权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.14元 | 2022-06-25 | 1.29% |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 1.17元 | 2021-12-07 | 9.87% |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 1.98元 | 2020-12-22 | 15.01% |
2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.14元 | 2020-06-23 | 1.06% |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.16元 | 2019-12-18 | 1.21% |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.61元 | 2019-06-15 | 4.53% |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.66元 | 2018-12-21 | 4.77% |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.68元 | 2018-04-13 | 4.87% |
平安添利债券C自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.40%