平安鼎信债券A(002988)_最新动态

平安鼎信债券A002988PING AN DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.072 0.002(0.17%)

累计净值：1.318

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

平安鼎信债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文平

2022-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.1 元

平安鼎信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.79	6.04	11.13	6.20
债券型名次	278	968	55	6	29

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	8.39	10.23	19.56	35.57
债券型名次	22	521	1784	655	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	嘉实多元债券A	0.40	-0.63	1.79	-0.32	0.64
277	嘉实多元债券B	0.40	-0.64	1.72	-0.48	0.57
278	平安鼎信债券	0.40	0.79	6.04	11.13	6.20
279	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.40	1.81	3.69	5.04	3.94
280	泰康丰泰一年定开债券发起	0.40	0.62	1.89	3.23	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.79	2.35	4.25	2.62
967	鹏扬丰利一年定开债券A	0.14	0.79	2.42	4.69	2.73
968	平安鼎信债券	0.40	0.79	6.04	11.13	6.20
969	平安合享1年定开债	0.15	0.79	1.90	3.49	2.17
970	浦银安盛优化收益债券C	-0.03	0.79	1.28	1.56	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	博远增强回报债券A	-0.19	0.60	6.12	3.47	4.93
54	山西证券裕享增强发起式C	0.89	2.72	6.11	2.80	3.69
55	平安鼎信债券	0.40	0.79	6.04	11.13	6.20
56	博远增强回报债券C	-0.19	0.57	6.01	3.26	4.80
57	平安添润债券A	0.08	1.22	6.01	8.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	平安鼎信债券	0.40	0.79	6.04	11.13	6.20
7	工银可转债债券	0.68	-1.63	9.51	10.74	9.45
8	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.50	0.46	2.22	9.88	2.86
9	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.50	0.46	2.22	9.88	2.86
10	华夏海外收益债券A	-0.45	0.53	2.03	8.67	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	易方达增强回报债券A	0.29	1.96	6.69	6.76	6.37
28	景顺长城景盛双息收益债券C	0.09	2.76	6.51	6.19	6.30
29	平安鼎信债券	0.40	0.79	6.04	11.13	6.20
30	易方达增强回报债券B	0.29	1.91	6.61	6.60	6.20
31	华泰保兴尊利债券A	1.14	2.52	5.92	4.29	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	博时安仁一年定开债发起式A	8.97	11.44	15.32	-	33.90
21	汇添富添添乐双盈债券A	8.81	0.00	0.00	-	8.61
22	平安鼎信债券	8.80	8.39	10.23	19.56	35.57
23	上银中债5-10年国开行债券指数	8.75	12.00	0.00	-	13.85
24	中信证券增利一年A	8.75	11.96	0.00	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	南方惠利6个月定开债券A	4.70	8.39	15.18	-	25.32
520	鹏华锦润86个月定开债券	4.07	8.39	12.61	-	15.46
521	平安鼎信债券	8.80	8.39	10.23	19.56	35.57
522	国富恒丰一年持有期债券C	5.16	8.38	12.81	-	62.66
523	嘉合磐稳纯债A	4.75	8.38	12.71	20.67	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	华安安悦债券A	3.70	6.26	10.23	18.57	25.20
1783	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	15.61	25.20
1784	平安鼎信债券	8.80	8.39	10.23	19.56	35.57
1785	前海开源乾盛定期开放债券C	4.48	6.56	10.23	-	10.23
1786	工银彭博国开债1-3年指数A	3.93	6.19	10.22	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	永赢稳益债券	4.56	7.12	11.78	19.58	32.76
654	华夏纯债债券A	3.88	7.01	11.24	19.57	55.33
655	平安鼎信债券	8.80	8.39	10.23	19.56	35.57
656	博时裕达纯债	4.63	7.21	11.25	19.55	36.18
657	鹏华丰华债券	4.88	6.75	10.89	19.55	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	平安双债添益债券A	0.35	3.54	7.70	24.80	35.64
738	中银季季红定期开放债券	3.51	6.21	10.70	-	35.59
739	平安鼎信债券	8.80	8.39	10.23	19.56	35.57
740	融通通安债券	4.33	7.20	12.10	22.31	35.56
741	南方昌元转债A	-14.27	-6.86	-3.17	32.97	35.54

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	9.50	962.29	30.43%
23国开06	9.50	962.29	30.43%
23农发01	3.00	306.25	9.68%
23农发01	3.00	306.25	9.68%
23华阳新材MTN012	2.00	213.26	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1268.54	40.11%
企业债	223.55	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.070	1.066	1.068	1.066	1.066
累计净值(元)	1.316	1.312	1.313	1.312	1.312

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