我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3458.94 |
1355.26 |
2853.47 |
1229.43 |
732.49 |
| 本期利润(万元) |
5096.34 |
2088.05 |
4470.31 |
1005.66 |
1870.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24032.02 |
0.00 |
18069.01 |
0.00 |
17120.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195499.96 |
169817.97 |
144780.77 |
183113.57 |
150434.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
3.02 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
35.46 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
29.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3299.10 |
574.14 |
164.19 |
64.73 |
284.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
208268.88 |
212032.64 |
154164.17 |
61562.91 |
122936.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
208268.88 |
212032.64 |
154164.17 |
61562.91 |
122936.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.28 |
42.20 |
39.92 |
13.73 |
31.97 |
| 应付托管费(万元) |
13.94 |
11.25 |
10.65 |
3.66 |
8.53 |
| 资产总计(万元) |
220442.90 |
213504.19 |
170976.81 |
63436.84 |
126464.59 |
| 负债合计(万元) |
6129.73 |
51032.86 |
78.34 |
18064.89 |
68.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
214313.18 |
162471.33 |
170898.47 |
45371.95 |
126396.52 |
| 未分配利润(万元) |
36843.35 |
26526.02 |
25432.56 |
5644.08 |
16297.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.97 |
83.08 |
21.11 |
73.76 |
35.76 |
| 投资收益(万元) |
4597.06 |
4152.98 |
1238.07 |
3726.49 |
2133.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1799.24 |
2040.16 |
1512.28 |
-1299.53 |
9.51 |
| 其它收入(万元) |
8.12 |
73.73 |
11.17 |
137.19 |
39.90 |
| 收入合计(万元) |
6434.39 |
6349.95 |
2782.63 |
2637.91 |
2218.24 |
| 管理人报酬(万元) |
284.85 |
398.23 |
116.82 |
353.88 |
174.44 |
| 托管费(万元) |
75.96 |
106.19 |
31.15 |
94.37 |
46.52 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.75 |
11.61 |
23.37 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
839.64 |
961.66 |
285.07 |
882.93 |
380.81 |
| 利润总额(万元) |
5594.76 |
5388.28 |
2497.55 |
1754.98 |
1837.43 |
| 净利润(万元) |
5594.76 |
5388.28 |
2497.55 |
1754.98 |
1837.43 |
