我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3122.36 9614.37 2642.25 4405.08 2246.66
本期利润(万元) 4405.24 16036.70 2416.55 9608.65 4680.10
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.10 0.00 3.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15020.62 0.00 9810.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 325412.99 320887.77 316875.75 314450.09 309938.31
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 5.25 0.00 3.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.65 0.00 10.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 238.94 296.25 41.66 52.99 38.82
交易性金融资产(万元) 399063.08 373829.61 392938.14 407404.84 318936.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 399063.08 373829.61 392938.14 401238.64 312874.10
应付管理人报酬(万元) 81.38 77.46 78.66 75.79 91.18
应付托管费(万元) 13.56 12.91 26.22 25.26 30.39
资产总计(万元) 399330.03 374302.20 392998.08 407470.30 324034.38
负债合计(万元) 78391.80 59757.87 83800.00 99644.57 22342.45
所有者权益合计(万元) 320938.23 314544.33 309198.08 307825.73 301691.93
未分配利润(万元) 17924.02 11495.95 5841.43 4965.17 13243.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3.71 1.98 6.24 5.60 1388.70
投资收益(万元) 12092.87 5647.05 13091.62 7092.85 -21.88
公允价值变动收益(万元) 6423.10 5204.10 -3369.68 576.76 290.41
其它收入(万元) 0.18 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 18519.86 10853.13 9728.18 7675.21 1657.23
管理人报酬(万元) 942.98 463.06 922.98 453.09 127.28
托管费(万元) 193.23 113.25 307.66 151.03 42.43
其它费用(万元) 25.72 12.77 24.72 12.27 26.92
费用合计(万元) 2480.94 1243.32 2724.04 1535.19 263.90
利润总额(万元) 16038.91 9609.81 7004.13 6140.02 1393.33
净利润(万元) 16038.91 9609.81 7004.13 6140.02 1393.33