平安鼎信债券A(002988)_资产配置

平安鼎信债券A002988PING AN DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13322.01	12.06%
债券	89787.33	81.29%
银行存款和结算备付金	7206.59	6.52%
其他资产	134.91	0.12%

资产总值：110450.84万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	140.00	14120.48	17.24%
24特别国债02	70.00	7158.92	8.74%
24中行TLAC非资本债01B	40.00	4034.25	4.93%
24保利发展MTN004	40.00	4029.87	4.92%
24鲁能源MTN001B	35.00	3520.86	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21311.18	26.02%
国家债券	8229.70	10.05%
可转债	5635.21	6.88%
企业债	719.37	0.88%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	229.36	1307.35	1.60%
农业银行	601288	273.38	1191.94	1.46%
建设银行	601939	160.10	1184.74	1.45%
中国银行	601988	256.57	1185.35	1.45%
潍柴动力	000338	48.81	792.67	0.97%
中国海油	600938	19.55	645.15	0.79%
美的集团	000333	7.96	513.42	0.63%
招商银行	600036	14.89	509.09	0.62%
中国船舶	600150	10.39	422.98	0.52%
中国石油	601857	40.74	420.44	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.56	6.84%
制造业	0.40	4.85%
采矿业	0.31	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.44%
建筑业	0.03	0.36%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.16	395.60	0.86%
陕西煤业	601225	9.41	236.10	0.51%
中国石油	601857	19.36	191.28	0.41%
科伦药业	002422	6.24	190.63	0.41%
恒瑞医药	600276	4.02	184.80	0.40%
中国海油	600938	6.04	176.55	0.38%
天赐材料	002709	7.35	163.39	0.35%
久立特材	002318	6.77	150.43	0.33%
福耀玻璃	600660	3.36	145.35	0.31%
金诚信	603979	2.37	125.63	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.05%
采矿业	0.10	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.14	22.86	0.72%
华阳股份	600348	1.76	17.18	0.54%
立中集团	300428	0.73	15.42	0.49%
立讯精密	002475	0.45	15.50	0.49%
亿纬锂能	300014	0.34	14.35	0.45%
锦浪科技	300763	0.12	8.39	0.27%
陕西煤业	601225	0.39	8.15	0.26%
三生国健	688336	0.35	7.82	0.25%
科思股份	300856	0.12	7.47	0.24%
首药控股	688197	0.14	7.67	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.15%
采矿业	0.00	1.34%
批发和零售业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.40	14.52	0.74%
广汇能源	600256	1.89	14.44	0.74%
中国神华	601088	0.35	10.92	0.56%
上声电子	688533	0.26	10.33	0.53%
中国电信	601728	1.77	10.25	0.52%
振东制药	300158	1.40	8.61	0.44%
恒瑞医药	600276	0.19	8.54	0.43%
金山办公	688111	0.02	7.60	0.39%
拓尔思	300229	0.30	5.82	0.30%
海油工程	600583	0.92	5.96	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.58%
采矿业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

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