浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0238 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2308

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.85亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
债券型名次	1364	1166	679	838	69

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
债券型名次	825	985	619	332	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	南方崇元纯债债券A	0.07	0.30	0.72	-1.33	0.07
1363	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1364	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
1365	融通四季添利债券C	0.07	0.27	0.03	-0.81	0.07
1366	尚正臻利债券A	0.07	0.55	1.24	0.42	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
1165	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
1166	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
1167	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
1168	泰信鑫瑞债券发起式C	0.43	0.42	0.84	1.61	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	鹏华丰诚债券A	0.37	0.67	1.18	2.08	0.37
678	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
679	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
680	太平丰泰一年定开债券发起式	0.42	0.82	1.18	1.75	0.42
681	兴全恒裕债券A	0.03	0.40	1.18	-0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
837	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
838	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
839	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.29	2.37	0.09
840	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
68	金鹰添利信用债债券C	4.54	6.33	5.55	15.85	4.54
69	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
70	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
71	招商安瑞进取债券	4.53	7.14	4.39	22.93	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	富国全球债券(QDII)人民币	4.53	6.97	11.20	14.66	38.78
824	工银双玺6个月持有期债券C	4.53	12.42	12.21	-	11.40
825	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
826	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
827	中银添利债券发起A	4.53	9.88	13.18	18.93	107.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	富安达增强收益债券C	3.90	9.11	9.75	-3.60	39.92
984	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	22.96	23.73
985	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
986	中信建投双鑫债券A	3.12	9.11	8.75	-	7.55
987	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.10	18.34	29.27	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	工银信用纯债债券A	1.85	6.80	13.66	22.29	55.99
618	华商收益增强债券B	3.57	5.80	13.66	22.88	112.55
619	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
620	国泰金龙债券A	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
621	交银裕通纯债债券A	1.24	6.49	13.65	20.02	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	大成景优中短债A	0.20	5.95	9.31	23.29	25.32
331	蜂巢添盈纯债C	1.20	10.69	16.09	23.29	26.13
332	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
333	南方多利增强债券C	8.40	13.02	15.27	23.26	154.54
334	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.25	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	博时富诚纯债债券	0.69	4.95	8.33	16.53	25.62
1835	国泰聚享纯债债券	0.60	4.80	8.97	16.46	25.61
1836	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
1837	民生加银嘉益债券	1.01	5.71	9.71	23.68	25.60
1838	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	24.56	25.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	433324.87	53.60%
17农发15	2555.00	260502.36	32.22%
17国开15	1782.00	181547.10	22.45%
国开2005	1253.39	126249.14	15.62%
20进出07	850.00	86613.38	10.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1276766.27	157.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0231	1.0222	1.0213	1.0204	1.0195
累计净值(元)	1.2301	1.2292	1.2283	1.2274	1.2265

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