我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24948.63 98.23%
银行存款和结算备付金 52.04 0.20%
其他资产 396.88 1.56%
资产总值:25397.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 30.00 3035.02 12.61%
23国开16 20.00 2020.95 8.40%
21瀚蓝MTN001(绿色) 10.00 1029.86 4.28%
21巨化MTN002 10.00 1030.02 4.28%
19扬子国投债04 10.00 1027.83 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9012.41 37.46%
企业债 1237.86 5.14%
国家债券 319.03 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%