浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0311 0.0017(0.17%)

累计净值：1.2381

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.80亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
债券型名次	401	1161	1081	829	1676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	9.24	13.79	-	26.51
债券型名次	912	929	640	3448	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72
400	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
401	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
402	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
403	西部利得稳健双利债券C	0.17	1.31	4.17	4.72	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1160	鹏扬泓利债券C	-0.09	0.43	1.47	1.80	1.39
1161	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
1162	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
1163	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.43	0.74	0.36	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	鹏华丰润债券(LOF)	0.05	0.60	1.23	1.77	0.98
1080	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72
1081	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
1082	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
1083	博时恒享债券A	-0.01	1.20	1.22	0.80	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	鹏华全球高收益债(QDII)	0.48	0.69	1.02	2.41	1.49
828	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72
829	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
830	中航瑞晨87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.41	0.72
831	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.32	0.00	1.39	2.40	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.29	0.80	1.14	0.71
1675	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.29	0.66	0.92	0.71
1676	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
1677	前海开源润和债券C	0.11	0.33	0.73	0.93	0.71
1678	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	中欧增强回报债券(LOF)E	4.67	11.66	15.88	14.64	35.89
911	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65
912	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51
913	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	-	24.97
914	广发聚财信用债券A	4.64	11.30	12.14	16.56	100.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	博时安怡6个月定开债	5.66	9.24	13.64	-	38.32
928	建信双债增强A	5.70	9.24	12.07	19.65	57.57
929	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51
930	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65
931	农银双利回报债券A	5.16	9.23	8.19	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	招商添利两年债券	2.15	5.83	13.81	-	62.39
639	创金合信稳健添利债券A	6.98	14.35	13.80	-	18.44
640	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51
641	国泰金龙债券A	2.54	12.20	13.78	24.39	151.60
642	财通裕泰87个月定开债券	4.50	9.03	13.77	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23
3447	安信永顺一年定开债券	2.90	6.00	13.89	-	27.90
3448	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51
3449	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.47	8.84	13.14	-	25.14
3450	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	兴业稳康三年定开债券	2.61	5.47	8.36	-	26.53
1828	平安惠泰纯债	1.49	6.20	10.70	19.06	26.52
1829	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51
1830	鹏扬淳开债券A	2.13	7.00	12.14	22.32	26.50
1831	新华鼎利债券A	3.18	6.46	10.48	19.13	26.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436972.66	53.42%
17农发15	2555.00	262786.86	32.13%
17国开15	1782.00	183120.73	22.39%
国开2005	1253.39	127277.24	15.56%
20进出07	850.00	87320.52	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1287485.46	157.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
06-21浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0294	1.0285	1.0276	1.0267	1.0258
累计净值(元)	1.2364	1.2355	1.2346	1.2337	1.2328

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。