浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0285 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2355

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.80亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.24	2.42	0.46
债券型名次	2167	1973	870	876	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.21	13.76	-	26.19
债券型名次	820	1036	625	2799	1846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	平安增利六个月定开债C	0.09	-0.16	0.30	-0.22	0.33
2166	平安增利六个月定开债E	0.09	-0.16	0.30	-0.22	0.33
2167	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.46	1.24	2.42	0.46
2168	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.09	0.42	0.45	0.51	0.34
2169	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.49	0.53	0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	平安惠韵纯债A	0.09	0.46	0.46	0.91	0.44
1972	平安惠韵纯债C	0.09	0.46	0.44	0.87	0.43
1973	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.46	1.24	2.42	0.46
1974	浦银安盛盛泽定开债券	0.10	0.46	0.40	0.72	0.46
1975	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.46	0.64	0.62	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	长盛恒盛利率债C	-0.01	2.90	1.24	1.10	2.29
869	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
870	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.46	1.24	2.42	0.46
871	天弘增益回报债券发起式D	0.07	0.29	1.24	1.93	0.96
872	万家稳健增利债券C	0.25	0.80	1.24	1.65	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.33	0.94	1.14	2.42	1.55
875	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.33	0.94	1.14	2.42	1.55
876	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.46	1.24	2.42	0.46
877	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.53	1.07	2.42	0.53
878	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	平安惠合纯债	0.08	0.42	0.63	0.65	0.46
2336	平安元丰中短债债券A	0.09	0.45	0.61	0.83	0.46
2337	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.46	1.24	2.42	0.46
2338	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.49	0.54	0.70	0.46
2339	浦银安盛盛泽定开债券	0.10	0.46	0.40	0.72	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	华润元大双鑫债券A	4.72	15.06	18.13	-	36.70
819	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.72	9.27	14.04	-	25.07
820	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.72	9.21	13.76	-	26.19
821	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.16	13.79	-	24.70
822	工银全球美元债A美元现汇	4.71	7.02	4.78	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	华安添和一年债券A	2.57	9.21	6.69	-	6.55
1035	南方稳鑫6个月持有债券A	2.93	9.21	12.74	-	14.70
1036	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.72	9.21	13.76	-	26.19
1037	人保鑫裕增强债券C	5.23	9.21	4.99	-	17.66
1038	信诚稳悦C	4.71	9.20	11.82	-	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	博时安仁一年定开债发起式C	2.29	5.21	13.77	-	33.52
624	金鹰元盛债券E	4.65	16.99	13.77	-	46.27
625	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.72	9.21	13.76	-	26.19
626	中银通利债券C	7.89	14.92	13.74	-	11.87
627	兴业启元一年定开债券A	2.38	9.02	13.72	-	42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	东兴兴利债券C	1.76	4.87	9.12	-	21.63
2798	天弘中债3-5年政策性金融债	0.99	7.89	12.78	-	23.04
2799	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.72	9.21	13.76	-	26.19
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.80	13.10	-	24.83
2801	招商信用添利债券(LOF)C	3.52	6.82	11.07	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1845	富国泓利纯债债券型发起式C	1.31	5.73	10.45	-	26.19
1846	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.72	9.21	13.76	-	26.19
1847	中信保诚景丰C	1.77	6.49	10.42	-	26.15
1848	平安惠隆纯债A	0.29	4.30	7.67	-	26.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436972.66	53.42%
17农发15	2555.00	262786.86	32.13%
17国开15	1782.00	183120.73	22.39%
国开2005	1253.39	127277.24	15.56%
20进出07	850.00	87320.52	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1287485.46	157.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0276	1.0267	1.0258	1.0249	1.0238
累计净值(元)	1.2346	1.2337	1.2328	1.2319	1.2308

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