浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0665 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1825

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.09亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
债券型名次	2659	3187	1180	3095	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
债券型名次	3370	2493	1220	1184	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.11	0.41	0.55	0.75
2658	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
2659	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
2660	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.08	0.53	0.32	0.80
2661	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	鹏扬淳享债券A	0.17	-0.07	0.46	0.36	0.86
3186	平安惠韵纯债A	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.92
3187	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
3188	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	-0.07	0.31	0.28	0.74
3189	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	鹏华丰顺债券	0.06	0.04	0.59	0.98	2.37
1179	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
1180	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
1181	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
1182	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09
3094	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.04	0.55	0.48	1.25
3095	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
3096	人保安和定开	0.10	-0.01	0.62	0.48	0.95
3097	融通通福债券(LOF)A	0.07	-1.13	-0.43	0.48	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10
3120	鹏华丰玉债券	0.08	-0.07	0.39	0.45	1.10
3121	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
3122	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
3123	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19
3369	鹏华稳福中短债债券A	1.44	5.88	10.05	-	10.13
3370	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
3371	融通增鑫债券A	1.44	6.30	10.93	16.93	33.02
3372	天弘招利短债C	1.44	4.15	7.08	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
2492	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
2493	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
2494	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58
2495	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
1219	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1220	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
1221	前海开源弘丰债券C	7.35	12.50	11.53	6.19	59.77
1222	华安安浦债券C	1.86	6.61	11.52	10.07	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	海富通集利债券	2.89	7.30	11.02	18.39	-5.48
1183	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
1184	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
1185	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1186	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
2591	博时恒乐债券C	6.56	16.74	17.69	-	19.13
2592	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
2593	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.69	7.09	10.17	18.19	19.12
2594	银河久泰债券	2.20	7.14	11.34	19.66	19.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	140.00	15097.60	4.70%
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	4.69%
24南京银行02	130.00	13128.65	4.09%
24上海银行债01	100.00	10196.49	3.18%
24宜兴城投MTN004	100.00	10022.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161519.60	50.32%
企业债	67815.77	21.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0661	1.0660	1.0658	1.0659	1.0658
累计净值(元)	1.1821	1.1820	1.1818	1.1819	1.1818

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