浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745)_最新动态

浦银双月鑫60天滚动持有短债A013745SHANGHAI AXA SHUANGYUEXIN 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

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最新净值：1.1228 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银双月鑫60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：2.72亿元

浦银双月鑫60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.55	0.78	0.38
债券型名次	3368	3068	3810	3384	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.66	8.18	-	12.27
债券型名次	3586	3576	3546	4102	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	浦银安盛上清所优选短融C	0.04	0.12	0.34	0.62	0.23
3367	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.37	0.85	0.27
3368	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.55	0.78	0.38
3369	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.49	0.68	0.34
3370	融通通源短融债券B	0.04	0.12	0.50	0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.19	0.89	0.82	0.73
3067	浦银安盛优化收益债券A	-0.44	0.19	1.60	3.47	1.19
3068	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.55	0.78	0.38
3069	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.19	0.56	0.75	0.35
3070	前海联合添和纯债C	0.08	0.19	0.47	0.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	鹏华双季享180天持有期债券A	0.05	0.20	0.55	0.58	0.38
3809	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.05	0.17	0.55	0.79	0.38
3810	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.55	0.78	0.38
3811	人保利丰纯债A	0.07	0.20	0.55	0.84	0.37
3812	上银慧鑫利债券	0.09	0.22	0.55	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.17	0.50	0.78	0.33
3383	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.26	0.65	0.78	0.46
3384	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.55	0.78	0.38
3385	前海开源乾盛定期开放债券A	0.17	0.35	0.87	0.78	0.61
3386	山证超短债基金C	0.06	0.23	0.54	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	平安中短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.10	0.38
3944	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
3945	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.55	0.78	0.38
3946	前海联合泰瑞纯债C	0.08	0.22	0.54	0.62	0.38
3947	融通四季添利债券C	0.02	0.12	0.61	0.28	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	浦银安盛盛达纯债债券A	1.68	4.61	7.81	13.64	36.66
3585	浦银安盛盛元定开债券C	1.68	4.23	8.75	17.96	45.19
3586	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.66	8.18	-	12.27
3587	天弘通享债券发起A	1.68	3.51	5.05	-	4.82
3588	天弘信利债券C	1.68	5.49	11.43	19.71	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	交银裕泰两年定期开放债券	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
3575	南方惠利6个月定开债券C	1.45	4.66	9.59	19.34	27.73
3576	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.66	8.18	-	12.27
3577	前海开源鼎欣债券C	1.42	4.66	9.09	16.19	21.86
3578	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	18.30	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	华夏中债1-3年政金债指数A	1.37	3.98	8.18	14.86	21.33
3545	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11
3546	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.66	8.18	-	12.27
3547	人保福欣3个月定开债券A	1.51	4.15	8.18	-	10.54
3548	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.82	4.23	8.18	15.40	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	泰信汇利三个月定开债券A	1.87	5.81	6.39	-	10.63
4101	泰信汇利三个月定开债券C	1.76	5.48	5.93	-	9.09
4102	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.66	8.18	-	12.27
4103	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.47	4.24	7.53	-	11.30
4104	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.97	4.31	9.46	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
浦银双月鑫60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.82	10.68	-	12.28
3907	建信鑫和30天持有期债券C	2.11	5.65	11.13	-	12.27
3908	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.66	8.18	-	12.27
3909	易方达稳悦120天滚动短债C	1.77	3.81	8.33	-	12.27
3910	英大通盈纯债债券C	0.34	3.16	6.12	10.54	12.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	500.00	49900.14	15.38%
21国开03	260.00	26795.21	8.26%
23国开02	100.00	10255.90	3.16%
23上证02	100.00	10139.18	3.12%
24国开14	100.00	10083.18	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278737.91	85.89%
企业债	17230.04	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1227	1.1225	1.1224	1.1222	1.1220
累计净值(元)	1.1227	1.1225	1.1224	1.1222	1.1220

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