资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 387305.01 98.49%
银行存款和结算备付金 2544.62 0.65%
其他资产 3397.58 0.86%
资产总值:393247.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 500.00 49900.14 15.38%
21国开03 260.00 26795.21 8.26%
23国开02 100.00 10255.90 3.16%
23上证02 100.00 10139.18 3.12%
24国开14 100.00 10083.18 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278737.91 85.89%
企业债 17230.04 5.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%