平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.2450 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3700

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.40亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
债券型名次	1284	988	808	2002	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
债券型名次	2202	2349	1053	636	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1283	平安惠信3个月定开债C	0.08	1.03	1.90	1.95	0.08
1284	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
1285	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.41	0.08
1286	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.19	0.43	0.72	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	汇添富添添乐双盈债券C	0.36	0.57	0.83	3.73	0.36
987	金鹰元盛债券E	0.29	0.57	0.64	2.04	0.29
988	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
989	浦银安盛6个月持有期债券A	0.25	0.57	1.11	1.93	0.25
990	天弘永利优享债券A	0.35	0.57	1.03	3.20	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	汇添富高息债债券A	0.50	0.83	1.06	2.29	0.50
807	民生加银兴盈债券	0.04	0.20	1.06	-0.04	0.04
808	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
809	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
810	泰信双息双利债券	0.52	0.76	1.06	3.73	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08
2001	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.17	0.54	0.65	0.02
2002	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
2003	平安中短债债券E	0.02	0.32	0.72	0.65	0.02
2004	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.24	0.59	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08
1740	平安惠信3个月定开债C	0.08	1.03	1.90	1.95	0.08
1741	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
1742	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.41	0.08
1743	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.19	0.43	0.72	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	交银稳安60天滚动持有债券A	1.55	4.39	0.00	-	8.47
2201	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
2202	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
2203	山西证券90天滚动持有短债C	1.55	4.16	8.15	-	11.73
2204	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.55	4.44	7.95	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.40	6.08	3.20	6.33	16.63
2348	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.26	6.08	9.24	-	9.53
2349	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
2350	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.98	-	9.35
2351	融通通灿债券	0.59	6.08	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.60	6.99	11.84	-	13.50
1052	广发聚利(LOF)C	-1.50	5.95	11.83	11.33	21.24
1053	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
1054	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	19.81	22.27
1055	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.24	6.66	11.83	20.07	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	兴全恒瑞定开债券发起式	1.49	6.99	11.30	20.22	27.43
635	平安合泰定开债	0.68	5.07	13.79	20.21	26.05
636	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
637	融通增辉定开债券发起式	0.67	6.54	9.01	20.21	36.24
638	方正富邦睿利纯债A	0.44	8.00	11.96	20.20	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	19.11	39.62
908	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.21	6.66	10.62	18.86	39.62
909	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
910	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
911	兴业福鑫债券	0.25	6.57	11.29	19.14	39.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	60.00	6049.87	6.17%
24新兴际华MTN001	50.00	5071.40	5.17%
23华发实业MTN004A	40.00	4226.84	4.31%
22华发集团MTN007	30.00	3141.18	3.20%
24鲁路桥MTN002	30.00	3095.65	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22701.39	23.15%
企业债	3091.39	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2440	1.2450	1.2440	1.2440	1.2440
累计净值(元)	1.3690	1.3700	1.3690	1.3690	1.3690

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