平安添利债券C(700006)_最新动态

平安添利债券C700006PING AN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

多空博弈加剧，科技ETF续刷阶段新低，亿元资金逆行买入！半导体设备龙头净利预增超50%[2024-01-16]

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最新净值：1.099 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.653

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

平安添利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾小丽

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2021-12-07 每10份派现金 1.2 元

平安添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.81	1.24	2.01	0.26
债券型名次	3081	448	916	583	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	3.97	9.62	17.21	72.04
债券型名次	250	3042	1639	844	272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	2.34	3.08	3.45	3.74	2.73
平安添利债券C一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	平安双盈添益债券C	0.02	0.66	1.35	1.43	0.16
3080	平安添利债券A	0.02	0.83	1.35	2.22	0.27
3081	平安添利债券C	0.02	0.81	1.24	2.01	0.26
3082	平安元丰中短债债券A	0.02	0.62	1.02	1.37	0.10
3083	平安元福短债发起式A	0.02	0.42	0.72	1.13	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
平安添利债券C一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.04	0.81	1.12	1.46	0.08
447	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.10	0.81	1.42	1.98	0.18
448	平安添利债券C	0.02	0.81	1.24	2.01	0.26
449	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.01	0.81	0.95	1.06	0.01
450	西部利得合赢债券A	0.06	0.81	1.32	1.31	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
平安添利债券C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.54	1.24	1.62	0.17
915	平安合颖定开债	0.03	0.60	1.24	1.59	0.09
916	平安添利债券C	0.02	0.81	1.24	2.01	0.26
917	前海联合添和纯债C	0.04	0.58	1.24	1.30	0.14
918	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.70	1.24	1.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.43	0.81	10.16	-0.08
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.30	6.36	6.78	0.07
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.24	6.19	6.46	0.04
平安添利债券C一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	江信洪福	0.02	0.46	1.33	2.01	0.12
582	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.45	1.13	2.01	-
583	平安添利债券C	0.02	0.81	1.24	2.01	0.26
584	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.34	1.06	2.01	0.14
585	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.58	1.22	2.01	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.33	5.12	5.49	5.78	4.76
平安添利债券C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.64	0.95	1.43	0.26
402	鹏扬丰利一年定开债券C	0.05	0.87	2.08	2.66	0.26
403	平安添利债券C	0.02	0.81	1.24	2.01	0.26
404	融通增享纯债债券A	0.03	0.68	1.51	2.41	0.26
405	天弘安益A	0.03	0.90	1.37	2.00	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	14.85	-9.66	-2.07	49.62	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.31	14.96	28.97	38.79	49.63
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
平安添利债券C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	泓德裕泰债券A	5.70	11.03	18.23	28.64	49.25
249	财通聚利债券	5.69	9.26	13.85	21.79	23.15
250	平安添利债券C	5.69	3.97	9.62	17.21	72.04
251	泰康安和纯债6个月定开债券	5.69	7.40	13.45	-	20.63
252	信达丰睿	5.69	7.75	0.00	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.05	20.35	26.80	31.27	33.77
3	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
4	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.57	19.17	24.97	28.05	28.95
平安添利债券C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	宏利淘利债券A	2.61	3.97	10.12	21.79	61.75
3041	华夏鼎明债券C	2.37	3.97	6.96	-	7.71
3042	平安添利债券C	5.69	3.97	9.62	17.21	72.04
3043	上银聚增富定开债券	2.08	3.97	6.79	-	19.57
3044	招商招利一年理财债券	1.76	3.96	6.48	16.93	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
4	东方臻选纯债债券A	7.64	12.22	29.65	40.01	42.19
5	东方臻选纯债债券C	7.53	12.06	29.37	39.43	85.06
平安添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	湘财久盈中短债C	3.37	6.43	9.63	-	9.71
1638	广发景辉纯债	3.30	5.82	9.62	-	13.17
1639	平安添利债券C	5.69	3.97	9.62	17.21	72.04
1640	广发中债1-3年农发债指数A	3.19	5.75	9.61	16.25	21.43
1641	华夏鼎佳债券A	3.62	5.78	9.61	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.98	4.95	9.15	166.70	167.98
2	长城悦享增利债券A	2.03	2.76	10.40	106.13	90.98
3	华润元大润鑫债券C	2.60	4.46	7.36	85.04	90.15
4	前海开源鼎欣债券A	4.29	5.85	10.72	74.42	72.33
5	前海开源鼎欣债券C	4.18	5.64	10.38	73.50	71.45
平安添利债券C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	万家恒瑞18个月A	3.51	5.46	9.64	17.24	23.16
843	金鹰添益3个月定开债	3.30	5.82	10.31	17.22	31.26
844	平安添利债券C	5.69	3.97	9.62	17.21	72.04
845	永赢惠益债券A	3.82	6.52	10.45	17.21	21.82
846	交银施罗德安心收益债券	0.32	2.04	7.53	17.20	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.23	8.85	16.82	48.32	375.80
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.22	5.49	12.49	24.53	342.31
4	永赢双利债券A	-5.56	-5.49	-4.13	20.69	254.44
5	易方达安心回报债券A	-2.12	-5.68	-1.99	34.67	253.18
平安添利债券C一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	前海开源鼎裕债券C	-10.60	-19.84	-14.15	-6.71	72.30
271	富国稳健增强债券C	-0.45	0.85	7.90	22.28	72.26
272	平安添利债券C	5.69	3.97	9.62	17.21	72.04
273	大摩双利增强债券A	1.47	2.74	6.44	19.48	71.86
274	华安可转债债券A	-4.56	-3.81	9.99	65.35	71.80

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	218.30	21958.90	6.91%
21物产中大MTN002	114.00	11576.85	3.64%
20淮南城投绿色债	130.00	10857.29	3.42%
21国开02	100.00	10240.17	3.22%
21渝隆02	100.00	10119.88	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108483.68	34.12%
金融债券	24943.62	7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.654	1.653	1.653	1.653	1.653

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