资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16628.10 8.66%
债券 154083.47 80.26%
银行存款和结算备付金 20989.73 10.93%
其他资产 271.70 0.14%
资产总值:191973.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农商行债01 100.00 10000.41 5.89%
25中行TLAC非资本债02(BC) 90.00 9067.60 5.34%
24中化股MTN002 80.00 8258.71 4.86%
25青岛农商行永续债01 80.00 8053.06 4.74%
20渝隆债 60.00 6135.98 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45452.08 26.77%
企业债 10176.75 5.99%
可转债 6309.08 3.72%
国家债券 5142.73 3.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 39.52 1249.87 0.74%
紫金矿业 601899 29.38 1012.73 0.60%
山推股份 000680 82.20 983.99 0.58%
徐工机械 000425 73.43 850.32 0.50%
顺博合金 002996 108.62 821.18 0.48%
三一重工 600031 38.71 817.94 0.48%
东方证券 600958 74.19 808.67 0.48%
亚翔集成 603929 8.11 774.50 0.46%
达意隆 002209 47.74 769.57 0.45%
万华化学 600309 9.05 693.95 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 6.78%
建筑业 0.18 1.06%
采矿业 0.13 0.75%
金融业 0.08 0.48%
租赁和商务服务业 0.05 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.27%
科学研究和技术服务业 0.03 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山推股份 000680 385.19 3986.72 1.51%
中原内配 002448 294.87 3270.11 1.24%
铜陵有色 000630 536.29 2874.51 1.09%
三一重工 600031 113.84 2645.64 1.00%
徐工机械 000425 166.30 1912.45 0.72%
顺博合金 002996 238.13 1881.23 0.71%
牧原股份 002714 34.98 1853.94 0.70%
紫金矿业 601899 62.26 1832.94 0.69%
恒铭达 002947 37.37 1810.42 0.68%
长电科技 600584 39.37 1735.82 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 15.84%
采矿业 0.33 1.26%
农、林、牧、渔业 0.19 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.32%
金融业 0.05 0.20%