浦银安盛盛煊定开债券(007772)_财务情况

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	841.34	2025.20	1220.60	17596.66	7374.59
本期利润(万元)	23.40	886.04	-199.50	17756.04	3496.12
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.61	0.00	3.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2244.63	0.00	6544.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	143326.18	143302.79	142217.24	148741.70	323020.77
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.64	0.00	4.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.18	0.00	17.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	75.68	280.63	108.16	35.94	12.46
交易性金融资产(万元)	164245.08	191509.69	845762.33	594060.40	607812.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164245.08	191509.69	845762.33	594060.40	607812.40
应付管理人报酬(万元)	35.31	37.60	161.17	113.08	111.46
应付托管费(万元)	11.77	12.53	53.72	37.69	37.15
资产总计(万元)	165069.65	191833.47	848157.72	594160.63	607826.54
负债合计(万元)	21766.86	43091.76	191413.08	148621.12	155121.45
所有者权益合计(万元)	143302.79	148741.70	656744.65	445539.51	452705.09
未分配利润(万元)	2748.12	8187.04	19919.18	4984.84	12150.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.82	225.48	36.95	52.28	49.42
投资收益(万元)	2507.43	21447.27	11319.79	15958.98	7377.79
公允价值变动收益(万元)	-1139.16	159.38	2540.01	875.84	1743.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1379.08	21832.13	13896.75	16887.10	9171.04
管理人报酬(万元)	215.00	1437.98	847.61	1345.19	667.37
托管费(万元)	71.67	479.33	282.54	448.40	222.46
其它费用(万元)	13.65	30.51	16.17	30.57	14.85
费用合计(万元)	493.04	4076.09	2691.56	3690.45	1364.61
利润总额(万元)	886.04	17756.04	11205.19	13196.65	7806.43
净利润(万元)	886.04	17756.04	11205.19	13196.65	7806.43

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