平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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最新净值：1.2450 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3700

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.40亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	1.06	0.57	0.08
债券型名次	1323	1094	825	2395	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
债券型名次	2221	2365	1063	643	911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1322	平安惠信3个月定开债C	0.08	0.99	1.90	1.96	0.08
1323	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	1.06	0.57	0.08
1324	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.41	0.08
1325	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.30	0.11	-0.66	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	南方振元债券发起A	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
1093	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1094	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	1.06	0.57	0.08
1095	泓德裕泰债券C	0.15	0.48	0.83	1.27	0.15
1096	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.17	0.47	0.85	0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.49	1.06	0.65	0.16
824	南方润元纯债债券C类	0.02	0.35	1.06	0.09	0.02
825	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	1.06	0.57	0.08
826	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
827	招商招华纯债A	0.04	0.34	1.06	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.57	0.03
2394	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.51	0.57	0.03
2395	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	1.06	0.57	0.08
2396	浦银中短债C	0.04	0.27	0.56	0.57	0.04
2397	前海开源丰和债券A	0.02	0.13	0.52	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.56	2.13	2.40	0.08
1780	平安惠信3个月定开债C	0.08	0.99	1.90	1.96	0.08
1781	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	1.06	0.57	0.08
1782	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.41	0.08
1783	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.30	0.11	-0.66	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	交银稳安60天滚动持有债券A	1.55	4.37	0.00	-	8.47
2220	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
2221	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
2222	平安元泓30天滚动持有短债C	1.55	4.77	8.25	-	11.40
2223	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	22.92	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.41	6.08	9.26	16.19	17.04
2364	南方创利3个月定开债券发起	0.90	6.08	9.18	16.62	18.36
2365	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
2366	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
2367	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.67	6.08	9.90	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	南方双元A	5.02	10.01	11.83	4.54	31.53
1062	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.99	8.32	11.83	-46.37	-42.78
1063	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
1064	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	19.81	22.27
1065	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	18.65	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	融通增辉定开债券发起式	0.70	6.49	9.02	20.22	36.25
642	长城稳健增利债券A	1.86	6.40	12.61	20.21	107.11
643	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
644	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.91	11.62	20.21	47.26
645	德邦锐兴债券C	1.13	6.16	11.29	20.20	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	兴业福鑫债券	0.36	6.61	11.37	19.22	39.63
910	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	19.11	39.62
911	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
912	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
913	创金合信转债精选债券C	16.79	15.84	14.65	26.78	39.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	60.00	6049.87	6.17%
24新兴际华MTN001	50.00	5071.40	5.17%
23华发实业MTN004A	40.00	4226.84	4.31%
22华发集团MTN007	30.00	3141.18	3.20%
24鲁路桥MTN002	30.00	3095.65	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22701.39	23.15%
企业债	3091.39	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2450	1.2440	1.2450	1.2440	1.2440
累计净值(元)	1.3700	1.3690	1.3700	1.3690	1.3690

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