资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51176.28 13.59%
债券 289293.17 76.85%
银行存款和结算备付金 35329.77 9.39%
其他资产 636.50 0.17%
资产总值:376435.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛农商行永续债01 130.00 12996.25 4.91%
25顺丰泰森SCP004 100.00 10019.04 3.79%
25中行TLAC非资本债02(BC) 100.00 9966.19 3.77%
25东莞农商行债01 100.00 9981.41 3.77%
25北部湾银行绿债01 100.00 9962.04 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91431.61 34.56%
国家债券 9365.33 3.54%
企业债 9100.73 3.44%
可转债 6689.01 2.53%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山推股份 000680 385.19 3986.72 1.51%
中原内配 002448 294.87 3270.11 1.24%
铜陵有色 000630 536.29 2874.51 1.09%
三一重工 600031 113.84 2645.64 1.00%
徐工机械 000425 166.30 1912.45 0.72%
顺博合金 002996 238.13 1881.23 0.71%
牧原股份 002714 34.98 1853.94 0.70%
紫金矿业 601899 62.26 1832.94 0.69%
恒铭达 002947 37.37 1810.42 0.68%
长电科技 600584 39.37 1735.82 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 15.84%
采矿业 0.33 1.26%
农、林、牧、渔业 0.19 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.32%
金融业 0.05 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 851.56 4044.91 1.42%
大秦铁路 601006 503.90 3325.74 1.17%
中国银行 601988 401.92 2258.79 0.79%
丽珠集团 000513 37.80 1362.29 0.48%
无锡振华 605319 37.99 1297.74 0.46%
海大集团 002311 21.97 1287.22 0.45%
美的集团 000333 16.77 1210.79 0.43%
紫金矿业 601899 61.52 1199.64 0.42%
川恒股份 002895 52.39 1181.84 0.42%
格力电器 000651 25.14 1129.29 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 5.87%
金融业 0.87 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 1.17%
采矿业 0.14 0.48%
房地产业 0.07 0.23%