平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3650

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.40亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
债券型名次	501	2078	2613	2327	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.46	12.17	20.63	39.05
债券型名次	3597	2463	996	689	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	民生加银汇智3个月定开债券	0.16	-0.96	-0.34	-1.93	-1.57
500	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	-0.93	-0.14	-1.52	-1.54
501	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
502	前海开源鼎裕债券C	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
503	融通通福债券(LOF)A	0.16	-0.81	-0.36	0.55	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
2077	平安惠泰纯债	0.10	0.00	0.69	0.58	0.51
2078	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
2079	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.33	0.41	1.07
2080	平安季开鑫定开债C	0.04	0.00	0.45	0.51	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	平安合顺1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.40	-0.02	0.18
2612	平安合泰定开债	0.10	0.03	0.40	0.67	0.70
2613	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
2614	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
2615	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.10	-0.75	-0.26	0.65	2.01
2326	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.06	0.41	0.65	1.47
2327	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
2328	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	-0.17	0.25	0.65	1.51
2329	前海开源丰和债券A	0.02	0.02	0.43	0.65	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.05	0.40	0.69	1.39
2367	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
2368	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
2369	人保民富债券A	-0.10	-0.68	-0.16	3.27	1.39
2370	山证裕睿6个月定开C	0.05	-0.13	0.28	0.24	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	南方崇元纯债债券C	1.31	6.64	14.04	-	20.69
3596	鹏华永诚一年定开债券	1.31	6.47	11.40	19.28	30.95
3597	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.63	39.05
3598	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.34	5.54	-	5.82
3599	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.31	5.20	7.67	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	南方鼎利一年定开债券发起	0.39	6.46	11.66	20.27	22.39
2462	南方旭元C	0.58	6.46	10.12	15.00	18.75
2463	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.63	39.05
2464	前海联合泓元定开债券	0.64	6.46	8.13	15.23	33.06
2465	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	6.46	9.75	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	长城久悦债券A	15.17	14.37	12.17	11.06	21.32
995	工银双玺6个月持有期债券C	3.42	11.63	12.17	-	10.82
996	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.63	39.05
997	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	21.08	26.16
998	富国产业债A	2.19	7.72	12.16	20.54	102.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	国泰聚禾纯债债券	1.78	7.36	12.33	20.63	28.02
688	景顺长城四季金利债券A	3.19	10.68	15.77	20.63	75.36
689	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.63	39.05
690	光大保德信安祺债券C	4.35	12.57	13.55	20.61	38.48
691	中银双利债券A	10.17	26.57	25.94	20.61	122.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	兴银瑞益	1.60	6.35	11.72	20.40	39.09
914	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.57	1.63	1.48	0.82	39.05
915	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.63	39.05
916	新华丰利债券A	4.24	14.28	12.70	14.69	38.94
917	广发景丰纯债	1.64	7.87	13.50	21.86	38.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	60.00	6049.87	6.17%
24新兴际华MTN001	50.00	5071.40	5.17%
23华发实业MTN004A	40.00	4226.84	4.31%
22华发集团MTN007	30.00	3141.18	3.20%
24鲁路桥MTN002	30.00	3095.65	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22701.39	23.15%
企业债	3091.39	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2400	1.2390	1.2390	1.2390	1.2380
累计净值(元)	1.3650	1.3640	1.3640	1.3640	1.3630

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