我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
469.60 |
57.20 |
-35.82 |
-25.17 |
-19.46 |
| 本期利润(万元) |
517.61 |
82.01 |
-29.89 |
-8.66 |
-3.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.30 |
0.00 |
-87.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37328.94 |
3162.78 |
1964.44 |
1999.55 |
2002.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
23.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
352.98 |
15.46 |
25.91 |
22.01 |
10.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2927.05 |
2554.06 |
1982.38 |
2317.32 |
2116.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
281.14 |
389.67 |
344.39 |
390.07 |
345.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2645.91 |
2164.40 |
1637.99 |
1927.25 |
1771.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
0.66 |
0.68 |
0.67 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.16 |
0.17 |
0.17 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
3389.04 |
2698.95 |
2066.68 |
2359.63 |
2185.88 |
| 负债合计(万元) |
226.26 |
699.40 |
67.24 |
284.92 |
21.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
3162.78 |
1999.55 |
1999.43 |
2074.71 |
2164.12 |
| 未分配利润(万元) |
24.24 |
-52.40 |
-43.62 |
44.90 |
111.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.17 |
0.45 |
0.19 |
48.01 |
| 投资收益(万元) |
83.84 |
-12.37 |
-64.90 |
-43.23 |
79.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.81 |
16.52 |
-15.92 |
42.17 |
4.36 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
109.61 |
4.31 |
-80.34 |
-0.86 |
131.86 |
| 管理人报酬(万元) |
8.33 |
3.98 |
8.24 |
4.06 |
8.37 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
0.99 |
2.06 |
1.01 |
2.09 |
| 其它费用(万元) |
6.75 |
3.63 |
7.22 |
3.60 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
27.60 |
12.97 |
21.79 |
10.72 |
23.65 |
| 利润总额(万元) |
82.01 |
-8.66 |
-102.13 |
-11.58 |
108.21 |
| 净利润(万元) |
82.01 |
-8.66 |
-102.13 |
-11.58 |
108.21 |
