浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.85亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
债券型名次	1878	126	256	775	673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
债券型名次	622	941	521	355	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02
1877	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
1878	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
1879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
1880	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
125	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.14	2.39	4.21
126	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
127	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.15	2.39	4.14
128	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
255	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
256	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
257	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19
258	兴业收益增强债券A	-0.38	-0.44	1.16	5.74	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	交银增利债券C	0.07	-0.29	0.81	2.42	3.96
774	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.20	1.07	2.42	2.94
775	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
776	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.20	0.66	2.41	4.36
777	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19
672	南方卓元债券C	-0.24	-0.42	0.29	2.99	4.18
673	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
674	申万菱信汇元宝债券C	0.23	-0.63	0.90	4.07	4.18
675	国富强化收益债券C	-0.22	-0.80	1.08	3.39	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
621	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
622	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
623	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83
624	东方红信用债债券A	4.58	10.96	9.89	19.34	53.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	博道和祥多元稳健债券A	2.05	9.09	0.00	-	8.42
940	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
941	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
942	鹏扬淳开债券D	1.75	9.08	12.06	-	14.50
943	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	广发汇富一年定期债券A	1.61	9.06	13.64	21.41	42.62
520	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
521	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
522	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72
523	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	长信利众债券(LOF)C	2.99	7.24	10.96	23.26	46.50
354	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29
355	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
356	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
357	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
1837	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20
1838	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
1839	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1840	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	433324.87	53.60%
17农发15	2555.00	260502.36	32.22%
17国开15	1782.00	181547.10	22.45%
国开2005	1253.39	126249.14	15.62%
20进出07	850.00	86613.38	10.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1276766.27	157.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
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06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0195	1.0186	1.0177	1.0168	1.0159
累计净值(元)	1.2265	1.2256	1.2247	1.2238	1.2229

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