| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0.10元 | 2025-09-19 | 0.98% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.10元 | 2025-06-20 | 0.98% |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 0.10元 | 2025-02-25 | 0.99% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0.10元 | 2024-12-13 | 0.98% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.10元 | 2024-09-21 | 0.98% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.10元 | 2024-06-21 | 0.98% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.17元 | 2024-03-22 | 1.66% |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.15元 | 2023-12-09 | 1.46% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.10元 | 2023-06-17 | 0.99% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.15元 | 2023-03-11 | 1.47% |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.10元 | 2022-12-03 | 0.98% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.10元 | 2022-09-15 | 0.98% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.12元 | 2022-06-18 | 1.18% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.06元 | 2022-03-23 | 0.59% |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.10元 | 2021-11-24 | 0.99% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.20元 | 2021-09-10 | 1.95% |
| 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 0.10元 | 2021-03-25 | 0.99% |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 0.12元 | 2020-12-08 | 1.18% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%