资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368284.32 99.86%
银行存款和结算备付金 507.87 0.14%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:368793.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 140.00 15097.60 4.70%
25民生银行二级资本债01 150.00 15037.34 4.69%
24南京银行02 130.00 13128.65 4.09%
24上海银行债01 100.00 10196.49 3.18%
24宜兴城投MTN004 100.00 10022.30 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161519.60 50.32%
企业债 67815.77 21.13%
国家债券 1991.11 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%