.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109193.40	96.44%
企业债	8199.98	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0302	1.0304	1.0303	1.0301	1.0295
累计净值(元)	1.1809	1.1811	1.1810	1.1808	1.1802

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