平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.2440 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3690

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.40亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
债券型名次	2195	859	569	1766	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.09	12.14	20.45	39.50
债券型名次	2021	2361	1007	476	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	平安惠金定开债C	0.00	0.47	0.98	1.38	3.53
2194	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
2195	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
2196	平安惠盈纯债C	0.00	0.33	0.90	0.65	1.40
2197	平安季添盈定开债A	0.00	0.02	0.51	0.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	建信双债增强C	0.00	0.40	0.56	2.21	5.32
858	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34
859	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
860	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.40	0.56	0.26	0.60
861	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
568	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
569	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
570	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.97	0.62	0.88
571	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.43	0.97	1.79	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1765	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.07	0.43	0.81	2.21
1766	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
1767	平安元泓30天滚动持有短债C	0.00	0.22	0.61	0.81	1.65
1768	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.09	0.72	0.81	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1934	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
1935	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
1936	兴证全球恒信债券C	0.01	0.19	1.22	0.69	1.72
1937	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	景顺长城90天持有期短债债券A	1.72	4.89	8.79	-	9.31
2020	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
2021	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	20.45	39.50
2022	兴证全球恒信债券C	1.72	6.37	11.89	-	11.14
2023	中泰蓝月短债A	1.72	3.77	6.27	11.81	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	18.89	43.03
2360	南方泽元	0.70	6.09	10.14	17.20	28.20
2361	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	20.45	39.50
2362	永赢宏益债券A	1.58	6.09	10.77	19.57	30.23
2363	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.14	6.43	12.14	-	12.03
1006	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	16.21	35.76
1007	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	20.45	39.50
1008	中加丰泽纯债	1.32	6.62	12.14	20.69	45.63
1009	国泰民安增利债券C	6.48	11.79	12.12	11.13	75.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	中邮稳定收益债券型C	3.10	8.28	13.85	20.46	85.62
475	德邦锐兴债券C	1.48	6.36	11.48	20.45	32.02
476	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	20.45	39.50
477	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	20.44	24.19
478	兴全恒瑞定开债券发起式	1.69	7.01	11.58	20.44	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中融聚业定期开放债券	1.28	7.77	18.07	29.02	39.51
906	长安泓沣中短债债券C	1.69	4.75	10.20	18.28	39.50
907	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	20.45	39.50
908	交银裕通纯债债券A	1.46	6.53	13.93	20.22	39.44
909	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	17.09	39.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	60.00	6049.87	6.17%
24新兴际华MTN001	50.00	5071.40	5.17%
23华发实业MTN004A	40.00	4226.84	4.31%
22华发集团MTN007	30.00	3141.18	3.20%
24鲁路桥MTN002	30.00	3095.65	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22701.39	23.15%
企业债	3091.39	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2440	1.2440	1.2440	1.2450	1.2430
累计净值(元)	1.3690	1.3690	1.3690	1.3700	1.3680

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