平安鼎信债券A(002988)_资产配置

平安鼎信债券A002988PING AN DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3214.64	5.34%
债券	55337.83	91.85%
银行存款和结算备付金	1401.72	2.33%
其他资产	297.00	0.49%

资产总值：60251.19万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	60.00	6760.51	14.62%
21川铁投MTN004	40.00	4157.39	8.99%
22招商局MTN001	40.00	4112.04	8.89%
19青岛地铁绿色债01	20.00	2138.02	4.62%
20民生银行二级	20.00	2087.21	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7164.29	15.50%
金融债券	3842.09	8.31%
企业债	2366.14	5.12%
可转债	1797.64	3.89%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.16	395.60	0.86%
陕西煤业	601225	9.41	236.10	0.51%
中国石油	601857	19.36	191.28	0.41%
科伦药业	002422	6.24	190.63	0.41%
恒瑞医药	600276	4.02	184.80	0.40%
中国海油	600938	6.04	176.55	0.38%
天赐材料	002709	7.35	163.39	0.35%
久立特材	002318	6.77	150.43	0.33%
福耀玻璃	600660	3.36	145.35	0.31%
金诚信	603979	2.37	125.63	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.05%
采矿业	0.10	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.14	22.86	0.72%
华阳股份	600348	1.76	17.18	0.54%
立中集团	300428	0.73	15.42	0.49%
立讯精密	002475	0.45	15.50	0.49%
亿纬锂能	300014	0.34	14.35	0.45%
锦浪科技	300763	0.12	8.39	0.27%
陕西煤业	601225	0.39	8.15	0.26%
三生国健	688336	0.35	7.82	0.25%
首药控股	688197	0.14	7.67	0.24%
科思股份	300856	0.12	7.47	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.15%
采矿业	0.00	1.34%
批发和零售业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.40	14.52	0.74%
广汇能源	600256	1.89	14.44	0.74%
中国神华	601088	0.35	10.92	0.56%
上声电子	688533	0.26	10.33	0.53%
中国电信	601728	1.77	10.25	0.52%
振东制药	300158	1.40	8.61	0.44%
恒瑞医药	600276	0.19	8.54	0.43%
金山办公	688111	0.02	7.60	0.39%
拓尔思	300229	0.30	5.82	0.30%
海油工程	600583	0.92	5.96	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.58%
采矿业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.07	22.24	1.11%
恺英网络	002517	1.17	18.42	0.92%
华海清科	688120	0.07	17.59	0.88%
祥鑫科技	002965	0.28	15.59	0.78%
中金岭南	000060	3.12	14.82	0.74%
格力电器	000651	0.37	13.51	0.68%
软通动力	301236	0.48	13.20	0.66%
安井食品	603345	0.09	13.21	0.66%
中国交建	601800	1.21	13.20	0.66%
迎驾贡酒	603198	0.20	12.76	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.85%
建筑业	0.00	1.65%
金融业	0.00	0.44%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。