资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439322.18 98.90%
银行存款和结算备付金 2701.61 0.61%
其他资产 2196.97 0.49%
资产总值:444220.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 260.00 26693.35 6.24%
22平安银行小微债 220.00 22519.94 5.26%
22光大银行 200.00 20478.63 4.79%
22上海银行 190.00 19446.53 4.55%
22浙商银行小微债03 190.00 19454.70 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305724.57 71.46%
企业债 17267.84 4.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%