浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0274 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.38	0.64	0.31
债券型名次	2458	3298	3556	3192	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.65	8.98	-	19.09
债券型名次	3496	2724	2857	2123	2695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.39	0.44	0.44	0.31
2457	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.35	0.37	0.42	0.37
2458	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.30	0.38	0.64	0.31
2459	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.86	1.68	0.32
2460	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.79	1.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.30	0.42	0.65	0.34
3297	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.30	0.38	0.38	0.30
3298	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.30	0.38	0.64	0.31
3299	人保鑫泽纯债C	0.05	0.30	0.50	0.61	0.26
3300	融通通灿债券	0.05	0.30	0.52	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	平安乐享一年定开债C	0.05	0.22	0.38	0.55	0.24
3555	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.30	0.38	0.38	0.30
3556	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.30	0.38	0.64	0.31
3557	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.38	0.67	0.26
3558	前海开源鼎欣债券C	0.02	0.26	0.38	0.41	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	平安双季盈6个月持有债券C	0.07	0.38	0.54	0.64	0.42
3191	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.11	0.29	0.64	0.13
3192	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.30	0.38	0.64	0.31
3193	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.64	0.11
3194	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.48	0.69	0.64	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.29	0.34	0.70	0.31
3524	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.39	0.44	0.44	0.31
3525	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.30	0.38	0.64	0.31
3526	前海开源1-3年国开债C	0.01	0.33	0.51	0.68	0.31
3527	融通通安债券	0.02	0.33	0.28	0.19	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.31	6.73	13.57	-	71.33
3495	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.31	3.92	8.91	-	12.53
3496	浦银安盛盛煊定开债券	1.31	5.65	8.98	-	19.09
3497	前海联合泳辉纯债C	1.31	6.53	12.56	-	21.28
3498	泰康长江经济带债券C	1.31	4.78	8.77	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	汇添富丰润中短债A	1.79	5.65	9.75	-	24.26
2723	建信睿怡纯债C	2.33	5.65	7.74	-	21.02
2724	浦银安盛盛煊定开债券	1.31	5.65	8.98	-	19.09
2725	融通通和债券	1.86	5.65	8.88	-	33.98
2726	兴银长益三个月定开债	1.62	5.65	10.35	-	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	南方和元C	1.60	5.34	8.98	-	35.72
2856	诺德短债债券C	1.45	4.06	8.98	-	14.93
2857	浦银安盛盛煊定开债券	1.31	5.65	8.98	-	19.09
2858	万家惠利债券A	6.02	11.17	8.98	-	9.19
2859	信诚景瑞C	-0.49	6.65	8.98	-	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	信澳安盛纯债	1.01	5.57	10.03	-	17.19
2122	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	6.69	18.99	-	46.33
2123	浦银安盛盛煊定开债券	1.31	5.65	8.98	-	19.09
2124	广发景富纯债	1.20	5.88	10.43	-	20.74
2125	南方梦元短债A	1.63	3.97	6.91	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中邮纯债丰利债券A	0.46	4.73	10.05	-	19.11
2694	永赢昌益债券C	0.89	4.61	8.83	-	19.10
2695	浦银安盛盛煊定开债券	1.31	5.65	8.98	-	19.09
2696	国联安增盛一年定开债发起式	1.08	6.96	11.97	-	19.08
2697	国寿安保泰安纯债债券	1.23	7.14	11.89	-	19.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10851.00	9.58%
25江苏银行CD074	100.00	9954.95	8.79%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	7.16%
25国开06	80.00	8094.08	7.15%
23长沙银行债01	70.00	7117.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109193.40	96.44%
企业债	8199.98	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0274	1.0268	1.0265	1.0262	1.0262
累计净值(元)	1.1781	1.1775	1.1772	1.1769	1.1769

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