我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3122.36 |
9614.37 |
2642.25 |
4405.08 |
2246.66 |
本期利润(万元) |
4405.24 |
16036.70 |
2416.55 |
9608.65 |
4680.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15020.62 |
0.00 |
9810.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
325412.99 |
320887.77 |
316875.75 |
314450.09 |
309938.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
238.94 |
296.25 |
41.66 |
52.99 |
38.82 |
交易性金融资产(万元) |
399063.08 |
373829.61 |
392938.14 |
407404.84 |
318936.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
399063.08 |
373829.61 |
392938.14 |
401238.64 |
312874.10 |
应付管理人报酬(万元) |
81.38 |
77.46 |
78.66 |
75.79 |
91.18 |
应付托管费(万元) |
13.56 |
12.91 |
26.22 |
25.26 |
30.39 |
资产总计(万元) |
399330.03 |
374302.20 |
392998.08 |
407470.30 |
324034.38 |
负债合计(万元) |
78391.80 |
59757.87 |
83800.00 |
99644.57 |
22342.45 |
所有者权益合计(万元) |
320938.23 |
314544.33 |
309198.08 |
307825.73 |
301691.93 |
未分配利润(万元) |
17924.02 |
11495.95 |
5841.43 |
4965.17 |
13243.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
3.71 |
1.98 |
6.24 |
5.60 |
1388.70 |
投资收益(万元) |
12092.87 |
5647.05 |
13091.62 |
7092.85 |
-21.88 |
公允价值变动收益(万元) |
6423.10 |
5204.10 |
-3369.68 |
576.76 |
290.41 |
其它收入(万元) |
0.18 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
18519.86 |
10853.13 |
9728.18 |
7675.21 |
1657.23 |
管理人报酬(万元) |
942.98 |
463.06 |
922.98 |
453.09 |
127.28 |
托管费(万元) |
193.23 |
113.25 |
307.66 |
151.03 |
42.43 |
其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
24.72 |
12.27 |
26.92 |
费用合计(万元) |
2480.94 |
1243.32 |
2724.04 |
1535.19 |
263.90 |
利润总额(万元) |
16038.91 |
9609.81 |
7004.13 |
6140.02 |
1393.33 |
净利润(万元) |
16038.91 |
9609.81 |
7004.13 |
6140.02 |
1393.33 |