我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8250.22 |
33026.73 |
8705.59 |
16353.14 |
7810.44 |
| 本期利润(万元) |
8250.22 |
33026.73 |
8705.59 |
16353.14 |
7810.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9963.78 |
0.00 |
5275.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803630.85 |
808963.62 |
812980.63 |
804275.03 |
803722.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.32 |
60.79 |
2.73 |
28.11 |
46.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.48 |
99.64 |
102.95 |
99.99 |
102.22 |
| 应付托管费(万元) |
34.49 |
33.21 |
34.32 |
33.33 |
34.07 |
| 资产总计(万元) |
1463679.44 |
1461012.76 |
1441252.33 |
1459983.55 |
1449132.00 |
| 负债合计(万元) |
654715.61 |
656737.53 |
633355.24 |
654112.84 |
645416.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
808963.83 |
804275.24 |
807897.09 |
805870.71 |
803715.91 |
| 未分配利润(万元) |
9963.78 |
5275.19 |
8897.04 |
6870.67 |
4715.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48536.63 |
24001.15 |
48333.23 |
23991.43 |
47557.20 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48536.63 |
24001.15 |
48333.23 |
23991.43 |
47557.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1214.88 |
601.21 |
1213.54 |
601.43 |
1212.00 |
| 托管费(万元) |
404.96 |
200.40 |
404.51 |
200.48 |
404.00 |
| 其它费用(万元) |
29.22 |
14.51 |
30.15 |
15.44 |
38.87 |
| 费用合计(万元) |
15509.89 |
7648.00 |
13754.40 |
7418.97 |
15651.86 |
| 利润总额(万元) |
33026.74 |
16353.15 |
34578.83 |
16572.46 |
31905.34 |
| 净利润(万元) |
33026.74 |
16353.15 |
34578.83 |
16572.46 |
31905.34 |
