平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2530 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3780

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.81亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	1.13	1.46	0.72
债券型名次	1291	1559	1162	1348	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
债券型名次	1724	2527	1268	564	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40
1290	平安惠添纯债	0.08	0.24	0.68	1.07	0.56
1291	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	1.13	1.46	0.72
1292	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65
1293	平安惠禧纯债A	0.08	0.20	0.52	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	鹏扬丰利一年定开债券C	0.00	0.32	1.19	2.03	0.87
1558	平安合韵	0.08	0.32	0.74	1.12	0.70
1559	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	1.13	1.46	0.72
1560	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.32	0.63	1.08	0.52
1561	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.32	0.60	1.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.56	1.27	1.13	2.79	1.34
1161	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1162	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	1.13	1.46	0.72
1163	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.89	1.13	2.47	1.01
1164	永赢邦利债券C	0.11	0.29	1.13	1.44	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1347	鹏扬淳盈6个月定开C	0.08	0.34	0.87	1.46	0.79
1348	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	1.13	1.46	0.72
1349	平安增鑫六个月定开债A	0.09	0.20	0.68	1.46	0.33
1350	圆信永丰兴利A	0.04	0.29	0.82	1.46	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	南华瑞鑫定期开放债券	0.12	0.34	0.77	0.92	0.72
1643	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72
1644	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	1.13	1.46	0.72
1645	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.18	0.44	1.22	2.38	0.72
1646	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
1723	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
1724	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
1725	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1726	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.33	5.53	9.42	-	9.57
2526	平安合悦定开债	1.12	5.53	11.93	21.08	36.28
2527	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
2528	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
2529	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	7.05	11.58	20.10	24.91
1267	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1268	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
1269	新华安享惠金定期债券A	11.16	11.30	11.58	-	94.14
1270	银河泰利债券A	1.42	6.98	11.58	17.94	87.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	天弘增强回报C	8.16	14.28	11.28	20.67	48.97
563	上银慧添利债券	2.60	6.09	11.66	20.66	51.47
564	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
565	圆信永丰兴融A	2.08	4.68	9.71	20.64	50.78
566	中欧兴利债券A	1.93	5.37	11.07	20.64	57.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	-	40.56
916	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
917	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
918	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
919	平安惠金定开债A	4.49	6.99	12.21	20.34	40.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	50.00	5231.81	5.15%
24新兴际华MTN001	50.00	5106.61	5.03%
24中信银行债01	50.00	5078.31	5.00%
25进出04	50.00	5061.59	4.99%
25国开06	50.00	5058.80	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23740.47	23.39%
企业债	3525.53	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2520	1.2520	1.2530	1.2530	1.2520
累计净值(元)	1.3770	1.3770	1.3780	1.3780	1.3770

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