浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0753 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1913

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.29亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
债券型名次	1657	1645	1676	1528	1612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
债券型名次	2103	2665	1256	1035	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.21	0.58	1.05	0.41
1656	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.21	0.58	0.75	0.41
1657	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1658	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.70
1659	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57
1644	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.31	0.74	1.20	0.63
1645	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1646	前海联合添泽债券A	0.07	0.31	1.62	1.37	1.38
1647	前海联合添泽债券C	0.07	0.31	1.62	1.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	南华瑞利债券C	0.09	0.45	0.78	0.89	0.77
1675	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1676	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1677	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1678	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	鹏华永盛定期开放债券	0.05	0.40	0.90	1.31	0.77
1527	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65
1528	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1529	上银慧佳盈债券	0.05	0.30	0.80	1.31	0.70
1530	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.32	0.74	0.62	0.73
1611	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.78	0.82	0.73
1612	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1613	前海开源润和债券A	0.11	0.34	0.75	0.98	0.73
1614	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	金鹰添润定期开放债券	2.35	6.13	11.77	21.60	40.61
2102	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.68	8.06	15.09	18.01
2103	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
2104	天弘丰益债券发起A	2.35	6.94	12.57	-	13.67
2105	天弘兴享一年定开	2.35	4.72	10.10	19.43	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	南方景元中高等级信用债债券	1.82	5.42	10.18	-	15.63
2664	平安惠铭纯债	1.55	5.42	10.15	19.24	22.52
2665	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
2666	天弘庆享A	1.78	5.42	9.71	-	14.95
2667	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1255	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.35	7.49	11.61	-	22.63
1256	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
1257	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
1258	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
1034	银河沃丰债券	1.92	6.54	11.27	18.06	28.49
1035	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
1036	国富强化收益债券A	9.34	14.52	13.55	18.04	148.00
1037	银华添润定期开放债券	2.70	5.66	10.38	18.04	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	华安中债1-3年政策金融债C	1.34	3.98	7.58	14.20	20.12
2573	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.64	-	20.12
2574	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
2575	富国稳健添利债券E	11.59	18.88	0.00	-	20.10
2576	建信睿阳一年定期开放债券	2.21	5.45	8.81	16.36	20.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	6.18%
19国开10	140.00	15191.40	4.71%
25民生银行二级资本债01	150.00	15220.92	4.71%
21国开08	140.00	14247.26	4.41%
24南京银行02	130.00	13205.80	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193651.67	59.98%
企业债	61766.68	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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06-26浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0746	1.0744	1.0748	1.0751	1.0744
累计净值(元)	1.1906	1.1904	1.1908	1.1911	1.1904

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