财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.96 |
547.79 |
280.74 |
487.24 |
105.87 |
| 本期利润(万元) |
79.78 |
417.21 |
113.78 |
634.36 |
86.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4415.66 |
0.00 |
3794.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35901.27 |
48382.24 |
62199.57 |
46144.01 |
14014.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.16 |
798.53 |
544.15 |
382.95 |
148.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
774604.34 |
729968.44 |
35136.31 |
10059.23 |
25245.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
774604.34 |
729968.44 |
35136.31 |
10059.23 |
25245.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.47 |
107.24 |
4.41 |
1.82 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
25.37 |
26.81 |
1.10 |
0.46 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
779932.91 |
764520.87 |
37371.92 |
10496.64 |
25538.00 |
| 负债合计(万元) |
187582.14 |
11882.21 |
9613.82 |
24.73 |
6109.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
592350.77 |
752638.65 |
27758.10 |
10471.91 |
19428.92 |
| 未分配利润(万元) |
56072.07 |
66467.15 |
2112.69 |
573.93 |
862.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
361.72 |
62.56 |
1.62 |
11.88 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
10054.98 |
3855.98 |
445.37 |
522.74 |
215.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2123.69 |
1998.62 |
62.09 |
11.93 |
22.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8293.00 |
5917.16 |
509.07 |
546.55 |
239.20 |
| 管理人报酬(万元) |
915.45 |
250.90 |
21.13 |
37.18 |
13.07 |
| 托管费(万元) |
228.86 |
62.73 |
5.28 |
9.30 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
20.72 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
2592.07 |
665.61 |
87.43 |
143.43 |
54.96 |
| 利润总额(万元) |
5700.94 |
5251.55 |
421.65 |
403.13 |
184.24 |
| 净利润(万元) |
5700.94 |
5251.55 |
421.65 |
403.13 |
184.24 |
