我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
339.72 |
295.18 |
117.80 |
35.91 |
-119.74 |
| 本期利润(万元) |
349.66 |
809.00 |
483.55 |
-38.39 |
-173.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.49 |
0.00 |
-215.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31728.84 |
37359.92 |
21176.64 |
20990.20 |
39829.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.14 |
0.00 |
62.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.44 |
9660.30 |
234.35 |
4317.09 |
195.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
372031.82 |
460004.72 |
1189601.25 |
2080699.31 |
513261.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
372031.82 |
460004.72 |
1189601.25 |
2080699.31 |
513261.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.86 |
127.25 |
234.29 |
421.53 |
101.56 |
| 应付托管费(万元) |
26.29 |
42.42 |
78.10 |
140.51 |
33.85 |
| 资产总计(万元) |
373840.44 |
482625.22 |
1200635.33 |
2182620.91 |
534426.96 |
| 负债合计(万元) |
49670.06 |
126027.56 |
274017.73 |
534233.87 |
70498.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
324170.38 |
356597.66 |
926617.60 |
1648387.04 |
463928.44 |
| 未分配利润(万元) |
23626.08 |
13490.82 |
59766.91 |
113659.18 |
73719.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.36 |
318.14 |
213.74 |
33677.91 |
14813.55 |
| 投资收益(万元) |
5445.02 |
11548.90 |
17154.27 |
11242.70 |
3523.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6548.16 |
-6969.78 |
1541.45 |
4943.93 |
-1845.42 |
| 其它收入(万元) |
16.89 |
272.16 |
160.68 |
143.09 |
128.35 |
| 收入合计(万元) |
12021.43 |
5169.41 |
19070.14 |
50007.63 |
16619.80 |
| 管理人报酬(万元) |
429.54 |
2908.73 |
1720.44 |
2331.18 |
873.05 |
| 托管费(万元) |
143.18 |
969.58 |
573.48 |
777.06 |
291.02 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
37.62 |
19.91 |
37.37 |
19.06 |
| 费用合计(万元) |
1532.92 |
8953.65 |
5362.60 |
7530.77 |
3218.22 |
| 利润总额(万元) |
10488.52 |
-3784.24 |
13707.55 |
42476.87 |
13401.59 |
| 净利润(万元) |
10488.52 |
-3784.24 |
13707.55 |
42476.87 |
13401.59 |
