浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0776 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1936

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.29亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95
债券型名次	1564	758	737	996	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
债券型名次	2064	2416	1292	996	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.26	0.51	1.52	0.46
1563	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.19	0.60	1.12	0.58
1564	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95
1565	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1566	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.81	1.70	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	平安惠韵纯债C	0.02	0.23	0.74	1.35	0.77
757	平安乐顺39个月定开债C	0.08	0.23	0.64	1.29	0.60
758	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95
759	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.81	1.70	0.77
760	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.23	0.58	1.03	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	嘉实多利收益债券C	-0.39	-2.01	0.96	3.57	1.03
736	建信双债增强A	0.08	-1.01	0.96	1.93	0.88
737	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95
738	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.12	0.96	1.92	0.97
739	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
995	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.34	-1.36	-0.08	1.69	-0.28
996	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95
997	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.81	1.69	0.82
998	泰康年年红纯债一年债券	0.15	0.28	1.27	1.69	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
796	平安季享裕定开债A	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
797	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95
798	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.29	0.98	1.41	0.95
799	兴全磐稳增利债券C	0.13	-0.96	1.04	1.92	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	鹏华丰禄债券	2.40	6.63	12.33	23.38	58.53
2063	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.05	13.64	20.54	21.22
2064	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
2065	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
2066	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
2415	建信睿享纯债债券A	2.52	5.53	9.68	16.78	39.08
2416	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
2417	融通收益增强债券A	4.42	5.53	2.90	13.94	44.37
2418	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	建信鑫和30天持有期债券A	2.32	6.07	11.02	-	12.87
1291	南方润元纯债债券C类	2.42	6.65	11.02	18.74	63.91
1292	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
1293	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
1294	天弘信益A	2.34	7.20	11.02	17.40	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
995	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
996	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
997	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.99	18.95
998	南方骏元中短期利率债债券	1.59	4.92	8.80	17.99	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37
2518	建信睿阳一年定期开放债券	2.22	5.57	8.74	16.28	20.37
2519	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
2520	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2521	华夏鼎信债券C	2.12	5.89	11.66	19.78	20.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	6.18%
19国开10	140.00	15191.40	4.71%
25民生银行二级资本债01	150.00	15220.92	4.71%
21国开08	140.00	14247.26	4.41%
24南京银行02	130.00	13205.80	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193651.67	59.98%
企业债	61766.68	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0773	1.0773	1.0772	1.0769	1.0763
累计净值(元)	1.1933	1.1933	1.1932	1.1929	1.1923

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