平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.2540 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3790

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.81亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
债券型名次	3838	3487	915	861	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
债券型名次	1242	2327	1411	563	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
3837	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
3838	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
3839	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.61	1.14	0.56
3840	平安乐享一年定开债A	0.00	0.41	0.83	1.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	平安合享1年定开债	-0.01	0.08	0.68	1.45	0.74
3486	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
3487	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
3488	平安惠禧纯债C	0.04	0.08	0.34	0.94	0.41
3489	平安利率债C	0.02	0.08	0.32	0.81	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.89	1.60	0.87
914	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.16	0.89	2.01	0.86
915	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
916	平安惠盈纯债C	0.08	0.16	0.89	1.63	0.81
917	浦银安盛双债增强债券A	0.02	-1.22	0.89	1.59	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	南方7-10年国开债C	-0.04	0.24	0.88	1.79	1.13
860	南方华元C	-0.03	0.16	0.90	1.79	0.86
861	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
862	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.05	1.26	1.79	1.15
863	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.45	0.73	0.80
1286	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80
1287	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
1288	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80
1289	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
1241	金元顺安丰祥A	3.12	5.81	9.46	19.67	69.40
1242	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
1243	兴证全球恒信债券C	3.12	6.26	11.18	-	12.20
1244	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.45	12.02	19.91	105.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.62	9.98	17.86	24.85
2326	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.97	5.62	10.26	-	15.21
2327	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
2328	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2329	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
1410	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
1411	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
1412	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
1413	兴业裕丰债券	2.91	6.23	10.81	18.94	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国寿安保尊诚纯债债券A	2.05	6.98	11.82	20.29	20.21
562	国新国证荣赢63个月定开债券	3.78	7.85	11.86	20.29	21.12
563	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
564	易方达裕丰回报债券A	6.32	13.29	14.84	20.29	146.35
565	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.61	5.70	9.67	-	40.64
897	长江乐丰纯债	2.77	6.65	14.23	20.45	40.62
898	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
899	广发汇安18个月定期债券C	2.07	6.37	11.46	-	40.61
900	长江乐越定开债	2.92	6.40	13.39	-	40.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	50.00	5231.81	5.15%
24新兴际华MTN001	50.00	5106.61	5.03%
24中信银行债01	50.00	5078.31	5.00%
25进出04	50.00	5061.59	4.99%
25国开06	50.00	5058.80	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23740.47	23.39%
企业债	3525.53	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2540	1.2540	1.2540	1.2540	1.2530
累计净值(元)	1.3790	1.3790	1.3790	1.3790	1.3780

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