我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208268.88 97.67%
银行存款和结算备付金 4719.05 2.21%
其他资产 253.37 0.12%
资产总值:213241.30万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20兴业银行永续债 104.00 11101.80 5.18%
23邯郸城投MTN001 85.00 8978.29 4.19%
21农业银行永续债01 80.00 8487.51 3.96%
24华夏银行永续债01 80.00 8060.63 3.76%
22农发清发05 70.00 7116.03 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87989.95 41.06%
企业债 15588.48 7.27%
国家债券 8197.46 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%