平安鼎信债券A(002988)_最新动态

平安鼎信债券A002988PING AN DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等[2024-08-16]

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最新净值：1.037 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.314

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

平安鼎信债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张文平

2024-08-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.70亿元

2022-02-11 每10份派现金 0.3 元

平安鼎信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.69	-0.66	3.59	6.00
债券型名次	4878	4863	4710	299	50

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.18	1.87	6.10	19.25	35.31
债券型名次	14	3830	2870	782	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	景顺长城景颐双利债券A类	-0.24	-1.39	-1.39	3.23	2.84
4877	鹏扬双利债券A	-0.24	-0.15	0.02	2.07	3.04
4878	平安鼎信债券	-0.24	-0.69	-0.66	3.59	6.00
4879	前海联合泳辉纯债A	-0.24	0.49	1.22	2.47	3.71
4880	前海联合泳辉纯债C	-0.24	0.49	1.22	2.45	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	天弘安盈一年持有C	-0.40	-0.68	-1.40	1.78	1.52
4862	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4863	平安鼎信债券	-0.24	-0.69	-0.66	3.59	6.00
4864	平安添悦债券C	-0.16	-0.69	-0.02	2.01	2.31
4865	天治稳健双盈债券	-0.12	-0.69	-2.58	-2.32	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	富国稳健双盈债券发起式C	-0.05	-0.30	-0.66	0.95	0.60
4709	建信稳定得利债券C	-0.15	-0.59	-0.66	1.36	0.82
4710	平安鼎信债券	-0.24	-0.69	-0.66	3.59	6.00
4711	鹏华永泰定期开放债券	-0.28	-0.48	-0.67	1.28	1.57
4712	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.25	-0.34	-0.67	1.98	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	广发双债添利债券E	-0.11	0.58	1.83	3.59	4.67
298	汇添富双享增利债券A	-0.17	-0.33	0.47	3.59	3.83
299	平安鼎信债券	-0.24	-0.69	-0.66	3.59	6.00
300	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.11	0.43	2.34	3.58	4.27
301	招商信用增强债券C	-0.17	-0.11	-0.20	3.58	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.95	2.37	4.86	6.01
49	建信鑫享短债债券F	-0.01	0.20	0.68	6.00	6.00
50	平安鼎信债券	-0.24	-0.69	-0.66	3.59	6.00
51	博时中债5-10农发行A	-0.15	0.76	2.23	4.91	5.99
52	南方7-10年国开债A	-0.12	0.73	2.27	4.81	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
13	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
14	平安鼎信债券	10.18	1.87	6.10	19.25	35.31
15	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.13	8.14	-52.23	-49.16	-38.80
16	东兴兴福一年定开A	10.02	16.52	24.30	28.21	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	1.89	2.05	-	2.62
3829	宏利集利债券A	3.22	1.89	9.70	21.87	131.77
3830	平安鼎信债券	10.18	1.87	6.10	19.25	35.31
3831	富国裕利债券A	-0.61	1.86	0.00	-	4.40
3832	华安乾煜债券发起式A	-0.44	1.86	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	广发聚利(LOF)C	7.10	6.65	6.13	18.34	20.67
2869	平安元盛超短债E	2.04	3.88	6.11	-	10.51
2870	平安鼎信债券	10.18	1.87	6.10	19.25	35.31
2871	前海开源丰和债券C	0.99	2.67	6.10	-	6.10
2872	长江安享纯债18个月定开C	1.76	3.69	6.09	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	工银纯债债券B	3.00	6.03	10.81	19.26	56.05
781	中金金元A	3.53	6.21	10.60	19.26	21.58
782	平安鼎信债券	10.18	1.87	6.10	19.25	35.31
783	泰信双息双利债券	-4.36	-3.87	-0.83	19.23	90.02
784	国富恒瑞债券C	-0.95	3.90	3.14	19.21	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	金鹰添润定期开放债券	4.38	7.00	12.96	20.70	35.36
774	华夏恒融债券	4.03	6.55	12.47	22.04	35.35
775	平安鼎信债券	10.18	1.87	6.10	19.25	35.31
776	博时裕乾纯债C	7.61	10.30	14.10	20.72	35.30
777	易方达丰华债券A	-0.47	-3.82	-2.93	32.23	35.29

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	140.00	14120.48	17.24%
24特别国债02	70.00	7158.92	8.74%
24中行TLAC非资本债01B	40.00	4034.25	4.93%
24保利发展MTN004	40.00	4029.87	4.92%
24鲁能源MTN001B	35.00	3520.86	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21311.18	26.02%
企业债	719.37	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.040	1.042
累计净值(元)	1.314	1.315	1.315	1.317	1.318

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