浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0144 -0.0195(-1.89%)

累计净值：1.2414

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.80亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
债券型名次	977	70	424	435	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.23	13.81	-	26.92
债券型名次	670	768	501	3464	1777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	平安添利债券A	0.05	-0.18	0.95	2.04	0.90
976	平安添利债券C	0.05	-0.20	0.85	1.84	0.82
977	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
978	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
979	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
69	平安添悦债券A	-0.54	0.49	3.07	3.69	3.09
70	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
71	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
72	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.33	1.19	2.30	0.96
423	景顺长城四季金利债券A	0.08	-0.16	1.19	2.24	1.19
424	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
425	长盛盛裕纯债D	0.03	0.28	1.18	2.09	1.12
426	蜂巢丰颐债券A	0.12	-0.16	1.18	1.99	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.20	-1.39	1.11	2.32	0.87
434	浦银安盛6个月持有期债券C	0.15	0.13	1.12	2.32	1.11
435	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
436	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
437	富国优化增强债券C	-0.30	-2.21	2.52	2.31	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
641	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04
642	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
643	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.30	1.01	2.09	1.04
644	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	广发集汇债券C	4.71	9.44	9.39	-	10.25
669	中欧增强回报债券(LOF)E	4.71	11.42	15.96	15.12	35.87
670	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
671	大成元合双利债券发起式C	4.69	7.66	4.90	-	1.75
672	中信保诚安鑫回报债券C	4.69	11.92	12.71	10.48	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	长城稳固收益债券C	2.71	9.24	10.15	4.98	36.64
767	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
768	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
769	德邦锐乾债券A	2.79	9.22	13.42	21.53	45.80
770	淳厚安心87个月定开债	4.63	9.21	13.91	-	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	中欧双利债券A	6.26	11.57	13.84	15.72	48.53
500	南方多利增强债券C	7.44	12.23	13.82	23.48	156.03
501	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
502	天弘稳利定期开放B	2.81	6.72	13.81	22.05	80.61
503	招商金鸿债券A	6.74	10.04	13.81	23.52	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
3463	安信永顺一年定开债券	2.98	6.11	13.43	-	28.25
3464	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
3465	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
3466	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
1776	鹏扬泓利债券C	3.05	9.11	7.23	10.20	26.92
1777	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
1778	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
1779	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.50	6.05	12.00	26.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436972.66	53.42%
17农发15	2555.00	262786.86	32.13%
17国开15	1782.00	183120.73	22.39%
国开2005	1253.39	127277.24	15.56%
20进出07	850.00	87320.52	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1287485.46	157.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13
单位净值(元)	1.0339	1.0330	1.0320	1.0311	1.0294
累计净值(元)	1.2409	1.2400	1.2390	1.2381	1.2364

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